关于中化国际 (控股) 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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中化国际 (控股) 股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中化集团财务有限责任公司与本公司同受中国中化控股有限责任公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2024年度本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：元
1. 存款业务
关联方关联关系
关联关系每日最高存款限额
每日最高存款限额存款利率范围
存款利率范围期初余额
期初余额本期发生额
本期发生额
期末余额
期末余额合计存入金额
合计存入金额合计取出金额
合计取出金额中化集团财务有限责任公司
中化集团财务有限责任公司同受最终控制方控制
同受最终控制方控制4,500,000,000.00
4,500,000,000.00
0.4%-5.05%
0.4%-5.05%
1,313,243,246.46
1,313,243,246.46187,810,067,644.82
187,810,067,644.82186,383,405,079.63
186,383,405,079.632,739,905,811.65
2,739,905,811.65
2. 贷款业务
关联方关联关系
关联关系
贷款额度
贷款额度
贷款利率范围
贷款利率范围
期初余额
期初余额本期发生额
本期发生额
期末余额
期末余额合计贷款金额
合计贷款金额合计还款金额
合计还款金额中化集团财务有限责任公司
中化集团财务有限责任公司同受最终控制方控制
同受最终控制方控制9,545,000,000.00
9,545,000,000.00
2.4%-2.85%
2.4%-2.85%
3,704,752,606.84
3,704,752,606.845,481,816,812.00
5,481,816,812.005,771,723,742.80
5,771,723,742.803,414,845,676.04
3,414,845,676.04
3. 授信及其他金融业务
关联方关联关系
关联关系业务类型
业务类型总额
总额实际发生额
实际发生额
中化集团财务有限责任公司
中化集团财务有限责任公司同受最终控制方控制
同受最终控制方控制流贷、固贷、财务公司承兑汇票、保理、贸易融资等
流贷、固贷、财务公司承兑汇票、保理、贸易融资等
12,655,000,000.00
12,655,000,000.00
6,048,995,383.67
6,048,995,383.67
上述汇总表信息已于2025年4月28日获董事会批准。