关于海澜之家集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：海澜之家集团股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0510-86121071
附表2
关于海澜之家集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海澜集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 52.92 | - | 52.92 | - | 销售服装/销售设备 | 经营性往来 |
| 江阴桃园山庄休闲度假有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7.71 | - | 7.71 | - | 销售服装 | 经营性往来 |
| 张家港曼巴特购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.23 | 997.44 | - | 883.41 | 230.26 | 销售服装 | 经营性往来 |
| 江阴飞马水城旅游管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 25.47 | - | 4.50 | 20.97 | 销售服装/销售设备 | 经营性往来 |
| 海澜电力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 销售服装 | 经营性往来 |
| 海澜智云科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.97 | 2.49 | - | 9.44 | 2.02 | 销售服装 | 经营性往来 |
| 江阴弘景置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.15 | - | 1.15 | - | 销售设备 | 经营性往来 |
| 曼巴特投资控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.11 | - | - | 1.11 | 销售服装 | 经营性往来 |
| 江苏海澜国际马术俱乐部有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.32 | - | - | 0.32 | 销售服装 | 经营性往来 |
| 江阴新马儿岛酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3.34 | - | 3.34 | - | 销售服装 | 经营性往来 |
| 江阴飞马水城商业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 87.90 | 1.10 | - | 87.90 | 1.10 | 门店费用 | 经营性往来 |
| 曼巴特（张家港）投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15.31 | - | - | 13.87 | 1.44 | 门店费用 | 经营性往来 |
| 张家港曼巴特购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 5.33 | - | - | 5.33 | 门店费用 | 经营性往来 |
| 江阴飞马水城商业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2.51 | - | - | 2.51 | 保证金 | 经营性往来 |
| 曼巴特（张家港）投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 111.99 | - | - | 0.96 | 111.03 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 张家港曼巴特购物广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.50 | 8.00 | - | 2.50 | 13.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江阴海澜之家国际贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 128,494.00 | 254,435.00 | - | 105,320.00 | 277,609.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 |
| 江阴海澜新生活科技发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 115,400.00 | 1,693.00 | - | 24,197.00 | 92,896.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 | |
| 江阴海澜之家投资有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 36,500.00 | 8,077.14 | - | 16,800.00 | 27,777.14 | 子公司借款 | 非经营性往来 | |
| 江阴海澜之家商业科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 45,901.00 | 31,251.50 | - | 49,835.63 | 27,316.87 | 子公司借款 | 非经营性往来 | |
| 江阴海澜科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 80.00 | 3,626.00 | - | 3,706.00 | - | 子公司借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 斯搏兹品牌管理（上海）有限公司及其控制的子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 49.76 | 129.88 | - | 179.64 | - | 销售服装/服务 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 326,772.66 | 300,322.01 | - | 201,106.57 | 425,988.10 | / | / |
[注]公司于2024年4月份末收购斯搏兹品牌管理（上海）有限公司11%的股权，对其持股比例增加至51%，将斯搏兹及其子公司纳入合并范围，此处关联交易为2024年1-4月发生额。