证券代码：600231证券简称：凌钢股份转债代码：110070转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2025年第一季度报告
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 3,880,702,054.33 | 5,184,547,532.62 | -25.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -251,907,534.31 | -319,584,884.42 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -252,100,867.97 | -323,095,873.81 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,264,154.37 | -632,253,269.77 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.11 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.11 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.58 | -4.40 | 减少0.18个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 15,198,336,723.82 | 15,254,977,735.56 | -0.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,362,880,713.33 | 5,626,874,492.71 | -4.69 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 415,950.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -315,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 110,945.07 | |
| 减：所得税影响额 | 18,562.21 | |
| 合计 | 193,333.66 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是本期经营减亏以及解付应付票据减少影响。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,010 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,057,866,966 | 37.09 | 0 | 无 | |
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 595,530,829 | 20.88 | 0 | 无 | |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 311,179,639 | 10.91 | 0 | 质押 | 311,179,639 |
| 宏运（深圳）资本有限公司 | 境内非国有法人 | 112,364,807 | 3.94 | 0 | 质押 | 112,364,807 |
| 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 | 其他 | 59,200,503 | 2.08 | 0 | 无 | |
| 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 | 其他 | 24,541,159 | 0.86 | 0 | 无 | |
| 大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金 | 其他 | 22,243,300 | 0.78 | 0 | 无 | |
| 黎启坤 | 境内自然人 | 11,109,783 | 0.39 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 8,846,365 | 0.31 | 0 | 无 | |
| 方威 | 境内自然人 | 7,548,039 | 0.26 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1,057,866,966 | 人民币普通股 | 1,057,866,966 | |||
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 595,530,829 | 人民币普通股 | 595,530,829 | |||
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 311,179,639 | 人民币普通股 | 311,179,639 | |||
| 宏运（深圳）资本有限公司 | 112,364,807 | 人民币普通股 | 112,364,807 | |||
| 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 | 59,200,503 | 人民币普通股 | 59,200,503 | |||
| 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 | 24,541,159 | 人民币普通股 | 24,541,159 | |||
| 大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金 | 22,243,300 | 人民币普通股 | 22,243,300 | |||
| 黎启坤 | 11,109,783 | 人民币普通股 | 11,109,783 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,846,365 | 人民币普通股 | 8,846,365 | |||
| 方威 | 7,548,039 | 人民币普通股 | 7,548,039 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，第十名股东系第三名股东实际控制人，除前述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说 | 前10名股东中大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金和大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1,057,866,966 | 37.09 | |||
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 595,530,829 | 20.88 | |||
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 311,179,639 | 10.91 | |||
| 宏运（深圳）资本有限公司 | 112,364,807 | 3.94 | |||
| 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 | 59,200,503 | 2.08 | |||
| 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 | 24,541,159 | 0.86 | |||
| 大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金 | 22,243,300 | 0.78 | |||
| 浙商证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0 | ||
| 黎启坤 | 11,109,783 | 0.39 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,846,365 | 0.31 | |||
| 方威 | 新增 | 7,548,039 | 0.26 | ||
凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2025年3月31日，“凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户”持股数为32,072,049股，占公司总股本的比例为1.12%。浙商证券股份有限公司股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（1）重大关联交易情况
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格（元） | 关联交易金额（元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 焦炭 | 市场价 | 1,393.07 | 257,471,025.48 | 36.01 | 预付货款,月底结算 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 废钢 | 市场价 | 2,316.95 | 259,104,805.85 | 99.30 | 按月结算,即时付款 |
明（如有）
| 明（如有） | 通业务存放于信用担保账号的股票数量分别为59,200,503股和22,243,300股。 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 电 | 市场价 | 0.59 | 332,761,491.55 | 95.84 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 加压高炉煤气 | 协议价 | 0.09 | 50,239,331.01 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 循环水 | 协议价 | 1.32 | 35,313,970.56 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 循环软化水 | 协议价 | 1.14 | 8,325,027.84 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 修理费 | 协议价 | 46,934,878.00 | 39.51 | 按月结算,即时付款 | |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 空压风 | 协议价 | 0.12 | 30,766,198.92 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 加压焦炉煤气 | 协议价 | 0.46 | 17,274,074.56 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 软化水 | 协议价 | 14.07 | 13,473,220.95 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 蒸汽 | 协议价 | 50.00 | 23,434,800.00 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 加压转炉煤气 | 协议价 | 0.12 | 10,063,049.64 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 高炉煤气 | 协议价 | 0.06 | 83,375,023.14 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 蒸汽 | 协议价 | 50.00 | 41,761,800.00 | 99.33 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 转炉煤气 | 协议价 | 0.07 | 12,530,650.86 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | TRT电 | 市场价 | 0.58 | 23,852,585.91 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 鞍钢矿山机械制造有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 钢材 | 市场价 | 3,552.90 | 53,264,137.22 | 1.51 | 款到发货 |
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 钢材 | 市场价 | 3,159.07 | 206,421,049.05 | 5.85 | 款到发货 |
| 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 铁精矿 | 市场价 | 694.27 | 122,127,708.84 | 88.23 | 款到发货 |
| 建平磷铁矿业有限公司 | 控股股东的子公司 | 购买商品 | 铁精矿 | 市场价 | 814.08 | 31,668,069.24 | 2.99 | 货到付款 |
| 鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 铁精矿 | 市场价 | 745.23 | 71,798,259.41 | 6.79 | 按月结算 |
| 鞍钢集团矿业有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 铁精矿 | 市场价 | 748.20 | 30,220,035.92 | 2.86 | 按月结算 |
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 铁路运费 | 协议价 | 69.94 | 9,758,284.10 | 9.50 | 按月结算,次月付款 |
| 凌源钢铁运输有 | 控股股东的子 | 接受 | 火车倒运服 | 协议价 | 4.20 | 18,391,454.08 | 100.00 | 按月结算, |
| 限责任公司 | 公司 | 劳务 | 务 | 即时付款 |
（3）其他重要事项
公司于2025年1月20日收到九江萍钢函告，获悉其所持有公司的股份被质押，本次质押无限售条件的流通股311,179,639股后，累计质押数量为311,179,639股，占其所持公司股份总数的97.63%，占公司总股本的10.91%。具体内容详见2025年1月21日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临2025-006）。
公司于2024年12月5日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司计划自2024年12月5日起12个月内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为人民币4,000万元，增持金额下限为人民币2,200万元。具体内容详见2025年1月23日和2025年3月5日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（临2025-007）和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告》（临2025-012）。
公司董事会于2025年2月10日收到公司非独立董事、副总经理、总会计师李景东先生和副总经理黄伟先生递交的书面辞职报告。李景东先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、副总经理、总会计师职务；黄伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后李景东先生将不再担任公司任何职务，黄伟先生仍在公司从事专项工作。同时，经公司党委推荐，第九届董事会提名委员会考察，总经理提名，董事会聘任由宇先生、吴铎先生为公司副总经理；经董事会审计与风险委员会（监督委员会）审议，董事会聘任由宇先生为公司总会计师。任期与本届董事会一致，至2026年9月。具体内容详见2025年1月23日和2月11日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（临2025-008）和《凌源钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-009）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年3月31日编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,437,190,461.86 | 1,325,856,807.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 27,591,166.03 | 46,797,978.42 |
| 应收款项融资 | 295,463,523.45 | 166,396,787.09 |
| 预付款项 | 325,237,236.28 | 211,788,710.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,615,425.98 | 64,951,859.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,226,280,925.41 | 1,622,178,063.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 231,941.52 | 231,941.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 125,164,375.40 | 133,392,700.87 |
| 流动资产合计 | 3,501,775,055.93 | 3,571,594,848.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,203,218.88 | 11,672,199.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,230,000.00 | 13,545,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,608,629,232.58 | 8,705,871,899.51 |
| 在建工程 | 1,114,570,662.12 | 999,222,404.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 92,276,638.05 | 105,415,927.17 |
| 无形资产 | 493,194,270.67 | 500,323,876.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,110,397,511.17 | 1,119,473,390.40 |
| 其他非流动资产 | 254,060,134.42 | 227,858,189.99 |
| 非流动资产合计 | 11,696,561,667.89 | 11,683,382,887.13 |
| 资产总计 | 15,198,336,723.82 | 15,254,977,735.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 806,625,952.17 | 300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,401,442,055.54 | 2,412,203,493.64 |
| 应付账款 | 1,029,620,151.92 | 1,438,056,783.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,206,317,233.56 | 1,013,503,174.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,982,242.61 | 63,245,578.05 |
| 应交税费 | 12,494,339.29 | 15,349,135.45 |
| 其他应付款 | 522,322,712.58 | 537,208,454.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 266,022,671.10 | 300,952,622.61 |
| 其他流动负债 | 156,821,240.35 | 131,755,412.74 |
| 流动负债合计 | 6,457,648,599.12 | 6,212,274,654.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,918,717,522.75 | 2,932,935,122.75 |
| 应付债券 | 211,422,247.27 | 209,531,975.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,698,635.44 | 54,066,279.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 12,537,370.01 | 17,827,241.68 |
| 预计负债 | 22,675,895.38 | 22,944,840.78 |
| 递延收益 | 18,773,340.74 | 19,188,729.41 |
| 递延所得税负债 | 152,982,399.78 | 159,334,398.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,377,807,411.37 | 3,415,828,588.14 |
| 负债合计 | 9,835,456,010.49 | 9,628,103,242.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,852,165,135.00 | 2,852,165,135.00 |
| 其他权益工具 | 42,834,179.03 | 42,834,179.03 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 585,982,902.10 | 601,962,902.10 |
| 减：库存股 | 103,734,466.08 | 103,734,686.86 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 45,022,268.33 | 41,128,734.18 |
| 盈余公积 | 986,478,842.71 | 986,478,842.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 954,131,852.24 | 1,206,039,386.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,362,880,713.33 | 5,626,874,492.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,362,880,713.33 | 5,626,874,492.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,198,336,723.82 | 15,254,977,735.56 |
公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊
合并利润表2025年1—3月编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,880,702,054.33 | 5,184,547,532.62 |
| 其中：营业收入 | 3,880,702,054.33 | 5,184,547,532.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,134,199,819.38 | 5,592,948,963.18 |
| 其中：营业成本 | 4,010,402,937.48 | 5,461,997,409.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 19,186,865.77 | 25,712,653.89 |
| 销售费用 | 19,519,780.94 | 38,144,731.78 |
| 管理费用 | 61,612,782.40 | 51,565,176.53 |
| 研发费用 | 2,982,940.79 | 1,776,431.22 |
| 财务费用 | 20,494,512.00 | 13,752,560.02 |
| 其中：利息费用 | 25,259,337.31 | 19,205,369.34 |
| 利息收入 | 6,739,669.11 | 8,245,022.60 |
| 加：其他收益 | 663,555.23 | 5,803,245.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,112,714.61 | 258,411.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,468,980.18 | 265,168.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -315,000.00 | -515,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 785,952.42 | 125,357.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,181,372.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -249,294,599.09 | -402,729,416.70 |
| 加：营业外收入 | 710,948.35 | 3,102,259.10 |
| 减：营业外支出 | 600,003.28 | 389,332.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -249,183,654.02 | -400,016,490.39 |
| 减：所得税费用 | 2,723,880.29 | -80,431,605.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -251,907,534.31 | -319,584,884.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -251,907,534.31 | -319,584,884.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -251,907,534.31 | -319,584,884.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -251,907,534.31 | -319,584,884.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -251,907,534.31 | -319,584,884.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -0.11 |
公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊
合并现金流量表2025年1—3月编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,170,882,358.88 | 4,950,438,170.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,150,355.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,063,592.15 | 454,115,386.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,236,945,951.03 | 5,458,703,912.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,038,561,919.67 | 5,555,691,241.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 209,453,238.34 | 356,077,813.63 |
| 支付的各项税费 | 32,401,034.24 | 74,565,351.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,793,913.15 | 104,622,775.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,370,210,105.40 | 6,090,957,182.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,264,154.37 | -632,253,269.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,887,719.09 | 171,868,240.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,356.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,887,719.09 | 171,970,596.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,887,719.09 | -171,970,596.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 791,908,352.17 | 739,104,640.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 791,908,352.17 | 739,104,640.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,500,000.00 | 667,426,813.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,493,215.53 | 18,162,035.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,013,707.04 | 67,100,654.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,006,922.57 | 752,689,503.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,901,429.60 | -13,584,863.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,388,123.48 | -1,926,567.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,361,432.66 | -819,735,297.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,117,447,813.91 | 1,976,729,025.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,280,809,246.57 | 1,156,993,727.95 |
公司负责人：张鹏主管会计工作负责人：由宇会计机构负责人：张磊
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2025年4月30日