证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2025-017债券代码：111015债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司关于2024年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用
情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币
100.00元，按票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）
981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况截至2024年12月31日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
| 明细 | 金额 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 47,964.42 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 251.17 |
| 减：2024年度使用募集资金 | 20,754.77 |
| 加：2024年度利息收入减除手续费 | 529.95 |
| 2024年12月31日募集资金余额 | 27,990.77 |
二、可转换公司债券募集资金管理情况
（一）可转换公司债券募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作（2023年
月修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况截至2024年
月
日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司三门县支行 | 400083205788 | - | 2024年12月销户 |
| 中国农业银行股份有限公司三门沿海工业城支行 | 19950401040099996 | 7,825.11 | 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期） |
| 中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行 | 19915101049876543 | 14,857.25 | 年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期） |
| 中信银行股份有限公司台州三门支行 | 8110801081539876888 | 5,308.41[注] | 年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期） |
| 合计 | 27,990.77 | [注] |
注：余额包含购买尚未赎回的结构性存款5,000万元。
三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况
（一）可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况报告期内，公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年
月
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币
亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司于2024年
月
日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟将暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度不超过2亿元人民币（含本数）调整至3亿元人民币（含本数），在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限与2023年12月
日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过的《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》期限一致，即自2024年4月29日起至2024年12月18日止，在上述额度及期限
内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。2024年
月
日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
2.5
亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司债券募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024年度公司累计购买中国农业银行黄岩支行、中信银行台州三门支行、中国农业银行三门沿海工业城支行、中国银行三门县支行发行的大额存单、挂钩型结构性存款等理财产品为51,000.00万元，截至2024年12月31日，尚未到期金额为5,000.00万元，具体如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起止日期 | 是否赎回 | 投资收益（元） |
| 中国银行三门县支行 | 挂钩型结构性存款 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 2024/04/23-2024/07/25 | 是 | 91,726.03 |
| 中国农业银行台州黄岩支行 | 大额存单 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2024/04/30-2024/07/30 | 是 | 187,500.00 |
| 中国农业银行台州黄岩支行 | 大额存单 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 2024/04/30-2024/10/30 | 是 | 1,275,000.00 |
| 中信银行台州三门支行 | 大额存单 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2024/05/07-2024/11/07 | 是 | 190,000.00 |
| 中国农业银行三门沿海工业城支行 | 大额存单 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2024/05/07-2024/11/07 | 是 | 425,000.00 |
| 中国农业银行台州黄岩支行 | 挂钩型结构性存款 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 2024/08/02-2024/09/03 | 是 | 30,927.78 |
| 中国农业银行三门沿海工业城支行 | 挂钩型结构性存款 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2024/08/02-2024/09/03 | 是 | 51,546.30 |
| 中国农业银行台州黄岩支行 | 大额存单 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 2024/09/04-2024/12/04 | 是 | 97,500.00 |
| 中国农业银行三门沿海工业城支行 | 大额存单 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2024/09/04-2024/12/04 | 是 | 162,500.00 |
| 中信银行台州三门支行 | 挂钩型结构性存款 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2024/12/26-2025/04/01 | 否 | - |
| 合计 | 51,000.00 | 2,511,700.11 | ||||
（五）用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余可转换公司债券募集资金使用情况
报告期内，公司可转换公司债券募投项目不存在节余募集资金使用情况。
（八）可转换公司债券募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在可转换公司债券募集资金使用的其他情况。
四、变更可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更可转换公司债券募集资金投资项目情况
报告期内，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
（二）可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度可转换公司债券募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东亚药业公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作(2023年
月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了东亚药业公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度可转换公司债券募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：东亚药业2024年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会2025年
月
日
附表1：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年度编制单位：浙江东亚药业股份有限公司单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 68,018.44 | 本年度投入募集资金总额 | 20,754.77 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 41,593.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目(一期) | 否 | 33,018.44 | - | 33,018.44 | 8,289.10 | 13,736.13 | -19,282.31 | 41.60 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期) | 否 | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 12,465.67 | 27,857.72 | -7,142.28 | 79.59 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 68,018.44 | - | 68,018.44 | 20,754.77 | 41,593.85 | -26,424.59 | 61.15 | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告“三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况”之“(四)可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额14,780.92万元。