证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-027
深圳奥雅设计股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 88,920,815.91 | 158,886,862.77 | -44.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,325,721.86 | -38,590,634.02 | 75.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,892,005.78 | 11,609,604.26 | -193.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,768,263.52 | -27,737,798.97 | 221.74% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | -0.64 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | -0.64 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.35% | -4.01% | 2.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,205,027,313.67 | 1,225,485,832.28 | -1.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 686,581,855.84 | 695,066,280.80 | -1.22% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 405,932.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 318,899.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,169,229.32 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 398,365.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -671,512.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,099.43 | |
| 减：所得税影响额 | 57,549.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -819.79 | |
| 合计 | 1,566,283.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个税返还及增值税减免等项目。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
| 应收票据 | 208,235.48 | 1,406,738.00 | -85.20% | 主要系本期商业汇票托收到账所致 |
| 应收款项融资 | 670,500.00 | 237,000.00 | 182.91% | 主要系本期收到银行汇票增加所致 |
| 存货 | 31,073,615.17 | 49,326,329.24 | -37.00% | 主要系本期综合文旅项目验收所致 |
| 应付票据 | 10,973,936.14 | 5,144,696.55 | 113.31% | 主要系本期与供应商结算使用票据增加所致 |
预收款项
| 预收款项 | 350,000.00 | -100.00% | 主要系本期无该项预收款所致 | |
| 应付职工薪酬 | 25,469,207.08 | 37,619,791.16 | -32.30% | 主要系本期支付上年奖金所致 |
2、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 88,920,815.91 | 158,886,862.77 | -44.04% | 主要系本期综合文旅业务收入下降所致 |
| 营业成本 | 60,764,812.40 | 94,401,920.01 | -35.63% | 主要系本期综合文旅业务收入下降导致材料设备成本减少所致 |
| 财务费用 | 506,628.92 | 1,056,680.89 | -52.05% | 主要系本期借款产生的利息较上期减少所致 |
| 其他收益 | 320,999.04 | 4,677,062.61 | -93.14% | 主要系本期政府补助较上期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 222,338.07 | -57,982,229.00 | 100.38% | 主要系本期受限的私募证券投资基金价值变动所致 |
| 资产减值损失 | -247,740.96 | -182,816.56 | -35.51% | 主要系本期计提项目质保金坏账增加所致 |
| 资产处置收益 | 405,932.20 | 217,929.18 | 86.27% | 主要系本期处置使用权资产收益增加所致 |
| 所得税费用 | -737,324.49 | 4,678,169.80 | -115.76% | 主要系本期子公司利润下降所致 |
3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,768,263.52 | -27,737,798.97 | 221.74% | 主要系本期销售回款较上期增加、支付供应商款项及员工薪酬较上期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,261,106.41 | 40,460,682.91 | -35.09% | 主要系本期理财赎回小于购买金额所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,493,829.03 | -44,695,457.15 | 63.10% | 主要系本期偿还银行借款较上期减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,613 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李宝章 | 境内自然人 | 56.63% | 34,265,250.00 | 25,698,937.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.82% | 6,547,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.61% | 2,182,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市希华欣投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 395,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈清煌 | 境内自然人 | 0.43% | 259,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 肖丽华 | 境内自然人 | 0.34% | 208,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赖双华 | 境内自然人 | 0.33% | 200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 徐巧飞 | 境内自然人 | 0.24% | 144,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.20% | 118,959.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘范 | 境内自然人 | 0.19% | 113,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李宝章 | 8,566,313.00 | 人民币普通股 | 8,566,313.00 | |||
| 深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙） | 6,547,500.00 | 人民币普通股 | 6,547,500.00 | |||
| 深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙） | 2,182,500.00 | 人民币普通股 | 2,182,500.00 | |||
| 深圳市希华欣投资发展有限公司 | 395,600.00 | 人民币普通股 | 395,600.00 | |||
| 陈清煌 | 259,700.00 | 人民币普通股 | 259,700.00 | |||
| 肖丽华 | 208,100.00 | 人民币普通股 | 208,100.00 | |||
| 赖双华 | 200,000.00 | 人民币普通股 | 200,000.00 | |||
| 徐巧飞 | 144,000.00 | 人民币普通股 | 119,900.00 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,959.00 | 人民币普通股 | 118,959.00 | |||
| 刘范 | 113,800.00 | 人民币普通股 | 113,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、深圳奥雅合嘉投资管 | |||||
| 理企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东深圳市希华欣投资发展有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有395,600股，实际合计持有395,600股。 2、公司股东陈清煌通过普通证券账户持有115,800股，亦通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有143,900股，实际合计持有259,700股。 3、公司股东肖丽华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有208，100股,实际合计持有208,100股。 4、公司股东赖双华通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股，实际合计持有200,000股。 5、公司股东徐巧飞通过普通证券账户持有88,000股，亦通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有56,000股，实际合计持有144,000股。 6、公司股东刘范通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,800股，实际合计持有113,800股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2025年1月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-004)。
2、2025年1月15日，公司收到深圳市绽放文创投资有限公司破产管理人以EMS方式寄送的广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（（2024）粤03破17号之一）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告(二)》(公告编号：2025-006)。
3、公司于2025年2月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。
4、2025年3月，公司收到深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司回函《管理人重大事项披露及基金报告》，因其不能持续符合私募基金管理人登记要求，中国证券投资基金业协会将注销其私募基金管理人登记，即被取消私募基金管理人资格，为触发基金合同条款终止事件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告（二）》（公告编号：2025-013）。
5、2025年3月，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.6.3规定，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额已达到披露标准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-014）。
６、对公司2024年度审计报告中强调事项段所涉事项，公司已有效完成整改，具体情况为:公司已禁止有关业务，调整相关人员，加强管理，并采取实控人承诺等措施。截至本公告披露日，公司风险管理及内控体系健全，未发现其他对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,911,595.61 | 164,883,591.40 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 174,428,386.30 | 213,160,368.83 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 208,235.48 | 1,406,738.00 |
| 应收账款 | 332,720,043.08 | 338,276,981.88 |
| 应收款项融资 | 670,500.00 | 237,000.00 |
| 预付款项 | 6,000,167.35 | 5,178,113.94 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 8,430,322.35 | 7,640,019.49 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 31,073,615.17 | 49,326,329.24 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 合同资产 | 12,578,436.51 | 13,082,455.69 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 282,022.33 | 275,182.35 |
| 其他流动资产 | 10,962,476.65 | 11,043,629.85 |
| 流动资产合计 | 785,265,800.83 | 804,510,410.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 4,558,478.32 | 4,629,937.13 |
| 长期股权投资 | 20,309,758.41 | 20,964,025.80 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 100,041,644.93 | 100,257,700.65 |
| 投资性房地产 | 63,871,545.82 | 65,000,653.76 |
| 固定资产 | 47,504,603.14 | 49,451,587.70 |
| 在建工程 | 6,151,577.04 | 6,151,577.04 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 41,982,283.05 | 38,591,576.45 |
| 无形资产 | 27,691,446.27 | 28,258,977.06 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 商誉 | 976,792.18 | 976,792.18 |
| 长期待摊费用 | 41,749,836.18 | 43,193,460.06 |
| 递延所得税资产 | 55,637,547.50 | 54,213,133.78 |
| 其他非流动资产 | 9,286,000.00 | 9,286,000.00 |
| 非流动资产合计 | 419,761,512.84 | 420,975,421.61 |
| 资产总计 | 1,205,027,313.67 | 1,225,485,832.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,226,447.26 | 142,129,117.15 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 10,973,936.14 | 5,144,696.55 |
| 应付账款 | 94,376,889.17 | 108,880,258.66 |
| 预收款项 | 350,000.00 | |
| 合同负债 | 139,366,963.24 | 123,157,197.92 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 25,469,207.08 | 37,619,791.16 |
| 应交税费 | 2,858,111.61 | 2,729,225.12 |
| 其他应付款 | 28,442,355.81 | 29,717,486.22 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,225,722.45 | 13,157,322.64 |
| 其他流动负债 | 27,135,713.89 | 25,123,102.15 |
| 流动负债合计 | 470,075,346.65 | 488,008,197.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 34,674,111.32 | 28,625,124.40 |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 1,735,184.64 | 1,752,291.56 |
| 递延收益 | 77,280.12 | 86,171.10 |
| 递延所得税负债 | 4,440,682.13 | 3,940,616.65 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 40,927,258.21 | 34,404,203.71 |
| 负债合计 | 511,002,604.86 | 522,412,401.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,506,500.00 | 60,506,500.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 738,152,379.95 | 737,221,957.05 |
| 减：库存股 | 10,408,575.00 | 10,408,575.00 |
| 其他综合收益 | 3,161,939.31 | 3,255,554.85 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | -134,830,388.42 | -125,509,156.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 686,581,855.84 | 695,066,280.80 |
| 少数股东权益 | 7,442,852.97 | 8,007,150.20 |
| 所有者权益合计 | 694,024,708.81 | 703,073,431.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,205,027,313.67 | 1,225,485,832.28 |
法定代表人：李宝章 主管会计工作负责人：李方悦 会计机构负责人：程越阳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,920,815.91 | 158,886,862.77 |
| 其中：营业收入 | 88,920,815.91 | 158,886,862.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 97,881,837.35 | 136,215,682.77 |
| 其中：营业成本 | 60,764,812.40 | 94,401,920.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 842,907.99 | 738,289.11 |
| 销售费用 | 11,184,739.33 | 14,655,331.59 |
| 管理费用 | 18,638,489.02 | 18,820,315.14 |
| 研发费用 | 5,944,259.69 | 6,543,146.03 |
| 财务费用 | 506,628.92 | 1,056,680.89 |
| 其中：利息费用 | 1,173,825.14 | 2,015,988.53 |
| 利息收入 | 804,797.65 | 1,022,078.83 |
| 加：其他收益 | 320,999.04 | 4,677,062.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 518,134.32 | 479,307.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -428,756.93 | -1,848,666.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -115,639.54 | -131,900.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 222,338.07 | -57,982,229.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,406,729.36 | -3,219,828.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -247,740.96 | -182,816.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 405,932.20 | 217,929.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,148,088.13 | -33,339,395.10 |
| 加：营业外收入 | 3,366.23 | 84,610.07 |
| 减：营业外支出 | 674,778.54 | 839,912.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,819,500.44 | -34,094,697.26 |
| 减：所得税费用 | -737,324.49 | 4,678,169.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,082,175.95 | -38,772,867.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,082,175.95 | -38,772,867.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,325,721.86 | -38,590,634.02 |
| 2.少数股东损益 | -756,454.09 | -182,233.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -93,615.54 | 101,609.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -93,615.54 | 101,609.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,615.54 | 101,609.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -93,615.54 | 101,609.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -10,175,791.49 | -38,671,257.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,419,337.40 | -38,489,024.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -756,454.09 | -182,233.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | -0.64 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | -0.64 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李宝章 主管会计工作负责人：李方悦 会计机构负责人：程越阳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,180,552.20 | 113,062,003.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,663,006.15 | 11,639,140.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,843,558.35 | 124,701,143.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,488,520.40 | 52,609,650.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,215,760.44 | 75,871,642.05 |
| 支付的各项税费 | 5,950,203.10 | 6,872,570.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,420,810.89 | 17,085,079.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,075,294.83 | 152,438,942.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,768,263.52 | -27,737,798.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 232,907.11 | 6,292,277.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,405.94 | 773.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,428,756.93 | 5,283,289.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 239,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,671,069.98 | 71,576,340.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,869,963.57 | 29,065,657.88 |
| 投资支付的现金 | 540,000.00 | 2,050,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,409,963.57 | 31,115,657.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,261,106.41 | 40,460,682.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -466,600.07 | 10,408,575.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,986,689.34 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,520,089.27 | 30,408,575.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,953,248.53 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 651,371.32 | 2,189,638.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,409,298.45 | 2,914,393.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,013,918.30 | 75,104,032.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,493,829.03 | -44,695,457.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,454.14 | 100,297.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,448,086.76 | -31,872,275.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,556,831.70 | 154,168,880.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,004,918.46 | 122,296,604.93 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
2025年04月28日