目 录募集资金?度`放与使用情况鉴证报告 1关于公?募集资金`放与使用情况的专项报告 3
募集资金?度`放P使用情况鉴证报告
天职业_[2025]18601-1÷漱玉?民大药?à锁股份p限|?全体股东：
s们审x了^?的漱玉?民大药?à锁股份p限|??以Q简称<漱玉股份=?:漱玉?民大药?à锁股份p限|?s于2024?度募集资金`放P使用情况的_项报告;2
一、管理层的责任
漱玉股份管理层的°任是按照中国证监`:P`|?监管指引第2÷——P`|?募集资金管理和使用的监管要求;1深圳证券交易?颁a的:深圳证券交易?P`|?自律监管指引第2÷——创业板P`|?规范运作;及相s|告格式规定编制:漱玉?民大药?à锁股份p限|?s于2024?度募集资金`放P使用情况的_项报告;，并保证w内容的真实1准确1完整，O`在虚假±载1误导性陈述或重大遗漏2
二、注册会计师的责任
s们的°任是按照:中国注册`?师w他鉴证业务准则3101÷——历史?务信息审?或审阅以外的鉴证业务;的规定执行鉴证业务2?准则要求s们?划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息O`在重大错报获取合理保证2在鉴证过程中，s们实施了包括x查`?±录等s们认~必要的程序2s们相信，s们获取的证据是充V1?`的，~发表鉴证意见提供了基础2O、鉴证结论
s们认~，漱玉股份的:漱玉?民大药?à锁股份p限|?s于2024?度募集资金`放P使用情况的_项报告;按照中国证监`:P`|?监管指引第2÷——P`|?募集资金管理和使用的监管要求;1深圳证券交易?颁a的:深圳证券交易?P`|?自律监管指引第2÷-创业板P`|?规范运作;及相s|告格式规定编制，在?p重大方面|允反映了漱玉股份2024?度募集资金的`放P使用情况2
四、对报告使用者和使用目的的限定
q鉴证报告仅供漱玉股份2024?度报告披露之目的，O得用作任何w他目的2s们\意q鉴证报告作~漱玉股份2024??度报告的必备文?，随w他文?一起报?2
[以Q无l文]
募集资金?度`放P使用情况鉴证报告?续?
天职业_[2025]18601-1÷
[m页无l文]
| 中国·X京 ?○?五?四o?十七日 | 中国注册`?师 ?项目合_人?： | |
| 中国注册`?师： |
漱玉?民大药房连锁股份有限}司关于2024?度募集资金存放P使用情况的_项报告
q|?及董?`全体r员保证信息披露内容的真实1准确和完整，没p虚假±载1误导性陈述或重大遗漏2y据中国证监`:P`|?监管指引第2÷——P`|?募集资金管理和使用的监管要求;1深圳证券交易?颁a的:深圳证券交易?P`|?自律监管指引第2÷——创业板P`|?规范运作;及相s|告格式规定，?将漱玉?民大药?à锁股份p限|??以Q简称<|?=或<q|?=?2024?度募集资金`放P使用情况报告如Q：
一、募集资金基本情况
?一?募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员`:s于\意漱玉?民大药?à锁股份p限|?向O特定对象发行可转换|?债券注册的批复;?证监许可4202252869÷?x准，|?向O特定对象发行面值总额8.00亿元可转换|?债券，期限6?，每张面值100元，共?800.00万张，募集资金总额~人民_800,000,000.00元，扣除发行费用人民_9,415,851.41元?O含增值税?^，实×募集资金净额~人民_790,584,148.59元2
P述募集资金到账时间~2022?12o21日，募集资金到位情况已经天职国×`?师?务??特殊普通合_?审验，并于2022?12o21日出x了<天职业_[2022]47212÷=:验资报告;2
???募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
y据:漱玉?民大药?à锁股份p限|?创业板向O特定对象发行可转换|?债券募集说明书;，|?q次向O特定对象发行可转换|?债券募集资金总额~O超过人民_80,000.00万元，扣除发行费用^，募集资金拟用于以Q项目：
单位：万元
| 序÷ | 项目]称 | 项目投资额 | 募集资金拟投入额 | 扣除发行费用^拟投入募集资金金额 |
| 1 | 漱玉?民?代物流项目??期? | 29,466.69 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2 | 漱玉?枣庄??代W医药物流项目 | 21,544.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 数_W建设项目 | 9,793.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,058.41 |
| 合? | 84,803.70 | 80,000.00 | 79,058.41 | |
?O?q?度使用金额及?p余额截ó2024?12o31日，q|?累?使用募集资金人民_461,401,637.97元，w中：以前?度使用人民_361,979,136.42元，q?度使用人民_99,422,501.55元2
截ó2024?12o31日，q|?累?使用金额人民_461,401,637.97元,q?度使用闲置募集资金暂时补充流动资金170,000,000.00元，募集资金_户余额~人民_167,302,262.98元，理?产品余额~人民_0.00元，P实×募集资金净额人民_790,584,148.59元的差异~人民_8,119,752.36元，系募集资金累?`款利息收入及购买理?产品取得的收益扣除银行手续费支出^的净额2
二、募集资金存放和管理情况
?一?募集资金管理制度情况
q|?已按照:中_人民共和国|?法;:中_人民共和国证券法;:P`|?证券发行管理办法;:P`|?监管指引第2÷——P`|?募集资金管理和使用的监管要求;:深圳证券交易?创业板股票P`规则;和:深圳证券交易?P`|?自律监管指引第2÷——创业板P`|?规范运作;等法律法规的要求制定并修?了:募集资金管理制度;，对募集资金实行_户`储，对募集资金的`放1使用1管理和监督等进行了明确规定2报告期内，|?o格按照:募集资金管理制度;规定，对募集资金进行_户`储，并对募集资金的使用进行管理和监督2
|?按照:募集资金管理制度;的规定管理募集资金，_户`放1_款_用1o格管理1如实披露2
???募集资金O方监管`?情况
y据深圳证券交易?及ps规定的要求，q|?及保荐机构东t证券股份p限|?已于2023?1oV别P募集资金开户银行签?了:募集资金O方监管`?;P:募集资金四方监管`?;2:募集资金O方监管`?;和:募集资金四方监管`?;P深圳证券交易?募集资金监管`?范qO`在重大差异，募集资金监管`?得到了W实履行2
?O?募集资金_户`储情况
截ó2024?12o31日，向O特定对象发行可转换|?债券募集资金`放_项账户的活期`款余额如Q：
单位：人民_元
| 序÷ | `放银行 | 银行账户账÷ | `款方式 | 余额 | 对应募投项目 |
| 1 | t业银行股份p限|?济南天桥支行 | 376070100100292235 | 活期`款 | 47,832,072.31 | 漱玉?民?代物流项目(?期) |
| 2 | 中信银行股份p限|?济南舜耕支行 | 8112501012601356637 | 活期`款 | 58,989,451.09 | 漱玉?民?代物流项目(?期) |
| 序÷ | `放银行 | 银行账户账÷ | `款方式 | 余额 | 对应募投项目 |
| 3 | 中国工商银行股份p限|?济南经十一路支行浪潮路V理处 | 1602112219000066876 | 活期`款 | 31,073,783.94 | 漱玉(枣庄)?代W医药物流项目 |
| 4 | 中国银行股份p限|?济南百花|园支行 | 222147557247 | 活期`款 | 16,050,271.12 | 漱玉(枣庄)?代W医药物流项目 |
| 5 | 招商银行股份p限|?济南_龙路支行 | 531903818410588 | 活期`款 | 13,203,324.77 | 数_W建设项目 |
| 6 | 齐鲁银行股份p限|?济南山大X路支行 | 86611716101421012831 | 活期`款 | 75,726.04 | 补充流动资金 |
| 7 | 莱商银行股份p限|?济南V行 | 803040101421022347 | 活期`款 | 77,633.71 | 补充流动资金 |
| 合? | 167,302,262.98 | ||||
O、本?度募集资金的实际使用情况
?一?募集资金投资项目?以Q简称<募投项目=?资金使用情况q|?2024?度募集资金实×使用情况对照表?见q报告??1<募集资金使用情况对照表?向O特定对象发行可转换|?债券?=2???募投项目的实施地点1实施方式变更情况报告期内，|?O`在变更募投项目的实施地点1实施方式的情况2?O?募投项目先期投入及置换情况q|?第O届董?`第十?次`?和第O届监?`第{次`?V别审?通过了:s于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的?案;，\意|?使用q次向O特定对象发行可转换|?债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民_共?38,405,176.27元2P述置换情况经天职国×`?师?务??特殊普通合_?出x的天职业_[2023]1702÷:s于漱玉?民大药?à锁股份p限|?以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告;予以审x2x体?见|?于2023?1o20日在巨潮资°网披露的相s|告2
?四?闲置募集资金?金管理情况报告期内，|?于2024?3o6日召开第O届董?`第?十七次`?和第O届监?`第十九次`?，V别审?通过了:s于使用部V闲置募集资金进行?金管理的?案;，\意|?在O影响募集资金投资?划l常进行的前提Q，对部V闲置募集资金进行?金管理，投资金额O超过人民_20,000万元，用于购买商业银行1证券|?及w他l规金融机构发行的安全性高1流动性好?期限O超过十?个o?的产品，包括但O限于结构性`款1大额`单1通知`款1`定`款1收益凭证等，P述`款产品O得进行质押2p效期自第O届董?`第?十七次`?审?通过之日起十?个o内2P述额度及p效期内，资金可循?滚动使用2
截ó2024?12o31日，|?使用闲置募集资金购买的?金理?产品余额~人民_0.00元2?五?使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|?于2024?7o11日召开第O届董?`第O十O次`?和第O届监?`第?十?次`?，V别审?通过了:s于使用部V闲置募集资金暂时补充流动资金的?案;，\意|?在O影响募集资金投资?划l常进行的前提Q，使用O超过人民_24,000.00万元的部V闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自|?董?`审?通过之日起O超过12个o，到期或募集资金投资项目建设需要时及时_还ó相s募集资金_户2截ó2024?12o31日，|?已使用募集资金暂时补充流动资金的金额~人民_17,000万元尚o_还2
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
?一?变更募集资金投资项目情况q|?募集资金实×投资项目o发生变更2???募集资金投资项目对外转让或置换情况q|?O`在募集资金投资项目对外转让或置换的情况2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
q|?董?`认~q|?已按中国证监`:P`|?监管指引第2÷——P`|?募集资金管理和使用的监管要求;1深圳证券交易?颁a的:深圳证券交易?P`|?自律监管指引第2÷——创业板P`|?规范运作;及相s|告格式的相s规定及时1真实1准确1完整地披露了q|?募集资金的`放及实×使用情况，O`在募集资金管理?规的情况2q|?对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务2~、存在两次以P融资`当?存在募集资金使用的情况q|?O`在n次以P融资``?`在募集资金使用的情况2??1：募集资金使用情况对照表?向O特定对象发行可转换|?债券?
漱玉?民大药?à锁股份p限|?
2025?4o27日
??1
漱玉?民大药房连锁股份有限}司募集资金使用情况对照表?向O特定对象发行可转换}司债券?
截k日期：2024?12o31日编制单位：漱玉?民大药?à锁股份p限|? 金额单位：人民_万元
| 募集资金总额?注1? | 79,058.41 | q?度投入募集资金总额 | 9,942.25 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累?变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累?投入募集资金总额 | 46,140.16 | |||||||
| 累?变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目?含部V变更? | 募集资金承诺投资总额 | 调整^投资总额?1? | q?度投入金额 | 截ó期p累?投入金额(2) | 截ó期p投资进度?%?(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | q?度实?的效益 | 是否达到预?效益 | 项目可行性是否发生重大变W |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.漱玉?民?代物流项目??期? | 否 | 28,000.00 | 28,000.00 | 5,890.46 | 10,782.98 | 38.51 | O?用 | O?用?注2? | O?用?注2? | 否 |
| 2.漱玉?枣庄??代W医药物流项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,677.46 | 10,523.48 | 52.62 | 2024?6o21日 | O?用?注3? | O?用?注3? | 否 |
| 3.数_W建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,374.33 | 1,775.29 | 22.19 | O?用 | O?用?注4? | O?用?注4? | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 24,000.00 | 23,058.41 | 0.00 | 23,058.41 | 100.00 | O?用 | O?用 | O?用 | 否 |
| 承诺投资项目小? | -- | 80,000.00 | 79,058.41 | 9,942.25 | 46,140.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目?含部V变更? | 募集资金承诺投资总额 | 调整^投资总额?1? | q?度投入金额 | 截ó期p累?投入金额(2) | 截ó期p投资进度?%?(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | q?度实?的效益 | 是否达到预?效益 | 项目可行性是否发生重大变W |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小? | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 | O?用 |
| 合? | -- | 80,000.00 | 79,058.41 | 9,942.25 | 46,140.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| o达到?划进度或预?收益的情况和原因?Vx体项目? | O?用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变W的情况说明 | O?用 | |||||||||
| 超募资金的金额1用途及使用进展情况 | O?用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | O?用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | O?用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | q|?第O届董?`第十?次`?和第O届监?`第{次`?V别审?通过了:s于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的?案;，\意|?使用q次向O特定对象发行可转换|?债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民_共?3,840.52万元2P述置换情况经天职国×`?师?务??特殊普通合_?出x的天职业_[2023]1702÷:s于漱玉?民大药?à锁股份p限|?以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告;予以审x2 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | q|?于 2024 ? 7 o 11 日召开第O届董?`第O十O次`?和第O届监?`第?十?次`?，V别审?通过了:s于使用部V闲置募集资金暂时补充流动资金的?案;，\意|?在O影响募集资金投资?划l常进行的前提Q，使用O超过人民_ 24,000.00 万元的部V闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自|?董?`审?通过之日起O超过 12 个o，到期或募集资金投资项目建设需要时及时_还ó相s募集资金_户2截k2024?12o31日已使用17,000万元暂时补充流动资金2 |
| 项目实施出?募集资金结余的金额及原因 | O?用 |
| 尚o使用的募集资金用途及去向 | q|?于2024?3o6日召开第O届董?`第?十七次`?和第O届监?`第十九次`?，V别审?通过了:s于使用部V闲置募集资金进行?金管理的?案;，\意|?在O影响募集资金投资?划l常进行的前提Q，对部V闲置募集资金进行?金管理，投资金额O超过人民_20,000万元2截ó报告期p，尚o使用可转债募集资金余额人民_16,730.23万元?含募集资金银行`款产生的利息及购买理?产品取得的收益并扣除银行手续费支出?2w中，理?产品余额~人民_0.00万元，w余可转债o使用的募集资金`放于募集资金_户，将继续按?划用于募集资金项目支出2 |
| 募集资金使用及披露中`在的问题或w他情况 | 无 |
注1：<募集资金总额=~扣除发行相s费用^的金额2注2：<漱玉?民?代物流项目??期?=尚处于项目建设阶段，o达到可使用状态，暂无法评?项目效益2注3：<漱玉?枣庄??代W医药物流项目=建设完r^将提升|?物流体系并增强|?的物流配?能力，m项目~非生产性项目，O直接产生效益，经济效益无法直接测算，但投入使用^产生的间接效益将在|?的经营中体?2
注4：<数_W建设项目=要是提升|?的信息W管理水?，提高|?管理层的综合决策能力，无法单独x算收益2注5：若出?合?数尾数P各V项数_之和尾数O一?的情况，均~四舍五入原因造r2