| 江门市科恒实业股份有限公司 | ||||||||||
| 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 | （单位：人民币万元） | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 珠海格创科技产业发展有限公司 | 间接控股股东控制的关联公司 | 其他应收款 | 449.63 | - | - | 449.63 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 珠海格力建设工程有限公司 | 间接控股股东控制的关联公司 | 预付账款 | 150.37 | - | - | 150.37 | - | 租赁费 | 经营性往来 | |
| 珠海格力融资担保有限公司 | 间接控股股东控制的关联公司 | 其他流动资产 | 57.50 | 30.00 | 27.50 | 担保费 | 经营性往来 | |||
| 珠海市园艺有限公司 | 间接控股股东控制的关联公司 | 其他应收款 | - | 0.63 | - | 0.63 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 珠海科恒新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,867.40 | 17,502.60 | - | 31,370.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广东科明睿新材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 0.20 | - | 0.20 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东科明诺科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 350.00 | - | - | 350.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东科恒新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100.20 | - | - | 100.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市浩能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,313.50 | 24,376.17 | 770.85 | 9,961.41 | 40,499.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市联腾科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,411.76 | - | - | - | 2,411.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 江门市城市绿苑科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22.78 | - | - | - | 22.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | 42,215.64 | 42,387.10 | 770.85 | 41,512.61 | 43,860.98 |
公司法定代表人：曾繁裕 主管会计工作负责人：刘海斌 会计机构负责人：马丽琴
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年4月29日