中化岩土集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 123,798.84 | 2,742.85 | | 89,986.05 | 36,555.64 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 17.00 | | | | 17.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 预付款项 | 2.92 | | | 2.92 | | 场地租赁费 | 经营性往来 | | 成都兴城投资集团有限公司 | 母公司 | 合同资产 | 6.72 | | | | 6.72 | 质保金 | 经营性往来 | | 成都医疗健康投资集团有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 661.72 | 74.19 | | | 735.91 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 嘉之鼎置业有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 3,281.62 | | | 955.51 | 2,326.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都未来智造空间建设项目管理有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 13.30 | 7.98 | | | 21.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都未来智造空间建设项目管理有限公司 | 同一母公司控制 | 合同资产 | 7.98 | | | 7.98 | | 质保金 | 经营性往来 | | 成都蓉城酒店管理有限公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 11.00 | | | | 11.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 成都兴城体育产业投资有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 2,138.93 | 868.87 | | 1,232.13 | 1,775.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都建工集团有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 56.02 | | | 22.71 | 33.31 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 成都建工集团有限公司 | 同一母公司控制 | 合同资产 | 14.28 | | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | 成都建工路桥建设有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | | 65.99 | | 65.99 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都人居武兴置业有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | | 3.93 | | 3.93 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 89.02 | 95.20 | | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108,099.64 | 7,861.35 | | 1,528.00 | 114,432.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海远方基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,125.33 | 140.75 | | 392.05 | 52,874.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京场道市政工程集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,930.00 | | | 26,930.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海力行工程技术发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,943.04 | 16,560.00 | | 11,846.47 | 8,656.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 15,121.94 | 45.57 | | | 15,167.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中化岩土投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,818.94 | | | 30.00 | 11,788.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京全泰科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,271.29 | 891.76 | | | 18,163.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江中青国际航空俱乐部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,581.48 | | | | 1,581.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 全泰通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210.09 | | | 0.05 | 210.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天海港湾工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 819.76 | 38.53 | | | 858.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | 全泰（安吉）机场有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 163.47 | | | | 163.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 强劲国际工程有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 10,595.43 | 227.49 | 234.33 | | 11,057.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 379,779.76 | 29,624.46 | 234.33 | 133,003.79 | 276,634.76 | - | - |
法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏
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