北京科蓝软件系统股份有限公司2024年度监事会工作报告
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《北京科蓝软件系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度内监事会的主要工作情况
2024年度公司共召开8次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、决议内容均合法有效。具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 时间 | 审议事项 |
| 1 | 第三届监事会第十七次会议 | 2024年1月3日 | 1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.审议《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 2 | 第三届监事会第十八次会议 | 2024年3月1日 | 1.审议《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 3 | 第三届监事会第十九次会议 | 2024年3月22日 | 1.审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 |
| 4 | 第三届监事会第二十次会议 | 2024年4月23日 | 1.审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 3.审议《关于公司2023年度财务报告的议案》 |
| 4.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 8.审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 9.审议《关于公司2024年度综合授信额度的议案》 10.审议《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 11.审议《关于2024年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》 12.审议《关于2024年度公司为子公司提供担保额度的议案》 13.审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 14.审议《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 15.审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 16.审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》 | |||
| 5 | 第三届监事会第二十一次会议 | 2024年8月28日 | 1.审议《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2.审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 6 | 第三届监事会第二十二次会议 | 2024年9月9日 | 1.审议《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 7 | 第三届监事会第二十三次会议 | 2024年10月28日 | 1.审议《公司2024年第三季度报告的议案》 2.审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 |
| 8 | 第三届监事会第二十四次会议 | 2024年12月13日 | 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在日常关联交易、投资计划实施等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务管理工作和财务状况进行了监督、检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观公正，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）内部控制评价报告
经审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：报告期内，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）公司关联交易情况
监事会对2024年度的关联交易进行了核查，认为：公司2024年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股东大会决议执行情况
监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
（六）检查募集资金使用情况
监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况。
三、监事会2025年工作计划
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，督促公司董事会执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥监事会的作用。积极对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
1、继续忠实勤勉地履行职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行。积极参与重大事项的决策过程，督促公司董事会和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和全体股东的权益。
2、继续加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保持与内部审计、外部审计机构的沟通，实时了解公司的财务状况，促进公司经营管理效率的提高。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会2025年4月28日