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议案五
新疆国统管道股份有限公司
2025年度财务预算报告
特别提示2025年预算指标仅作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表国统股份对2025年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。
一、预算编制说明
本预算报告是本着谨慎性原则根据国统股份战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、市场环境、信贷政策、PPP业务模式的推进等因素对预期的影响，结合2025年度国统股份的市场营销计划及生产经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则进行测算并编制。
二、基本假设
（一）国统股份所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。
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（三）国统股份主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。
（四）国统股份所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化。
（五）国统股份的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
（六）国统股份经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履行，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
（一）本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与国统股份实际采用的相关会计政策一致。
（二）在国统股份制订的经营计划基础上编制本预算。
（三）本预算范围包括公司总部、分公司及所有下属全资和控股子公司。
四、预算编制依据
（一）营业收入依据国统股份战略发展目标及市场开拓情况，考虑现有生产能力、合同价格及预计履行进度进行编制。
（二）成本费用主要依据国统股份各分类产品的毛利率、现
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有及可预期的财务状况、资金使用计划及银行贷款利率、2025年业务结构变化等情况进行的综合测算。
（三）所得税依据合并范围内各公司2025年测算的利润总额及适用的所得税率计算。
（四）资金预算。
资金依据合并范围内各公司2025年拟安排的筹资项目情况、资产负债及现金流量情况，结合当前信贷政策，综合考虑经营、投资和筹资产生的现金流量变化进行编制。
五、2025年度财务预算与2024年度经营成果比较表
单位：万元
| 项目 | 2024年度 | 2025年度预算 | 增减幅度 |
| 一、营业收入 | 67,803.65 | 73,653.08 | 8.63% |
| 减：营业成本 | 46,996.69 | 53,898.34 | 14.69% |
| 税金及附加 | 1,002.68 | 1,003.78 | 0.11% |
| 销售费用 | 585.16 | 756.75 | 29.32% |
| 管理费用 | 10,755.59 | 10,878.47 | 1.14% |
| 财务费用 | 10,491.34 | 11,791.48 | 12.39% |
| 信用减值损失 | -1,938.50 | -38.33 | 98.02% |
| 二、利润总额 | -25,436.41 | 49.81 | 100.20% |
| 减：所得税费用 | 472.05 | 273.75 | -42.01% |
| 三、净利润 | -25,908.46 | -223.94 | 99.14% |
六、确保财务预算完成的措施
（一）充分认识国统股份内外环境的变化因素，积极采取主动的应对措施，提升产能，加快产能瓶颈问题的解决，保持研发投入，加速人才的培养，确保固有市场稳中有升、加大对新项目市场的拓展力度，实施多市场、多业务模式的战略发展路线，保
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持公司发展的稳定增长。
（二）全面落实预算管理，完善成本控制及目标考核的机制，提升运营效率和管理水平。
（三）创新融资方式，争取多方式的融资渠道，为国统股份发展提供有效的资金保障。
（四）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，确保预算目标的实现。
本议案现提交公司董事会审议，审议后需提交公司2024年度股东大会审议。
附件：国统股份2025年度财务预算表
| 398,271.22 | ||||||
| 26227.49 信用减值损失（损失以“-”号填列）27-1,938.50-38.33 资产减值损失（损失以“-”号填列）2825.60 资产处置收益（损失以“-”号填列）29-5.260.20三、营业利润（亏损以“-”号填列）30-7,306.54169.31 加：营业外收入311,526.256.00 减：营业外支出3219,656.12125.50四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33-25,436.4149.81 减：所得税费用34472.05273.75五、净利润（净亏损以“-”号填列）35-25,908.46-223.94 减： * 少数股东损益 36-997.40-288.18六、归属于母公司所有者的净利润37-24,911.0664.24 | |
| 152,699.422,079.50 投资支付的现金16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17 支付的其他与投资活动有关的现金185,100.00投资活动现金流出小计192,699.427,179.50投资活动产生的现金流量净额20-2,699.42 -7,179.50三、筹资活动产生的现金流量：21—— 吸收投资收到的现金22 取得借款收到的现金2317,500.0034,400.00 其中：发行债券收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金2547,566.0218,500.00筹资活动现金流入小计2665,066.0252,900.00 偿还债务支付的现金2722,276.7431,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金287,383.3311,061.31 支付其他与筹资活动有关的现金2924,591.448,292.00筹资活动现金流出小计3054,251.5151,153.31筹资活动产生的现金流量净额3110,814.501,746.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额338,039.48-6,620.80 加：期初现金及现金等价物余额341,843.069,838.07六、期末现金及现金等价物余额359,882.543,217.27 | |