上海瑞晨环保科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 369.73 | 55.21 | 424.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114.92 | 106.59 | 8.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 湖州瑞晨环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15.22 | 15.22 | 代付差旅费、高温费 | 非经营性往来 | ||||
| 优普森电气无锡有限公司 | 非全资子公司 | 预付款项 | 29.27 | 225.24 | 216.49 | 38.02 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 优普森电气无锡有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 55.65 | 48.75 | 6.90 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 西安瑞晨环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 87.89 | 87.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安瑞晨环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 12.56 | 8.33 | 4.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 西安瑞晨环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 代付差旅费 | 非经营性往来 | ||||
| 上海瑞紫合康能源科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.93 | 0.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海瑞紫合康能源科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.82 | 0.82 | 代付差旅费 | 非经营性往来 | ||||
| 湖州瑞晨智能制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,562.74 | 12,571.93 | 20,134.67 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.99 | 6.99 | 代付福利费、差旅费 | 非经营性往来 | ||||
| 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 420.00 | 400.00 | 820.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海瑞晨能管节能科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 523.50 | 523.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海瑞晨能管节能科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 代付福利费、差旅费 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 江山市何家山水泥有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 74.90 | 10.50 | 74.90 | 10.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江山市何家山水泥有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 71.94 | 63.00 | 8.94 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 常山江山虎水泥有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 20.50 | 20.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 8,477.14 | 14,153.47 | 649.53 | 21,981.08 | - |
注：西安瑞晨环保科技有限公司自2024年8月纳入合并范围。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________