北京辰安科技股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2025]22876号
目 录2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]22876号北京辰安科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，辰安科技编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰安科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解辰安科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二五年四月二十八日 | 中国注册会计师： | 袁 刚 |
| 中国注册会计师： | 曹占博 |
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：北京辰安科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电信集团有限公司 | 上市公司实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 30,959.27 | 21,043.04 | 14,660.91 | 37,341.40 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 573.21 | 191.04 | 167.08 | 597.17 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 合同资产 | 93.96 | 434.50 | 93.96 | 434.50 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电信集团有限公司 | 上市公司实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 351.76 | 264.14 | 202.52 | 413.38 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 77.18 | 159.39 | 8.29 | 228.28 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 其他非流动资产 | 691.54 | 40.23 | 731.77 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 692.00 | 1,587.92 | 312.00 | 1,967.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 徐州辰安城市安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.24 | 104.24 | 注销款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,712.74 | 1,712.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 北京辰安信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.67 | 84.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51.84 | 51.84 | 股权处置款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京辰安信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,231.33 | 244.08 | 174.28 | 8,301.13 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 720.55 | 43.56 | 84.30 | 679.81 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21,389.48 | 79.76 | 5,356.44 | 16,112.80 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 辰安云服技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 351.65 | 351.65 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 987.76 | 142.54 | 34.45 | 1,095.85 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 成都清创城安科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 954.70 | 954.70 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 辰安（唐山）城市智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 532.59 | 1,038.78 | 1,305.04 | 266.33 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆清创城市公共安全技术研究院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.78 | 30.78 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 乌鲁木齐辰安科技发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,603.19 | 179.92 | 292.36 | 1,490.75 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北京辰安城市智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 980.53 | 887.53 | 93.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,617.03 | 1,617.03 | 分配股利 | 非经营性往来 | ||||
| 佛山市城市安全研究中心有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 82.94 | 82.94 | 分配股利 | 非经营性往来 | ||||
| 烟台辰安安全科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 75.38 | 75.38 | 分配股利 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽泽众安全科技有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 43.56 | 43.56 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都清创城安科技有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 22.65 | 22.65 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 乌鲁木齐辰安科技发展有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 135.54 | 135.54 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 1,081.70 | 1,081.70 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 1,506.18 | 1,078.02 | 428.16 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 辰安云服技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 525.32 | 307.58 | 217.74 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 淮北泽众城市智能科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1.04 | 1.04 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 615.20 | 615.20 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 天泽智联科技股份公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 101.87 | 71.80 | 0.05 | 173.62 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 清华大学 | 其他关联方 | 应收账款 | 435.84 | 10.12 | 349.91 | 96.05 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 7.20 | 7.20 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 清华大学 | 其他关联方 | 预付账款 | 70.69 | 15.12 | 70.69 | 15.12 | 购买商品接受劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 清华大学 | 其他关联方 | 其他应收款 | 44.90 | 44.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 天泽智联科技股份公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 305.59 | 305.59 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 天泽智联科技股份公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 96.78 | 96.78 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 清华大学 | 其他关联方 | 合同资产 | 162.09 | 162.09 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 天泽智联科技股份公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 1.68 | 1.68 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 清华大学 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 26.94 | 26.94 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 74,796.35 | 28,884.68 | 27,434.80 | 76,246.23 | ||||||
| 法定代表人：郑家升 | 主管会计工作的负责人：孙茂葳 | 会计机构负责人：贾志惠 | ||||||||