天力复合证券代码 : 873576
西安天力金属复合材料股份有限公司
2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 691,602,525.78 | 654,621,319.28 | 5.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 456,944,236.71 | 446,773,976.83 | 2.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.14% | 32.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 33.93% | 31.75% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 135,022,431.16 | 174,762,112.99 | -22.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,435,695.71 | 17,828,635.60 | -47.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,312,696.76 | 16,948,728.21 | -50.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,062,917.38 | 9,974,663.12 | -160.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0866 | 0.1636 | -47.07% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.09% | 3.67% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.84% | 3.50% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 165,149,344.77 | 88.09% | 收款期较长的产品比例增加，导致欠款上升 |
| 预付账款 | 28,277,432.06 | 331.95% | 采购增加、材料尚未到货 |
| 其他应收款 | 1,056,028.17 | -83.33% | 期初应收政府补助到账 |
| 其他流动资产 | 3,679,990.74 | -63.91% | 增值税留抵减少 |
| 应付账款 | 68,015,601.07 | 43.09% | 赊购采购增加 |
| 专项储备 | 2,304,051.41 | 46.80% | 按比例计提专项储备 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 194,252.25 | -67.43% | 应交增值税减少，依此计提的附加税降低 |
| 管理费用 | 6,065,046.96 | -34.00% | 主要原因是员工薪酬减少 |
| 财务费用 | -277,438.08 | -79.89% | 存量资金减少，利息收入减少 |
| 利润总额 | 9,914,037.10 | -53.13% | 营业收入下降，毛利额降低 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,441,119.66 | -64.64% | 营业收入下降，现金回款比例降低 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,690,873.87 | -59.30% | 采购减少，现金付款比例降低 |
| 支付的各项税费 | 6,267,115.95 | -50.75% | 收入下降，增值税及附加缴纳减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,803.90 | -97.72% | 募投项目结束，投资减少 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,321,250.07 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74.84 | |
| 非经常性损益合计 | 1,321,175.23 | |
| 所得税影响数 | 198,176.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,122,998.95 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 107,129,937 | 98.33% | 0 | 107,129,937 | 98.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 | 44.27% | |
| 董事、监事、高管 | 609,731 | 0.56% | 0 | 609,731 | 0.56% | |
| 核心员工 | 320,544 | 0.29% | 0 | 320,544 | 0.29% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,820,063 | 1.67% | 0 | 1,820,063 | 1.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 1,820,063 | 1.67% | 0 | 1,820,063 | 1.67% | |
| 核心员工 | 712,500 | 0.65% | 0 | 712,500 | 0.65% | |
| 总股本 | 108,950,000 | - | 0 | 108,950,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,180 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 国有法人 | 25,874,000 | -1,089,500 | 24,784,500 | 22.75% | 0 | 25,874,000 |
| 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 7.16% | 0 | 7,800,000 |
| 4 | 李平仓 | 境内自然人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.64% | 525,000 | 175,000 |
| 5 | 樊科社 | 境内自然人 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.56% | 457,500 | 152,500 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 482,278 | 52,638 | 534,916 | 0.49% | 0 | 534,916 |
| 7 | 中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 0 | 448,435 | 448,435 | 0.41% | 0 | 448,435 |
| 8 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 441,943 | -52,921 | 389,022 | 0.36% | 0 | 389,022 |
| 9 | 中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 0 | 284,108 | 284,108 | 0.26% | 0 | 284,108 |
| 10 | 孙昊 | 境内自然人 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.24% | 195,000 | 65,000 |
| 合计 | - | 84,400,221 | -357,240 | 84,042,981.00 | 77.14 | 1,177,500 | 83,954,981 |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 无 | |||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况。因公司开展生产经营业务需要，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议、第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案经2025年第一次临时股东大会审议批准。议案对公司2025年度可能发生的关联交易事项、关联交易方、关联交易金额等进行了预计，详见于2025年1月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2、报告期内，公司尚有正在履行的承诺，已作出的承诺事项可详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,623,529.71 | 159,349,432.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,038,311.27 | 45,632,341.05 |
| 应收账款 | 165,149,344.77 | 87,804,291.12 |
| 应收款项融资 | 19,672,290.03 | 26,046,444.66 |
| 预付款项 | 28,277,432.06 | 6,546,504.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,056,028.17 | 6,334,500.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,501,085.75 | 107,652,480.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,314,987.91 | 9,314,987.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,679,990.74 | 10,196,431.11 |
| 流动资产合计 | 500,313,000.41 | 458,877,414.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 132,845,967.68 | 134,981,380.46 |
| 在建工程 | 8,959,046.14 | 8,813,814.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,494,581.76 | 5,713,255.90 |
| 无形资产 | 30,222,376.18 | 31,439,163.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,510,376.75 | 4,030,618.08 |
| 递延所得税资产 | 9,257,176.86 | 10,531,673.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 234,000.00 |
| 非流动资产合计 | 191,289,525.37 | 195,743,905.15 |
| 资产总计 | 691,602,525.78 | 654,621,319.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,240,332.74 | 34,704,246.24 |
| 应付账款 | 68,015,601.07 | 47,533,092.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,667,262.58 | 20,841,439.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,457,787.99 | 10,297,384.54 |
| 应交税费 | 9,359,037.86 | 8,744,713.62 |
| 其他应付款 | 965,033.51 | 1,023,374.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 525,836.03 | 525,836.03 |
| 其他流动负债 | 34,583,690.46 | 32,149,425.46 |
| 流动负债合计 | 183,814,582.24 | 155,819,513.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,534,034.92 | 5,473,700.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,485,484.65 | 45,697,140.78 |
| 递延所得税负债 | 824,187.26 | 856,988.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,843,706.83 | 52,027,829.23 |
| 负债合计 | 234,658,289.07 | 207,847,342.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,377,751.01 | 238,377,751.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,304,051.41 | 1,569,487.24 |
| 盈余公积 | 36,177,477.62 | 36,177,477.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 71,134,956.67 | 61,699,260.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 456,944,236.71 | 446,773,976.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 456,944,236.71 | 446,773,976.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 691,602,525.78 | 654,621,319.28 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 148,815,011.52 | 153,301,394.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,038,311.27 | 45,632,341.05 |
| 应收账款 | 165,149,344.77 | 87,804,291.12 |
| 应收款项融资 | 19,672,290.03 | 26,046,444.66 |
| 预付款项 | 26,172,907.63 | 6,546,504.96 |
| 其他应收款 | 1,056,028.17 | 6,334,500.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 80,059,667.08 | 108,467,876.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,314,987.91 | 9,314,987.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,563,163.41 | 9,731,084.90 |
| 流动资产合计 | 495,841,711.79 | 453,179,426.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,123,820.70 | 30,123,820.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 132,084,701.33 | 134,198,045.84 |
| 在建工程 | 458,940.73 | 313,708.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,494,581.76 | 5,713,255.90 |
| 无形资产 | 16,410,088.43 | 17,553,275.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,510,376.75 | 4,030,618.08 |
| 递延所得税资产 | 9,257,176.86 | 10,531,673.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 234,000.00 |
| 非流动资产合计 | 198,339,686.56 | 202,698,397.96 |
| 资产总计 | 694,181,398.35 | 655,877,824.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,240,332.74 | 34,704,246.24 |
| 应付账款 | 67,707,594.68 | 47,032,250.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,667,262.58 | 20,841,439.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,388,308.37 | 10,253,463.43 |
| 应交税费 | 9,217,695.22 | 8,630,820.51 |
| 其他应付款 | 10,785,543.38 | 7,469,824.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 525,836.03 | 525,836.03 |
| 其他流动负债 | 34,583,690.46 | 32,149,425.46 |
| 流动负债合计 | 193,116,263.46 | 161,607,306.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,534,034.92 | 5,473,700.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,485,484.65 | 45,697,140.78 |
| 递延所得税负债 | 824,187.26 | 856,988.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,843,706.83 | 52,027,829.23 |
| 负债合计 | 243,959,970.29 | 213,635,135.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,501,571.71 | 238,501,571.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,404,719.79 | 799,451.45 |
| 盈余公积 | 36,177,477.62 | 36,177,477.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 65,187,658.94 | 57,814,187.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 450,221,428.06 | 442,242,688.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 694,181,398.35 | 655,877,824.54 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 135,022,431.16 | 174,762,112.99 |
| 其中：营业收入 | 135,022,431.16 | 174,762,112.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 126,021,250.90 | 152,707,126.58 |
| 其中：营业成本 | 113,478,236.67 | 136,687,925.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 563,577.82 | 1,730,284.40 |
| 销售费用 | 1,159,269.14 | 1,491,683.51 |
| 管理费用 | 6,065,046.96 | 9,189,188.05 |
| 研发费用 | 5,032,558.39 | 4,987,408.07 |
| 财务费用 | -277,438.08 | -1,379,362.81 |
| 其中：利息费用 | 60,334.86 | 65,449.70 |
| 利息收入 | 204,858.32 | 1,530,175.04 |
| 加：其他收益 | 1,321,250.07 | 1,035,185.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,610,932.90 | -1,249,314.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,202,614.51 | -689,521.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,914,111.94 | 21,151,336.00 |
| 加：营业外收入 | 0.18 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 75.02 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,914,037.10 | 21,151,336.00 |
| 减：所得税费用 | 478,341.39 | 3,322,700.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,435,695.71 | 17,828,635.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,435,695.71 | 17,828,635.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,435,695.71 | 17,828,635.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,435,695.71 | 17,828,635.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,435,695.71 | 17,828,635.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0866 | 0.1636 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0866 | 0.1636 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 135,022,431.16 | 174,762,112.99 |
| 减：营业成本 | 115,707,723.46 | 136,687,925.36 |
| 税金及附加 | 529,864.42 | 1,680,660.39 |
| 销售费用 | 1,159,269.14 | 1,491,683.51 |
| 管理费用 | 5,991,446.85 | 9,115,609.57 |
| 研发费用 | 5,032,558.39 | 4,987,408.07 |
| 财务费用 | -242,802.76 | -1,379,060.95 |
| 其中：利息费用 | 60,334.86 | 65,449.70 |
| 利息收入 | 169,993.12 | 1,530,175.04 |
| 加：其他收益 | 1,320,812.36 | 1,035,167.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,610,932.90 | -1,249,314.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,202,614.51 | -689,521.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,756,865.63 | 21,274,219.30 |
| 加：营业外收入 | 0.18 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 75.02 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,756,790.79 | 21,274,219.30 |
| 减：所得税费用 | 383,319.81 | 3,274,750.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,373,470.98 | 17,999,469.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,373,470.98 | 17,999,469.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,373,470.98 | 17,999,469.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0677 | 0.1652 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0677 | 0.1652 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,441,119.66 | 151,122,487.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,580,782.08 | 4,187,933.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,021,901.74 | 155,310,421.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,690,873.87 | 114,717,172.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,425,024.23 | 16,323,892.33 |
| 支付的各项税费 | 6,267,115.95 | 12,725,840.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,701,805.07 | 1,568,853.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,084,819.12 | 145,335,758.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,062,917.38 | 9,974,663.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,803.90 | 9,466,040.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 215,803.90 | 9,466,040.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,803.90 | -9,466,040.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,881.97 | 32,316.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,301,603.25 | 540,939.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,839,293.29 | 276,124,133.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,537,690.04 | 276,665,072.98 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,441,119.66 | 151,122,487.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,209,457.93 | 4,187,564.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,650,577.59 | 155,310,052.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,060,873.87 | 114,650,872.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,108,901.19 | 16,214,052.52 |
| 支付的各项税费 | 6,166,040.61 | 11,971,680.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,201,425.15 | 2,868,803.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,537,240.82 | 145,705,408.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,886,663.23 | 9,604,643.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,538.82 | 9,466,040.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,538.82 | 9,466,040.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,538.82 | -9,466,040.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,881.97 | 32,316.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,062,084.02 | 170,920.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,791,255.87 | 275,769,300.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,729,171.85 | 275,940,221.57 |