关于山煤国际能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
立信中联专审字[2025]D-0219号
专项报告第1页
附表2
关于山煤国际能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西山煤国源煤矿安全技术有限公司 | 应收账款 | 790.03 | 790.03 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团阳方口发运站 | 其他应收款 | 0.07 | 0.07 | 往来款 | 经营性往来 |
| 山煤有色金属有限公司 | 其他应收款 | 2.65 | 2.65 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 山西山煤国源煤矿安全技术有限公司 | 其他应收款 | 1.32 | 1.32 | 往来款 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 忻州山煤铁路物流有限公司 | 应收账款 | 87.00 | 87.00 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山煤国际能源集团晋中有限公司 | 应收账款 | 8.36 | 8.36 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西金石达国际贸易有限公司 | 应收账款 | 566.54 | 566.54 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 | 应收账款 | 1,061.76 | 418.32 | 643.44 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 | 应收账款 | 59.97 | 59.97 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 | 应收账款 | 673.82 | 411.05 | 262.77 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 应收账款 | 3,115.21 | 2,349.84 | 765.37 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 1,782.96 | 550.00 | 1,232.96 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西长治经坊庄子河煤业有限公司 | 应收账款 | 911.06 | 365.14 | 545.92 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西凌志达煤业有限公司 | 应收账款 | 1,057.51 | 543.12 | 514.39 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司 | 应收账款 | 675.13 | 414.54 | 260.59 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西铺龙湾煤业有限公司 | 应收账款 | 1,102.45 | 260.13 | 842.32 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 | 应收账款 | 1,474.95 | 1,033.99 | 440.96 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司 | 应收账款 | 1,069.30 | 329.07 | 740.23 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司 | 应收账款 | 175.74 | 115.78 | 59.96 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 | 应收账款 | 472.14 | 453.58 | 18.56 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司 | 应收账 | 2,190.85 | 2,190.85 | 业务 | 经营性 |
| 款 | 销售 | 往来 | |||||||
| 山煤国际能源集团（山西）鸿光煤炭运销有限公司 | 其他应收款 | 2,482.48 | 21,548.06 | 74.14 | 19,319.48 | 4,785.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司 | 其他应收款 | 12,021.14 | 35.95 | 2.00 | 12,055.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 山煤国际能源集团铁路物流有限公司江苏海安分公司 | 其他应收款 | 42,933.11 | 42,933.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 忻州山煤铁路物流有限公司 | 其他应收款 | 2.58 | 7.82 | 2.58 | 7.82 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司 | 其他应收款 | 252,086.40 | 656.99 | 5,441.26 | 59.38 | 258,125.27 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤煤炭进出口有限公司 | 其他应收款 | 249,767.84 | 2,528.54 | 2,510.42 | 1,592.95 | 253,213.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司 | 其他应收款 | 16,349.98 | 3,396.13 | 359.49 | 1,730.88 | 18,374.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古山煤晟达贸易有限公司 | 其他应收款 | 23,617.12 | 130.63 | 489.69 | 5.39 | 24,232.05 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团晋中有限公司 | 其他应收款 | 8,183.38 | 1,213.09 | 193.31 | 90.92 | 9,498.86 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团临汾有限公司 | 其他应收款 | 22,771.13 | 12,891.78 | 15.44 | 13,649.94 | 22,028.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福建山福国际能源有限责任公司 | 其他应收款 | 19,979.93 | 236.04 | 354.60 | 20,570.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 太行海运有限公司 | 其他应收款 | 117,629.15 | 47,220.47 | 2,059.10 | 53,429.78 | 113,478.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏山煤物流有限责任公司 | 其他应收款 | 324.38 | 3.95 | 3.28 | 5.66 | 325.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团华东销售有限公司 | 其他应收款 | 44,110.42 | 333.03 | 925.32 | 43.33 | 45,325.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团唐山有限公司 | 其他应收款 | 12,996.46 | 318.53 | 293.24 | 3,627.29 | 9,980.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团天津有限公司 | 其他应收款 | 79,356.47 | 620.29 | 1,672.47 | 124.53 | 81,524.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团日照有限公司 | 其他应收款 | 14,159.31 | 670.90 | 283.19 | 27.55 | 15,085.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山煤国际能源集团青岛有限公司 | 其他应收款 | 76,136.75 | 747.57 | 1,579.06 | 511.21 | 77,952.17 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 | 其他应收款 | 204,222.67 | 17,302.90 | 4,167.99 | 339.83 | 225,353.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 | 其他应收款 | 304,515.36 | 11,137.06 | 6,306.19 | -2,957.61 | 324,916.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 | 其他应收款 | 106.86 | 1,661.19 | 1,696.86 | 71.19 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山西长治经坊庄子河煤业有限公司 | 其他应收款 | 211.98 | 6.29 | 4.44 | 49.96 | 172.75 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 其他应收款 | 193.90 | 6,727.08 | 6,553.90 | 367.08 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山煤国际能源集团晋城有限公司 | 其他应收款 | 48,187.05 | 1,193.52 | 997.27 | 165.63 | 50,212.21 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西金石达国际贸易有限公司 | 其他应收款 | 2,034.18 | 221,739.54 | 152.00 | 223,761.06 | 164.66 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西凌志达煤业有限公司 | 其他应收款 | 7,994.99 | 2,079.54 | 2,113.74 | 7,960.79 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司 | 其他应收款 | 41,176.25 | 631.76 | 679.32 | 1,796.36 | 40,690.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西铺龙湾煤业有限公司 | 其他应收款 | 38,280.87 | 1,126.99 | 507.87 | 3,544.25 | 36,371.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 | 其他应收款 | 166.60 | 5,260.12 | 5,254.60 | 172.12 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司 | 其他应收款 | 14,418.36 | 1,805.82 | 147.40 | 6,161.35 | 10,210.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司 | 其他应收款 | 88,255.94 | 1,542.94 | 1,022.02 | 2,235.67 | 88,585.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 | 其他应收款 | 185.92 | 11,264.08 | 185.92 | 11,264.08 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山西省长治经坊煤业有限公司 | 其他应收款 | 15,408.07 | 4,674.01 | 12,257.76 | 7,824.32 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山西大平煤业有限公司 | 其他应收款 | 96.31 | 24.12 | 96.31 | 24.12 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司 | 其他应收款 | 18.80 | 17.28 | 18.80 | 17.28 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山煤国际能源集团铁路物流有限公司 | 其他应收款 | 9.01 | 7.17 | 9.01 | 7.17 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司 | 其他应 | 7.47 | 5.87 | 7.47 | 5.87 | 业务 | 经营性 |
| 收款 | 采购 | 往来 | ||||||||
| 长治经坊国华选煤有限公司 | 其他应收款 | 2.93 | 2.93 | 业务采购 | 经营性往来 | |||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司 | 应收账款 | 0.21 | 0.21 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司 | 应收账款 | 382.49 | 97.90 | 480.39 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤能源集团股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西兴能发电有限责任公司 | 应收账款 | 17,836.22 | 17,836.22 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 武乡西山发电有限责任公司 | 应收账款 | 20,799.78 | 20,799.78 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 西山煤电建筑工程集团有限公司 | 应收账款 | 14.98 | 14.98 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 西山煤电贸易（天津）有限公司 | 应收账款 | 152.43 | 152.43 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 华晋焦煤有限责任公司贸易分公司 | 应收账款 | 205.59 | 205.59 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西焦炭集团国内贸易有限公司 | 应收账款 | 7.66 | 7.66 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司 | 应收账款 | 57.66 | 57.66 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 应收账款 | 8.03 | 2,196.90 | 2,196.81 | 8.12 | 业务销售 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 应收账款 | 801.10 | 801.10 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西焦煤集团煤焦销售有限公司 | 应收账款 | 19,014.62 | 19,014.62 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山焦销售日照有限公司 | 应收账款 | 9,798.08 | 9,798.08 | 业务销售 | 经营性往来 | |||||
| 山西焦煤华兴能源科技有限公司 | 应收账款 | 40,508.42 | 38,327.82 | 2,180.60 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤物流有限责任公司 | 应收账 | 571.17 | 4,926.40 | 4,336.29 | 1,161.28 | 业务 | 经营性 |
| 款 | 销售 | 往来 | |||||||
| 山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司 | 应收账款 | 135.80 | 135.80 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司 | 应收账款 | 27.00 | 27.00 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 襄垣县弘溶物贸有限公司 | 应收账款 | 19.42 | 34,731.08 | 34,750.50 | 业务销售 | 经营性往来 | |||
| 山西新千年工贸有限公司 | 应收账款 | 40.31 | 40.31 | 业务销售 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤物资装备有限公司 | 预付款项 | 182.54 | 399.84 | 582.38 | 业务采购 | 经营性往来 | |||
| 山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司 | 其他应收款 | 7.06 | 0.22 | 7.28 | 业务采购 | 经营性往来 | |||
| 山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 | 其他应收款 | 4.00 | 2.35 | 1.65 | 业务采购 | 经营性往来 | |||
| 西山煤电建筑工程集团有限公司 | 其他应收款 | 1,473.34 | 1,473.34 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 山西西山金信建筑有限公司 | 其他应收款 | 4.01 | 4.01 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司设备修造厂 | 其他应收款 | 360.00 | 360.00 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司矿山设备租赁分公司 | 其他应收款 | 220.00 | 220.00 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 其他应收款 | 54.74 | 594.78 | 629.51 | 20.01 | 业务采购 | 经营性往来 | ||
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 其他应收款 | 122.96 | 122.96 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 山西焦煤物资装备有限公司 | 其他应收款 | 648.21 | 535.23 | 1,183.44 | 业务采购 | 经营性往来 | |||
| 山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司 | 其他应收款 | 587.99 | 587.99 | 业务采购 | 经营性往来 | ||||
| 秦皇岛市晟基房地产开发有限公司 | 其他应收款 | 7.40 | 6.80 | 0.60 | 业务采购 | 经营性往来 | |||
| 山西汾西工程建设有限责任公司 | 其他应收款 | 138.51 | 138.51 | 业务采购 | 经营性往来 |
| 山西焦化集团有限公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 业务采购 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | 1,763,890.20 | 552,261.45 | 30,238.51 | 562,635.35 | 1,783,754.81 | / | / |