证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-024债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54,669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 54,204.22 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 41,074.69 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,328.36 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,538.87 |
| 利息收入净额 | C2 | 192.85 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 46,613.56 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,521.21 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 9,111.87 | |
| 实际结余募集资金 | F | 9,111.87 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2022年3月25日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 | 201000301112869 | 91,118,723.30 | [注1] |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行 | 33050161748000000963 | [注2] | |
| 合 计 | 91,118,723.30 |
[注1]该募集资金专户已于2025年4月10日注销。[注2]该募集资金专户已于2022年11月9日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。公司于2024年12月9日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换债券募集资金项目的结余募集资金共计9,082.17万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年4月27日经董事会批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
杭州申昊科技股份有限公司
董事会2025年4月27日
附表1
募集资金使用情况对照表
2024年度编制单位：杭州申昊科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 54,204.22 | 本年度投入募集资金总额 | 5,538.87 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 46,613.56 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目 | 否 | 38,867.01 | 38,867.01 | 5,538.87 | 30,480.57 | 78.42 | 2024年9月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 2.补充流动资金 | － | 16,132.99 | 16,132.99 | 16,132.99 | 100.00 | － | － | － | － | |
| 3.结余募集资金永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 9,111.87 | 9,111.87 | ||||||
| 合计 | － | 55,000.00 | 55,000.00 | 14,650.74 | 55,725.43 | 101.32 | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2022年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月28日出具《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1831号），截至2022年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,374.08万元。 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计3,374.08万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | 公司于2024年12月9日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换债券募集资金项目的结余募集资金共计9,082.17万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币9,111.87万元。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学谨慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节约了资金支出；另外，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，存放时间拉长也产生了一定的利息收入。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |