北京并行科技股份有限公司2025年第一季度报告并行科技
证券代码 : 839493
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,749,359,666.44 | 1,536,302,653.86 | 13.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 372,588,869.48 | 349,504,314.22 | 6.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 68.88% | 65.85% | - |
| 资产负债率%（合并） | 78.10% | 76.53% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 198,273,022.42 | 130,718,384.02 | 51.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,594,034.82 | 2,499,847.66 | 43.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,356,954.38 | 2,438,865.77 | 37.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,990,093.73 | -38,569,827.39 | 92.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.02% | 0.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.95% | 0.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 预付款项 | 5,915,851.53 | 183.43% | 随业务规模扩大，本期预付的技术服务费用有所增加。 |
| 其他应收款 | 9,064,667.82 | 30.36% | 主要是本期使用权资产租赁支付的押金。 |
| 使用权资产 | 117,600,722.97 | 260.04% | 主要是新增算力设备使用权资产租赁。 |
| 其他非流动资产 | 82,826,773.20 | 15037.31% | 因为算力服务业务发展需要，公司加大了算力设备等固定资产的投入，预付的设备采购款项增加。 |
| 应付票据 | - | -100.00% | 本期票据完成支付，没有余额。 |
| 应付职工薪酬 | 11,319,055.13 | -71.28% | 期初金额含上年度的年终奖金金额，本期已经支付，期末无余额。 |
| 应交税费 | 756,348.44 | 43.58% | 主要为应交的增值税额有所增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,329,660.22 | 32.27% | 主要是一年内到期的长期银行贷款及需要支付的融资租赁款。 |
| 其他流动负债 | 632,251.01 | -60.80% | 待转销项税金额减少。 |
| 租赁负债 | 90,111,917.41 | 857.11% | 本期新增使用权资产，从而导致租赁增加。 |
| 长期应付款 | 47,842,361.08 | 227.57% | 主要是售后租回款，本期有新增售后租回，导致同比增加较大。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 198,273,022.42 | 51.68% | 主要由于公司主营业务算力服务快速增长所致。 |
| 税金及附加 | 462,788.20 | 63.73% | 随收入增加，增值税缴纳增加带来附加税的增加。 |
| 财务费用 | 5,655,811.74 | 161.85% | 主要是银行贷款增加，所以导致利息费用增加。 |
| 信用减值损失 | -3,057,314.05 | -3,977,663.03% | 会计估计变更，应收账款坏账计提政策调整为按照迁徙率计提，从而导致坏账计提增加。 |
| 资产减值损失 | -29,599.70 | -203.36% | 上年同期资产减值损失为正，所以变动幅度较大。 |
| 资产处置收益 | 58,861.29 | 100.00% | 本期出售自有的设备产生的收益，去年同期无资产处置收益。 |
| 营业利润 | 3,695,850.24 | 92.93% | 由于主营业务算力服务快速增长，毛利增长较快，期间费用没有增加，整体营业利润增加。 |
| 所得税费用 | 718,714.28 | 795.58% | 母公司扭亏为盈，冲回以前因为亏损产生的待抵扣递延所得税资产，导致本期产生所得税费用。 |
| 净利润 | 2,976,442.43 | 71.47% | 主要原因是公司主营业务算力服务收入持续增加，规模化效应显现，盈利能力提升明显。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,594,034.82 | 43.77% | 主要原因是公司主营业务算力服务收入持续增加，规模化效应显现，盈利能力提升明显。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,990,093.73 | -92.25% | 随业务规模扩大，本期销售回款好于同期。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,491,561.83 | 259.59% | 主要是随业务规模扩大，本期持续采购算力设备，固定资产支出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,382,761.34 | 281.09% | 主要是随业务规模扩大，公司通过各类融资渠道，增加借款，用于购买算力设备。同时本期收到员工缴纳的期权行权款项。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 58,861.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 178,913.10 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -693.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益合计 | 237,080.86 | |
| 所得税影响数 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.42 | |
| 非经常性损益净额 | 237,080.44 |
补充财务指标：
√适用 □不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,435,568 | 55.7025% | - | 32,435,568 | 55.7025% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | 23,035 | 0.0396% | -20,035 | 3,000 | 0.0052% | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 25,794,432 | 44.2975% | - | 25,794,432 | 44.2975% |
| 其中：控股股东、实际控制 | 10,022,500 | 17.2119% | - | 10,022,500 | 17.2119% | |
| 份 | 人 | |||||
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 58,230,000 | - | 0 | 58,230,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 18,170 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈健 | 境内自然人 | 7,632,500 | 0 | 7,632,500 | 13.11% | 7,632,500 | 0 |
| 2 | 北京鼎健投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 8.59% | 5,000,000 | 0 |
| 3 | 吕大龙 | 境内自然人 | 4,094,200 | 0 | 4,094,200 | 7.03% | 4,094,200 | 0 |
| 4 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,450,000 | -1,964,600 | 3,485,400 | 5.99% | 0 | 3,485,400 |
| 5 | 西藏龙芯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 4.81% | 2,800,000 | 0 |
| 6 | 贺玲 | 境内自然人 | 2,390,000 | 0 | 2,390,000 | 4.10% | 2,390,000 | 0 |
| 7 | 北京嘉健投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,214,091 | 0 | 1,214,091 | 2.08% | 1,214,091 | 0 |
| 8 | 银杏华清投资基金管理（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 1,163,400 | 0 | 1,163,400 | 2.00% | 1,163,400 | 0 |
| 9 | 北京弘健投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,127,898 | 0 | 1,127,898 | 1.94% | 1,127,898 | 0 |
| 10 | 北京马力天使投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,105,264 | -100,000 | 1,005,264 | 1.73% | 0 | 1,005,264 |
| 合计 | - | 31,977,353 | -2,064,600 | 29,912,753 | 51.37% | 25,422,089 | 4,490,664 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东陈健系股东北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2、股东陈健、贺玲为夫妻关系；
3、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯投资有限公司、银杏华清投资基金管理（北京）有限公司实际控制人；
4、股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-059、2024-110、2024-131、2024-139、2025-004 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-039 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-038 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-027、2024-021 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书第四节 发行人基本情况之“九、重要承诺” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-059、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书第十节 其他重要事项之“三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项”之“北龙超云与东 |
| 网科技服务合同纠纷案” | ||||
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 注：存续至报告期内的对外担保事项系公司为其控股子公司北龙超云申请银行授信和融资租赁提供连带责任保证担保，以及为其全资子公司宁夏超算云申请银行授信提供连带责任保证担保签署的保证合同。 截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示： 单位：元 | |||||||||||
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 | |||||||||
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 58,750,000 | - | |||||||||
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - | - | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 48,750,000 | - | |||||||||
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - | - | |||||||||
| 三、其他重大关联交易事项 公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）租赁办公场地，并签署房屋租赁合同，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-038）。 四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 截至报告期末，公司存在两期尚在有效期的股票期权激励计划，具体情况如下： 2022年股权激励计划：2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<北京并行科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》。该议案于2022年5月17日经公司2021年年度股东会审议通过。根据全国股转公司的反馈意见及公司实际情况，公司对于上述股权激励计划进行四次修订。《北京并行科技股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订稿）》（以下简称“《2022年股权激励计划》”）于2023年3月17日经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并于2023年4月10日召开的2022年年度股东会审议通过。公司于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露上述股权激励计划草案修订稿。 2024年股权激励计划：公司于2024年2月20日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《2024年股权激励计划》”）《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》等议案。 1、报告期内股权激励对象范围 （1）2022年股权激励计划的激励对象总人数为37人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工。 （2）2024年股权激励计划首次授予的激励对象为171人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工；预留权益授予66人，包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工或单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 两期股票期权激励计划授予的激励对象合计190人。 | |||||
| 上述资产权利受限不会对公司生产经营产生重大影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,316,565.89 | 285,850,580.11 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 3,660,407.42 | 3,706,402.39 |
| 应收账款 | 110,367,123.20 | 91,304,759.40 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 5,915,851.53 | 2,087,227.33 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 9,064,667.82 | 6,953,558.31 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 66,210,572.09 | 70,624,505.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,027,771.26 | 1,057,370.96 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 117,083,192.43 | 122,076,053.45 |
| 流动资产合计 | 623,646,151.64 | 583,660,457.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 15,061,100.00 | 15,061,100.00 |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 849,823,974.98 | 842,412,345.42 |
| 在建工程 | 35,538,257.80 | 36,434,037.09 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 117,600,722.97 | 32,663,183.38 |
| 无形资产 | 9,120,817.66 | 8,724,823.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 5,052,333.86 | 5,052,333.86 |
| 长期待摊费用 | 4,623,908.11 | 4,886,483.50 |
| 递延所得税资产 | 6,065,626.22 | 6,860,719.82 |
| 其他非流动资产 | 82,826,773.20 | 547,169.80 |
| 非流动资产合计 | 1,125,713,514.80 | 952,642,196.16 |
| 资产总计 | 1,749,359,666.44 | 1,536,302,653.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 303,541,644.66 | 261,378,995.39 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | 435,120.00 |
| 应付账款 | 97,389,524.18 | 85,460,818.88 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 412,594,616.42 | 416,095,849.84 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 11,319,055.13 | 39,405,574.52 |
| 应交税费 | 756,348.44 | 526,796.51 |
| 其他应付款 | 2,537,514.35 | 3,463,245.84 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,329,660.22 | 93,243,894.34 |
| 其他流动负债 | 632,251.01 | 1,612,715.57 |
| 流动负债合计 | 952,100,614.41 | 901,623,010.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 268,147,704.89 | 241,867,510.47 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 90,111,917.41 | 9,414,994.40 |
| 长期应付款 | 47,842,361.08 | 14,605,216.30 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 7,966,666.67 | 8,141,666.67 |
| 递延所得税负债 | - | 76,379.32 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 414,068,650.05 | 274,105,767.16 |
| 负债合计 | 1,366,169,264.46 | 1,175,728,778.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 58,848,250.00 | 58,230,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 772,736,186.49 | 753,863,916.05 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -458,995,567.01 | -462,589,601.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 372,588,869.48 | 349,504,314.22 |
| 少数股东权益 | 10,601,532.50 | 11,069,561.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,190,401.98 | 360,573,875.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,749,359,666.44 | 1,536,302,653.86 |
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,614,383.20 | 143,711,227.26 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 3,660,407.42 | 3,706,402.39 |
| 应收账款 | 83,703,607.22 | 73,448,622.28 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 2,977,433.77 | 1,890,846.19 |
| 其他应收款 | 78,949,231.75 | 91,873,935.38 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 49,008,550.54 | 54,349,859.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 630,400.46 | 649,445.42 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 92,758,299.83 | 97,269,569.94 |
| 流动资产合计 | 523,302,314.19 | 466,899,908.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,061,100.00 | 1,061,100.00 |
| 长期股权投资 | 143,195,994.77 | 142,692,500.54 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 770,098,619.43 | 752,521,438.55 |
| 在建工程 | 30,411,364.89 | 31,307,144.18 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 90,570,360.53 | 14,357,345.94 |
| 无形资产 | 6,867,424.10 | 6,324,328.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,296,273.94 | 3,487,635.87 |
| 递延所得税资产 | 4,827,546.47 | 5,738,343.82 |
| 其他非流动资产 | 82,826,773.20 | 547,169.80 |
| 非流动资产合计 | 1,133,155,457.33 | 958,037,007.54 |
| 资产总计 | 1,656,457,771.52 | 1,424,936,916.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 214,209,113.33 | 191,840,234.64 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 61,000,000.00 | 56,973,880.75 |
| 应付账款 | 85,805,436.57 | 65,071,584.85 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 274,912,458.36 | 271,137,614.74 |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付职工薪酬 | 6,259,485.40 | 21,874,640.44 |
| 应交税费 | - | 7,311.86 |
| 其他应付款 | 8,672,188.23 | 3,578,668.47 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,000,855.96 | 73,678,975.36 |
| 其他流动负债 | 357,812.80 | 1,070,411.78 |
| 流动负债合计 | 757,217,350.65 | 685,233,322.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 252,147,704.89 | 223,867,510.47 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 75,873,735.46 | 6,469,866.26 |
| 长期应付款 | 47,842,361.08 | 14,605,216.30 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 7,966,666.67 | 8,141,666.67 |
| 递延所得税负债 | - | 59,364.34 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 383,830,468.10 | 253,143,624.04 |
| 负债合计 | 1,141,047,818.75 | 938,376,946.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 58,848,250.00 | 58,230,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 775,033,359.06 | 756,011,525.32 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -318,471,656.29 | -327,681,555.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 515,409,952.77 | 486,559,969.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,656,457,771.52 | 1,424,936,916.29 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 198,273,022.42 | 130,718,384.02 |
| 其中：营业收入 | 198,273,022.42 | 130,718,384.02 |
| 利息收入 | - | |
| 已赚保费 | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | |
| 二、营业总成本 | 191,963,998.53 | 129,269,968.04 |
| 其中：营业成本 | 148,058,770.36 | 85,918,018.75 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 462,788.20 | 282,648.31 |
| 销售费用 | 19,690,296.29 | 22,597,878.94 |
| 管理费用 | 9,327,119.81 | 10,115,741.25 |
| 研发费用 | 8,769,212.13 | 8,195,740.68 |
| 财务费用 | 5,655,811.74 | 2,159,940.11 |
| 其中：利息费用 | 6,034,077.15 | 3,167,286.93 |
| 利息收入 | 460,959.09 | 1,018,802.71 |
| 加：其他收益 | 414,878.81 | 438,542.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,057,314.05 | 76.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,599.70 | 28,637.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,861.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,695,850.24 | 1,915,672.89 |
| 加：营业外收入 | 1.88 | 1.13 |
| 减：营业外支出 | 695.41 | 99,541.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,695,156.71 | 1,816,132.64 |
| 减：所得税费用 | 718,714.28 | 80,251.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,976,442.43 | 1,735,880.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,976,442.43 | 1,735,880.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -617,592.39 | -763,966.69 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,594,034.82 | 2,499,847.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| （5）其他 | - | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | |
| （5）现金流量套期储备 | - | |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | |
| （7）其他 | - | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | |
| 七、综合收益总额 | 2,976,442.43 | 1,735,880.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,594,034.82 | 2,499,847.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -617,592.39 | -763,966.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 |
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 184,985,710.45 | 118,610,366.32 |
| 减：营业成本 | 145,111,359.14 | 83,749,960.08 |
| 税金及附加 | 262,688.68 | 109,756.23 |
| 销售费用 | 11,399,603.14 | 13,691,840.18 |
| 管理费用 | 7,196,407.18 | 7,424,534.93 |
| 研发费用 | 4,822,640.80 | 5,132,079.04 |
| 财务费用 | 4,973,406.60 | 815,900.25 |
| 其中：利息费用 | 5,186,301.56 | 1,734,267.12 |
| 利息收入 | 284,850.72 | 924,532.36 |
| 加：其他收益 | 311,931.76 | 164,086.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,506,842.47 | 10,988.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,044.96 | 28,637.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,341.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,061,990.89 | 7,890,008.05 |
| 加：营业外收入 | 0.95 | 0.31 |
| 减：营业外支出 | 659.16 | 49,526.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,061,332.68 | 7,840,482.04 |
| 减：所得税费用 | 851,433.01 | 29,197.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,209,899.67 | 7,811,284.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,209,899.67 | 7,811,284.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| 5.其他 | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | |
| 5.现金流量套期储备 | - | |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | |
| 7.其他 | - | |
| 六、综合收益总额 | 9,209,899.67 | 7,811,284.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,713,201.57 | 102,242,833.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | |
| 收到的税费返还 | - | 181,099.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251,974.36 | 3,716,913.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,965,175.93 | 106,140,846.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,312,230.43 | 71,224,147.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | |
| 拆出资金净增加额 | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,375,171.74 | 61,576,124.88 |
| 支付的各项税费 | 1,626,893.87 | 1,693,781.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,640,973.62 | 10,216,619.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,955,269.66 | 144,710,673.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,990,093.73 | -38,569,827.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,636.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,636.71 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,614,198.54 | 31,283,054.03 |
| 投资支付的现金 | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,614,198.54 | 31,283,054.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,491,561.83 | -31,283,054.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,547,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 170,698,985.08 | 85,516,335.81 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,246,485.08 | 85,516,335.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,723,059.56 | 40,666,458.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,907,762.50 | 1,776,444.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,232,901.68 | 6,236,471.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,863,723.74 | 48,679,373.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,382,761.34 | 36,836,961.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,901,105.78 | -33,015,919.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,076,399.96 | 409,315,188.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,977,505.74 | 376,299,268.54 |
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,262,580.16 | 119,469,116.30 |
| 收到的税费返还 | - | 143,294.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,846,908.94 | 26,248,487.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,109,489.10 | 145,860,898.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,543,642.97 | 80,872,073.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,706,722.56 | 36,069,587.97 |
| 支付的各项税费 | 269,700.54 | 478,665.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,023,447.76 | 37,489,729.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,543,513.83 | 154,910,055.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,565,975.27 | -9,049,157.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,636.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,636.71 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,304,944.56 | 31,006,167.39 |
| 投资支付的现金 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,304,944.56 | 31,006,167.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,182,307.85 | -31,006,167.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,547,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,048,236.95 | 85,516,335.81 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,595,736.95 | 85,516,335.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,723,059.56 | 40,666,458.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,647,170.83 | 1,486,558.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,270,898.04 | 2,219,035.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,641,128.43 | 44,372,052.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,954,608.52 | 41,144,283.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,338,275.94 | 1,088,958.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,937,047.11 | 324,774,931.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,275,323.05 | 325,863,889.57 |