证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-040
北京并行科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴纳货币出资共计20,146.65万元，并缴存于公司在北京银行股份有限公司健翔支行的人民币账户20000022993400058616107账号内。
（二）2023年向不特定合格投资者公开发行股票
公司于2023年9月20日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］2199号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年11月1日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票1,150.00万股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.00元，募集资金总额为人民币33,350.00万元，扣除本次发行费用人民币4,637.55万元（不含增值税），募集资金净额为人民币28,712.45万元。募集资金已分别于2023年10月24日、2023年12月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［2023］第ZB11445号及信会师报字［2023］第ZB11489号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
| 注：公司募集资金专户中，兴业银行股份有限公司呼和浩特分行期末余额为公司在募集资金专户余额清零后，误操作将自有资金转入募集资金专户导致的余额，截至本报告出具日，公司已将账户余额全部转出，完成整改。 | |||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 注：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金使用情况表详见本报告附表1。 公司募集资金使用按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，在使用金额达到一定规模、使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点时均履行了董事会、股东会等审议程序，审批程序合规。 | |||||
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 并行科技-兴业银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行存款产品 | 单位定期存款（六个月） | 6,000 | 2024年3月20日 | 2024年9月20日 | 固定收益 | 1.85% |
| 并行科技-兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 | 银行存款产品 | 单位定期存款（一年） | 4,000 | 2024年2月8日 | 2025年2月8日 | 固定收益 | 1.95% |
| 并行科技-兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 | 银行存款产品 | 单位定期存款（六个月） | 2,000 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 | 固定收益 | 1.85% |
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序、审议金额、实际使用金额、本报告期的收益情况、是否存在质押上述理财产品情况：
1、审议程序
公司于2024年2月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。该笔产品已于2024年9月10日赎回。
公司于2024年2月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于2024年3月11日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。该笔产品已于2024年9月23日赎回。
对于上述公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构分别出具了核查意见，对该等事项无异议。
2、披露情况
公司按照《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2024年2月1日和2月22日分别披露了《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，并于2024年2月19日、3月20日和3月21日按照现金管理的实际进展披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品类型为银行存款产品，收益类型为固定收益，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。上述理财产品不存在质押的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 2024年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用的情况。 （二）2023年向不特定合格投资者公开发行股票 2024年度，公司存在变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的情况，具体如下： | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 变更实施主体 | 增加实施地点 | ||||
| 1 | 超算云算力网络平台建设项目 | 实施主体由“宁夏超算云科技有限公司”变更为“北京并行科技股份有限公司” | 新增实施地点“呼和浩特和林格尔新区” | ||||
2024年5月10日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，同意公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点。2024年5月10日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点。
2024年5月28日，公司2024年第四次临时股东会审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，同意公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自有资金混同使用的情形，不存在违规存放与使用募集资金等重大违规情形。截至本公告披露之日，公司已进行募集资金管理事项内控专项自查，并将账户余额全部转出，完成整改。
六、保荐机构核查意见
2024年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
并行科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了并行科技2024年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（六）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（七）《北京并行科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10757号）。
北京并行科技股份有限公司
董事会2025年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 28,712.45 | 本报告期投入募集资金总额 | 28,877.84 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 28,712.45 | 已累计投入募集资金总额 | 28,877.84 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超算云算力网络平台建设项目 | 否 | 28,712.45 | 28,877.84 | 28,877.84 | 100.58% | 2024年12月31日 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 28,712.45 | 28,877.84 | 28,877.84 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 | 不适用。 | |||||||
| 是否需要调整（分具体募集资金用途） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 公司于2024年5月10日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》。该项议案在2024年5月28日召开的公司2024年第四次临时股东会中审议通过。新增募投项目实施地点“呼和浩特和林格尔新区”，并变更募投项目实施方式。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用。 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0.00 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 公司于2024年2月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。该笔产品已于2024年9月10日赎回。 公司于2024年2月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四 |
| 次会议，并于2024年3月11日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。该笔产品已于2024年9月23日赎回。 | |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0.00 |
| 超募资金投向 | 不适用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用。 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用。 |
附表3：
募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）
单位：万元
| 募集资金净额 | 20,146.65 | 本报告期投入募集资金总额 | - | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,321.31 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 24.82% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 是 | 15,146.65 | - | 15,321.64 | 101.16% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 固定资产采购 | 是 | 5,000.00 | - | 4,999.67 | 99.99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 20,146.65 | - | 20,321.31 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京并行科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。该项议案在2022年4月22日召开的公司2022年度第二次临时股东会中审议通过。将补充流动资金5,000.00万元变更为固定资产采购。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 无 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0.00 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 无 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0.00 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 无 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。