特瑞斯证券代码 : 834014
特瑞斯能源装备股份有限公司
2025年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,164,139,400.42 | 1,264,128,783.77 | -7.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 815,402,408.22 | 812,084,615.31 | 0.41% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.52% | 35.93% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.96% | 35.76% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 97,191,086.97 | 101,191,871.68 | -3.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,213,667.11 | 6,883,694.05 | -48.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,525,495.03 | 4,943,761.23 | -51.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,042,454.30 | -91,837,117.76 | 45.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | -40% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.39% | 0.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.31% | 0.63% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 135,795,509.81 | -42.30% | 主要系报告期内偿还银行短期借款 |
| 应收票据 | 417,706.28 | -95.33% | 主要系报告期内公司收到的商业承兑背书转让给原材料供应商473万和到期托收902万 |
| 预付款项 | 18,256,780.04 | 30.20% | 主要系报告期内采购提货款增加 |
| 其他应收款 | 10,644,603.61 | 66.36% | 主要系报告期内销售备用金和售后备用金借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,713,480.15 | -34.46% | 主要是报告期内客户一年之内到期的质保金减 |
| 少所致 | |||
| 长期股权投资产 | 22,236,618.80 | 117.23% | 主要系报告期内联营企业追加投资1200万所致 |
| 在建工程 | 2,127,462.14 | 97.80% | 主要系报告期内新厂地坪及装修费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 16,456,062.96 | -42.46% | 主要系报告期内重分类调整的质保金到期 |
| 短期借款 | 10,036,132.58 | -80.10% | 主要系报告期内公司偿还银行短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,956,188.02 | -41.31% | 主要系报告期内计提的工资奖金金额少于2024年末计提工资奖金金额所致 |
| 应交税费 | 11,354,689.18 | -36.35% | 主要系报告期内计提企业所得税金额低于2024年末计提的企业所得额金额所致 |
| 其他应付款 | 7,175,471.05 | -39.22% | 主要系报告期内暂估跨年度费用冲销所致 |
| 递延所得税负债 | 27,316.58 | 552.60% | 主要系报告期内递延所得税负债转回所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 940,007.68 | 49.62% | 主要系报告期内计提营业税金及附加增加所致 |
| 利息收入 | 110,167.38 | -62.37% | 主要系报告期内大额存单利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 429,410.96 | 239.88% | 主要系报告期内购买的理财产生的收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 1,145,413.25 | 115.38% | 主要系报告期内公司收回部分长账龄应收款，计提坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,260,339.08 | -42.87% | 主要系报告期内计提存货跌价准备金额减少 |
| 营业外收入 | 243,029.54 | -78.10% | 主要系上年同期收到了客户的违约滞纳金所致 |
| 营业外支出 | 95,152.10 | 23,622.20% | 主要系报告期内上海交大基金捐款增加所致 |
| 营业利润 | 3,192,321.57 | -50.57% | 主要系报告期内，营业收入减少，营业成本增加，其他收益减少 |
| 利润总额 | 3,340,199.01 | -55.86% | 主要系报告期内，营业外收入减少，营业外支 |
| 出增加 | |||
| 所得税费用 | 126,531.90 | -81.50% | 主要系报告期内收入下降，计提所得税金额减少 |
| 净利润 | 3,213,667.11 | -53.31% | 主要系报告期内利润总额减少 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,042,454.30 | 45.51% | 主要是系报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,690,827.54 | 711.34% | 主要系报告期内有购买理财支出和赎回，而上年同期不存在理财产品支出所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 | 10,619.47 | 处置废弃固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） | 232,325.81 | 老厂房拆迁补偿，2025年常州市新北区人才补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 137,257.97 | 供应商质量扣款 |
| 其他非经常性损益项目 | 429,410.96 | 结构性存款理财收益 |
| 非经常性损益合计 | 809,614.21 | |
| 所得税影响数 | 121,442.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 非经常性损益净额 | 688,172.08 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 45,001,758 | 36.16% | 23,532,635 | 68,534,393 | 55.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 176 | 0% | 8,848,579 | 8,848,755 | 7.11% | |
| 董事、监事、高管 | 2,000 | 0% | 1,553,461 | 1,555,461 | 1.25% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 79,446,430 | 63.84% | -23,532,635 | 55,913,795 | 44.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 35,394,847 | 28.44% | -8,848,579 | 26,546,268 | 21.33% | |
| 董事、监事、高管 | 6,219,850 | 5.00% | -1,553,461 | 4,666,389 | 3.75% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 124,448,188 | - | 0 | 124,448,188 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,979 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 许颉 | 境内自然人 | 26,941,596 | 0 | 26,941,596 | 21.65% | 20,206,197 | 6,735,399 |
| 2 | 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 10.45% | 6,854,250 | 6,145,750 |
| 3 | 陈晓芸 | 境内自然人 | 11,572,353 | 0 | 11,572,353 | 9.30% | 8,679,265 | 2,893,088 |
| 4 | 许宪婷 | 境内自然人 | 9,530,330 | 0 | 9,530,330 | 7.66% | 7,147,748 | 2,382,582 |
| 5 | 顾文勇 | 境内自然人 | 7,251,071 | 0 | 7,251,071 | 5.83% | 5,438,304 | 1,812,767 |
| 6 | 王昊 | 境内自然人 | 6,141,066 | 0 | 6,141,066 | 4.93% | 4,605,800 | 1,535,266 |
| 7 | 朱凌 | 境内自然人 | 4,622,017 | 0 | 4,622,017 | 3.71% | 0 | 4,622,017 |
| 8 | 常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 2.09% | 994,500 | 1,605,500 |
| 9 | 特瑞斯能源 | 境内非国 | 1,845,164 | 0 | 1,845,164 | 1.48% | 0 | 1,845,164 |
| 装备股份有限公司回购专用证券账户 | 有法人 | |||||||
| 10 | 马宏兴 | 境内非国有法人 | 1,449,487 | 0 | 1,449,487 | 1.16% | 0 | 1,449,487 |
| 合计 | - | 84,953,084 | 0 | 84,953,084 | 68.26% | 53,926,064 | 31,027,020 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 许颉、顾文勇、许宪婷为一致行动人；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）由许颉控制。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-037、 2020-038、 2020-039、 2021-032 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 2025-019、 2025-020、 2025-022、 2025-026、 2025-028 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,795,509.81 | 235,340,982.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 417,706.28 | 8,950,764.65 |
| 应收账款 | 438,592,126.93 | 449,466,200.07 |
| 应收款项融资 | 3,954,282.89 | 3,365,706.64 |
| 预付款项 | 18,256,780.04 | 14,022,101.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,644,603.61 | 6,398,502.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,909,875.14 | 172,668,217.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,757,684.61 | 10,213,656.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,713,480.15 | 10,243,593.10 |
| 其他流动资产 | 19,435.12 | 19,435.12 |
| 流动资产合计 | 865,061,484.58 | 970,689,159.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,236,618.80 | 10,236,618.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,826,018.55 | 185,468,841.03 |
| 在建工程 | 2,127,462.14 | 1,075,536.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 821,692.04 | 948,572.48 |
| 无形资产 | 48,536,401.49 | 41,857,042.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 939,816.57 | 1,075,152.99 |
| 递延所得税资产 | 19,133,843.29 | 19,180,065.67 |
| 其他非流动资产 | 16,456,062.96 | 28,597,794.50 |
| 非流动资产合计 | 299,077,915.84 | 293,439,624.68 |
| 资产总计 | 1,164,139,400.42 | 1,264,128,783.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,036,132.58 | 50,435,132.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 114,946,932.67 | 99,177,816.58 |
| 应付账款 | 148,130,737.21 | 208,715,485.87 |
| 预收款项 | 583,034.27 | 563,034.27 |
| 合同负债 | 24,623,622.44 | 24,805,512.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,956,188.02 | 11,853,249.13 |
| 应交税费 | 11,354,689.18 | 17,838,605.77 |
| 其他应付款 | 7,175,471.05 | 11,805,787.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 564,919.31 | 571,888.61 |
| 其他流动负债 | 11,072,115.73 | 12,785,317.56 |
| 流动负债合计 | 335,443,842.46 | 438,551,830.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0 | 0 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 354,334.95 | 348,778.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,700,276.65 | 2,700,276.65 |
| 递延收益 | 10,211,221.56 | 10,439,097.33 |
| 递延所得税负债 | 27,316.58 | 4,185.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,293,149.74 | 13,492,338.40 |
| 负债合计 | 348,736,992.20 | 452,044,168.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,448,188.00 | 124,448,188.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 420,388,256.87 | 420,388,256.87 |
| 减：库存股 | 20,019,356.82 | 20,019,356.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,752,646.93 | 4,648,521.13 |
| 盈余公积 | 55,343,444.34 | 55,343,444.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 230,489,228.90 | 227,275,561.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 815,402,408.22 | 812,084,615.31 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 815,402,408.22 | 812,084,615.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,164,139,400.42 | 1,264,128,783.77 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,765,020.55 | 232,781,107.96 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 67,706.28 | 8,950,764.65 |
| 应收账款 | 444,497,066.65 | 465,387,703.68 |
| 应收款项融资 | 3,954,282.89 | 3,365,706.64 |
| 预付款项 | 23,227,299.23 | 13,928,894.60 |
| 其他应收款 | 27,702,798.83 | 23,397,301.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 181,048,266.42 | 171,300,828.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,213,656.04 | 10,213,656.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,243,593.10 | 10,243,593.10 |
| 其他流动资产 | 0 | |
| 流动资产合计 | 895,719,689.99 | 999,569,556.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,986,618.80 | 24,236,618.80 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,507,790.20 | 185,452,796.05 |
| 在建工程 | 2,127,462.14 | 1,075,536.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 821,692.04 | 948,572.48 |
| 无形资产 | 41,578,854.32 | 41,857,042.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 939,816.57 | 1,075,152.99 |
| 递延所得税资产 | 18,886,329.67 | 18,886,329.67 |
| 其他非流动资产 | 23,597,794.50 | 23,597,794.50 |
| 非流动资产合计 | 310,446,358.24 | 302,129,843.70 |
| 资产总计 | 1,206,166,048.23 | 1,301,699,400.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,036,132.58 | 50,435,132.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 114,946,932.67 | 99,177,816.58 |
| 应付账款 | 165,555,514.87 | 224,971,784.30 |
| 预收款项 | 508,788.99 | 508,788.99 |
| 合同负债 | 27,848,339.05 | 24,805,512.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,631,528.64 | 11,537,744.13 |
| 应交税费 | 11,029,585.33 | 17,651,717.39 |
| 其他应付款 | 4,935,776.89 | 11,768,314.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 571,888.61 | 571,888.61 |
| 其他流动负债 | 12,785,317.56 | 12,785,317.56 |
| 流动负债合计 | 354,849,805.19 | 454,214,016.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 354,334.95 | 348,778.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,700,276.65 | 2,700,276.65 |
| 递延收益 | 10,211,221.56 | 10,439,097.33 |
| 递延所得税负债 | 4,185.78 | 4,185.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,270,018.94 | 13,492,338.40 |
| 负债合计 | 368,119,824.13 | 467,706,355.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,448,188.00 | 124,448,188.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 420,388,256.87 | 420,388,256.87 |
| 减：库存股 | 20,019,356.82 | 20,019,356.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,752,646.93 | 4,648,521.13 |
| 盈余公积 | 55,343,444.34 | 55,343,444.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 253,133,044.78 | 249,183,991.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 838,046,224.10 | 833,993,045.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,206,166,048.23 | 1,301,699,400.38 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 97,191,086.97 | 101,191,871.68 |
| 其中：营业收入 | 97,191,086.97 | 101,191,871.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 95,905,327.64 | 95,189,022.06 |
| 其中：营业成本 | 69,485,504.47 | 68,712,733.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 940,007.68 | 628,283.89 |
| 销售费用 | 10,671,552.50 | 10,406,495.34 |
| 管理费用 | 10,645,199.82 | 10,779,413.41 |
| 研发费用 | 3,900,958.25 | 4,409,479.69 |
| 财务费用 | 262,104.92 | 252,616.48 |
| 其中：利息费用 | 306,675.36 | 277,100.84 |
| 利息收入 | 110,167.38 | 292,759.03 |
| 加：其他收益 | 1,592,077.11 | 2,003,505.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 429,410.96 | 126,340.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,145,413.25 | 531,820.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,260,339.08 | -2,206,280.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,192,321.57 | 6,458,235.83 |
| 加：营业外收入 | 243,029.54 | 1,109,899.45 |
| 减：营业外支出 | 95,152.10 | 401.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,340,199.01 | 7,567,734.17 |
| 减：所得税费用 | 126,531.90 | 684,040.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,213,667.11 | 6,883,694.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,213,667.11 | 6,883,694.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,213,667.11 | 6,883,694.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,213,667.11 | 6,883,694.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,213,667.11 | 6,883,694.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 97,450,492.26 | 100,847,808.85 |
| 减：营业成本 | 69,740,870.67 | 68,679,650.94 |
| 税金及附加 | 920,491.46 | 628,232.28 |
| 销售费用 | 10,312,544.40 | 10,162,359.01 |
| 管理费用 | 10,437,587.16 | 10,184,930.64 |
| 研发费用 | 3,755,204.08 | 4,409,479.69 |
| 财务费用 | 262,213.73 | 252,340.83 |
| 其中：利息费用 | 306,612.36 | 277,100.84 |
| 利息收入 | 110,137.51 | 292,832.38 |
| 加：其他收益 | 1,591,641.72 | 1,995,656.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 429,410.96 | 126,340.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,145,413.25 | 531,820.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,260,339.08 | -2,206,280.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,927,707.61 | 6,978,352.91 |
| 加：营业外收入 | 243,029.54 | 1,109,899.45 |
| 减：营业外支出 | 95,152.10 | 401.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,075,585.05 | 8,087,851.25 |
| 减：所得税费用 | 126,531.90 | 684,040.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,949,053.15 | 7,403,811.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,949,053.15 | 7,403,811.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,949,053.15 | 7,403,811.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,078,992.69 | 128,897,312.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 960,713.37 | 681,435.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,153,414.69 | 19,612,591.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,193,120.75 | 149,191,339.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,333,512.27 | 127,779,673.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,498,553.49 | 24,528,301.03 |
| 支付的各项税费 | 10,150,917.93 | 11,005,514.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,252,591.36 | 77,714,968.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,235,575.05 | 241,028,457.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,042,454.30 | -91,837,117.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 122,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 429,410.96 | 318,820.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,131.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,684,410.96 | 330,951.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,625,238.50 | 7,318,295.44 |
| 投资支付的现金 | 175,750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 179,375,238.50 | 7,318,295.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,690,827.54 | -6,987,343.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 399,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 399,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,399,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,221.40 | 335,083.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,685,221.40 | 40,335,083.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,685,221.40 | -39,936,083.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68,029.34 | -7,454.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,486,532.58 | -138,767,999.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,958,134.27 | 340,953,209.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,471,601.69 | 202,185,210.47 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,468,642.26 | 126,897,312.94 |
| 收到的税费返还 | 960,277.98 | 677,799.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552,866.38 | 19,255,072.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,981,786.62 | 146,830,184.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,310,240.27 | 127,646,053.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,027,723.86 | 23,763,158.61 |
| 支付的各项税费 | 9,950,301.58 | 9,116,419.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,009,032.68 | 78,152,831.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,297,298.39 | 238,678,462.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,315,511.77 | -91,848,277.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 122,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 429,410.96 | 318,820.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,131.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,684,410.96 | 330,951.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,572,795.50 | 7,318,295.44 |
| 投资支付的现金 | 172,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,572,795.50 | 7,318,295.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,888,384.54 | -6,987,343.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 399,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 399,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,399,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,221.40 | 335,083.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,685,221.40 | 40,335,083.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,685,221.40 | -39,936,083.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68,029.34 | -7,454.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,957,147.05 | -138,779,159.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,398,259.48 | 340,834,613.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,441,112.43 | 202,055,454.30 |