深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）全体员工齐心协力，遵循公司战略发展目标，稳步推进生产经营管理各项工作，2024年度公司整体运营良好，关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算情况如下：
一、2024年财务决算情况
（一）财务报表的审计情况
公司编制的2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（二）主要财务指标
2024年公司全年实现营业收入131,613.50万元，同比减少7.26%；利润总额11,500.63万元，同比减少38.93%；归属于母公司所有者的净利润10,571.92万元，同比减少34.74%；归属于母公司股东权益为233,504.10万元，同比增长4.63%。2024年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为14,892.45万元，占营业收入比例为11.32%，较上年同期增长10.61%。
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增幅 |
| 营业收入 | 131,613.50 | 141,917.14 | -7.26% |
| 利润总额 | 11,500.63 | 18,832.98 | -38.93% |
| 净利润 | 11,029.24 | 17,461.07 | -36.84% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,571.92 | 16,200.18 | -34.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.40 | -34.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.63% | 7.53% | -2.90% |
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增幅 |
| 总资产 | 351,564.16 | 322,920.57 | 8.87% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 233,504.10 | 223,178.98 | 4.63% |
| 股本 | 40,560.00 | 31,200.00 | 30.00% |
| 归属于母公司的每股净资产（元/股） | 5.76 | 5.50 | 4.63% |
注：以上财务数据均为合并报表数据；按2023年每股净资产按转增后股本40,560万股同口
径计算。
（三）财务状况
1、主要资产情况
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增减变动 | 增幅 |
| 交易性金融资产 | 27,699.88 | 57,959.00 | -30,259.12 | -52.21% |
| 应收票据 | 1,370.39 | 953.94 | 416.45 | 43.66% |
| 其他应收款 | 3,939.58 | 2,941.14 | 998.44 | 33.95% |
| 其他流动资产 | 948.66 | 3,917.26 | -2,968.60 | -75.78% |
| 固定资产 | 53,207.84 | 26,885.95 | 26,321.89 | 97.90% |
| 在建工程 | 20.24 | 18,004.56 | -17,984.33 | -99.89% |
| 开发支出 | 1,396.96 | 361.34 | 1,035.61 | 286.60% |
| 长期待摊费用 | 1,379.91 | 532.16 | 847.76 | 159.31% |
| 其他非流动资产 | 11,050.53 | 1,655.99 | 9,394.54 | 567.31% |
| 资产总计 | 351,564.16 | 322,920.57 | 28,643.59 | 8.87% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
截至2024年12月31日公司资产总额351,564.16万元，较2023年末增加28,643.59万元，同比增长8.87%，变动较大的资产项目有：
1）交易性金融资产，年末余额27,699.88万元，较上年期末减少52.21%，主要系根据公司生产经营资金需求，减少理财投资所致；
2）应收票据，年末余额1,370.39万元，较上年期末增加43.66%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致；
3）其他应收款，年末余额3,939.58万元，较上年期末增加33.95%，主要系新增应收南京城交院对赌协议款项与往来款项增加所致；
4）其他流动资产，年末余额948.66万元，较上年期末减少75.78%，主要系大额定期存单3,500.00万元到期减少所致；
5）固定资产，年末余额53,207.84万元，较上年期末增长97.90%，主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固所致；
6）在建工程，年末余额20.24万元，较上年期末减少99.89%，主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固定资产所致；
7）开发支出，年末余额1,396.96万元，较上年期末增长286.60%，主要系内部研发项目持续投入所致；
8）长期待摊费用，年末余额1,379.91万元，较上年期末增加159.31%，主
要系新增龙华设计产业园办公楼装修费用摊销所致；
9）其他非流动资产，年末余额11,050.53万元，较上年期末增加567.31%，主要系购买大额存单所致。
2、主要负债情况
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增减变动 | 增幅 |
| 短期借款 | 170.20 | - | 170.20 | - |
| 应付票据 | 3,858.49 | 155.54 | 3,702.95 | 2380.70% |
| 应付账款 | 55,324.09 | 39,595.37 | 15,728.72 | 39.72% |
| 合同负债 | 7,625.77 | 3,472.90 | 4,152.87 | 119.58% |
| 应付职工薪酬 | 10,935.24 | 16,529.39 | -5,594.15 | -33.84% |
| 其他流动负债 | 448.56 | 173.75 | 274.80 | 158.16% |
| 租赁负债 | 1,042.51 | 686.87 | 355.64 | 51.78% |
| 负债合计 | 106,465.68 | 88,579.16 | 17,886.52 | 20.19% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
截至2024年12月31日公司负债总额106,465.58万元，较2023年末增加17,886.52万元，同比增加20.19%，变动较大的负债项目：
1）短期借款，年末余额170.20万元，主要系新增未到期已贴现承兑汇票所致；
2）应付票据，年末余额3,858.49万元，较上年增加2,380.70%，主要系应付商业承兑汇票增加所致；
3）应付账款，年末余额55,324.09万元，较上年增加39.72%，主要为集成项目交付，应付供应商账款增加导致；
4）合同负债，年末余额7,625.77万元，较上年增加119.58%，主要系预收合同款增加所致；
5）应付职工薪酬，年末余额10,935.24万元，较上年期末减少33.84%，主要系年终奖金计提减少所致；
6）其他流动负债，年末余额448.56万元，较上年期末增加158.16%，主要系待转销项税额增加所致；
7）租赁负债，年末余额1,042.51万元，较上年期末增加51.78%，主要系变更租赁范围，对应确认负债增加所致。
3、所有者权益
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增减变动 | 增幅 |
| 股本 | 40,560.00 | 31,200.00 | 9,360.00 | 30.00% |
| 资本公积 | 118,411.18 | 127,015.47 | -8,604.28 | -6.77% |
| 其他综合收益 | -26.70 | 8.61 | -35.31 | -409.94% |
| 盈余公积 | 6,569.32 | 6,250.68 | 318.64 | 5.10% |
| 未分配利润 | 67,990.31 | 58,704.23 | 9,286.08 | 15.82% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 233,504.10 | 223,178.98 | 10,325.12 | 4.63% |
| 少数股东权益 | 11,594.38 | 11,162.43 | 431.94 | 3.87% |
| 所有者权益合计 | 245,098.48 | 234,341.41 | 10,757.07 | 4.59% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
截至2024年12月31日所有者权益总额245,098.48万元，较2024年期初增加10,757.07万元，增长4.59%，归属于母公司所有者权益233,504.10万元，增长4.63%。主要变动原因为：
1）股本，较2023年末增加30%，主要为公司2024年分配2023年利润并将资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，增加股本9,360.00万股；2）盈余公积及未分配利润，较去年增加主要因为公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润10,571.92万元，计提盈余公积318.64万元、支付2023年股利967.20万元，结转未分配利润9,286.08万元；
3）少数股东权益，公司2024年少数股东权益年末余额11,594.38万元，增加3.87%。
（四）经营成果
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动 | 增幅 |
| 营业收入 | 131,613.50 | 141,917.14 | -10,303.64 | -7.26% |
| 营业成本 | 88,793.90 | 88,912.98 | -119.08 | -0.13% |
| 税金及附加 | 754.74 | 533.42 | 221.32 | 41.49% |
| 销售费用 | 4,301.45 | 3,703.84 | 597.61 | 16.13% |
| 管理费用 | 11,254.80 | 14,597.14 | -3,342.34 | -22.90% |
| 研发费用 | 13,228.67 | 13,102.76 | 125.91 | 0.96% |
| 财务费用 | -361.52 | -223.87 | -137.65 | -61.49% |
| 其他收益 | 3,658.20 | 2,911.33 | 746.87 | 25.65% |
| 投资收益 | 824.86 | 1,663.69 | -838.83 | -50.42% |
| 公允价值变动收益 | 2,124.97 | 166.51 | 1,958.46 | 1176.18% |
| 信用减值损失 | -8,068.60 | -7,212.60 | -856.00 | -11.87% |
| 资产减值损失 | -1,025.14 | -159.75 | -865.39 | -541.71% |
| 资产处置收益 | 2.11 | 32.75 | -30.64 | -93.54% |
| 营业利润 | 11,157.87 | 18,692.79 | -7,534.92 | -40.31% |
| 营业外收入 | 421.48 | 193.12 | 228.36 | 118.25% |
| 营业外支出 | 78.72 | 52.93 | 25.79 | 48.73% |
| 利润总额 | 11,500.63 | 18,832.98 | -7,332.35 | -38.93% |
| 所得税费用 | 471.39 | 1,371.92 | -900.53 | -65.64% |
| 净利润 | 11,029.24 | 17,461.07 | -6,431.83 | -36.84% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,571.92 | 16,200.18 | -5,628.26 | -34.74% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
2024年度公司净利润为11,029.24万元，较2023年度减少6,431.83万元，同比减少36.84%，变动较大的项目：
1、2024年公司发生税金及附加 754.74 万元，较上年同期增加41.49%，主要系缴纳的增值税增加导致附加税增加；
2、2024年公司发生财务费用 -361.52 万元，较上年同期减少61.49%，主要系利息收入增加所致；
3、2024年公司确认投资收益824.86万元，较上年同期减少50.42%，主要系理财产品产生的投资收益减少所致；
4、2024年公司确认公允价值变动收益2,124.97 万元，较上年同期增加1176.18%，主要系计提南京城交院业绩对赌款项增加所致；
5、2024年公司确认资产减值损失-1,025.14万元，较上年同期减少541.71%，主要系计提南京城交院商誉减值所致；
6、2024年公司确认资产处置收益2.11万元，较上年同期减少93.54%，主要系变更使用权资产租赁范围所致；
7、2024年公司营业外收入421.48万元，较去年同期增加118.25%，主要系收到深圳市龙华区发展和改革局2024年龙华区总部经济专项资金-落户奖励（第一批）400万所致。
8、2024年公司所得税费用 471.39万元，较去年同期减少65.64%，主要系企业所得税减少所致。
（五）2024年现金流量情况
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动 | 增幅 |
| 经营活动现金流入 | 124,612.67 | 137,595.35 | -12,982.68 | -9.44% |
| 经营活动现金流出 | 115,274.16 | 125,082.24 | -9,808.08 | -7.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,338.51 | 12,513.10 | -3,174.59 | -25.37% |
| 投资活动现金流入 | 182,000.91 | 230,634.55 | -48,633.64 | -21.09% |
| 投资活动现金流出 | 168,496.06 | 209,695.01 | -41,198.95 | -19.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,504.85 | 20,939.55 | -7,434.70 | -35.51% |
| 筹资活动现金流入 | 402.20 | 181.70 | 220.50 | 121.35% |
| 筹资活动现金流出 | 3,602.93 | 6,673.41 | -3,070.48 | -46.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,200.73 | -6,491.71 | 3,290.98 | 50.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,642.63 | 26,960.94 | -7,318.31 | -27.14% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
1、2024年经营活动现金流入124,612.67万元，较上年同期减少9.44%，经营活动现金流出115,274.16万元，较上年同期减少7.84%，经营活动产生的现金流量净额9,338.51万元，较上年同期减少3,174.59万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致；
2、2024年投资活动现金流入182,000.91万元，较上年同期减少21.09%，投资活动现金流出168,496.06万元，较上年同期减少19.65%，主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致；
3、2024年筹资活动现金流入402.20万元，较上年同期增加121.35%，筹资活动现金流出3,602.93万元，较上年同期减少-46.01%，主要系偿还债务支付的现金较上年减少所致。
二、2025年财务预算情况
（一）预算编制说明
根据公司战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的2024年度财务报告为基础，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2025年度财务预算方案。
（二）基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（三）预算编制的基础和范围
1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致；
2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有下属子公司。
（四）2025年度财务预算说明
根据公司2025年度战略目标及经营计划，结合当前经济环境，经过公司管理层研究讨论，编制了2025年度财务预算。
2025年，公司将充分研瞻未来城市交通体系，以“技术创新重塑城市交通网络，让出行更智慧、城市更宜居”为目标，以“新一代城市交通智能产品、建设与运营科技公司”为定位，抢抓“智能体经济时代”的重大机遇，聚焦低空经济、智能网联、交能融合、智能算力等新质赛道领域，以“内生发展+生态合作”共同发力，深入实施数字化、智能化、产品化战略，以技术、产品、模式为创新焦点抢占领先标准、控制价值链、占据绝对份额等高级别战略控制点，以“软硬一体产品研发、硬件深度集成的新基建工程建设、数字化运营运维”为依托打造新一
代自主式城市交通系统标杆，实现城市交通更加安全、便捷、高效、绿色、经济、韧性，面向全国及一带一路重点城市推广，争取实现公司营收及利润的稳步增长。
（五）风险提示
上述财务预算说明仅作为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利的预测，能否实现取决于国家政策、经济环境、市场状况变化等多种因素，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此报告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2025年4月29日