北京三元食品股份有限公司关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告
重要内容提示：
●因经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信；●过去
个月内，公司及公司控股子公司累计向北京农商银行申请贷款
次，累计金额人民币1亿元；
●本次交易构成关联交易，本事项尚需提交股东会审议。
一、交易概述
因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟向北京农商银行经济技术开发区支行（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币
亿元。
2025年
月
日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。该关联交易议案尚需提请公司股东会审议。
二、北京农商银行基本情况
公司名称：北京农村商业银行股份有限公司住所：北京市西城区月坛南街
号院
号楼
成立日期：2000年8月15日注册资本：1214847.4694万元人民币法定代表人：关文杰经营范围：银行业务；公募证券投资基金销售。关联关系：公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此本事项构成关联交易。截至2024年9月30日，北京农商银行总资产12,646.26亿元，净资产969.95亿元，营业收入132.00亿元，净利润58.76亿元。
三、交易主要内容
因经营需要，公司拟向北京农商银行经济技术开发区支行申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元；授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信。
四、关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。
本关联交易经公司股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
五、备查文件
、公司第八届董事会第四十次会议决议；
、独立董事2025年第二次会议决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年4月29日