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北京殷图网联科技股份有限公司关于2024年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
北京殷图网联科技股份有限公司于2020年5月8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过1,000万股新股，每股面值1元，按照发行价格人民币9.98元/股计算，募集资金总额为人民币99,800,000.00元，缴存银行账户为中国农业银行，账号11251401040004117。截至2020年7月15日止，贵公司实际已发行人民币普通股1,000万股，募集资金总额为人民币99,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,453,773.58（不含增值税进项税额人民币747,226.42元），实际募集资金净额人民币86,599,000.00元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第1-00109号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2020年度，募集资金投入募投项目金额合计20,333,552.85元，置换前期支付发行费用1,358,500.00元（不含税）。2020年12月31日，尚未使用募集资金余额66,825,512.36元，其中：活期存款余额 225,512.36元，募集资金账户购买理财产品余额66,600,000.00元。2020年募集资金利息收益467,565.21元。
2021年度，募集资金投入募投项目金额10,882,640.02元。2021年12月31日，尚未使用募集资金余额 57,317,852.13元，其中：活期存款余额 117,852.13元，募集资金账户购买理财产品余额57,200,000.00元。2021年募集资金利息收益1,374,979.79元。
2022年度，募集资金投入募投项目金额11,169,302.49元。2022年12月31日，尚未使用募集资金余额47,964,099.17元，其中：活期存款余额164,099.17元，募集资金账户购买理财产品余额47,800,000.00元。2022年募集资金利息收益1,815,549.53元。
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2023年度，募集资金投入募投项目金额 19,080,348.95 元。2023年12月31日，尚未使用募集资金余额 29,568,696.98元，其中：活期存款余额 668,696.98 元，募集资金账户购买理财产品余额4,000,000.00元，大额存单余额20,000,000.00元，七天通知存款余额4,900,000.00元。2023年募集资金利息收益684,946.76元。
2024年度，募集资金投入募投项目金额14,751,205.57元。2024年12月31日，尚未使用募集资金余额15,409,655.29元，其中：活期存款余额4,909,655.29元，七天通知存款余额500,000.00元，大额存单定期存款余额10,000,000.00元，2024年募集资金利息收益592,163.88元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制定》于2016年8月29日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于2020年7月14日共同签署了《募集资金三方监管协议》。
公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行11251401040004117 90,300,000.00 15,409,655.29其中：活期存款余额 11251401040004117 4,909,655.29
七天通知存款余额 11251401040004117 500,000.00定期存款余额11251401040004117 10,000,000.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,751,205.57元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附件1.募集资金使用情况对照表。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。 同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 7,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
议案内容详见公司于2021年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。
公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总计额度不超过人民币5,500万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
议案内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-063）。
2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过12个月。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
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议案内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过12个月。公司第三届董事会独立董事专门会议以及保荐机构发表了明确的同意意见。
议案内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-060）。
2024年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的交易明细如下：
单位：元
交易内容 银行名称 账号
期初
余额
本期
购买
本期
到期
期末余额活期账户转开对公大额存单
中国农业银行股份有限公司
北京硅谷亮城支行
11251401040004117 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00农银理财“农银时时付”
号开放式
人民币理财产品
中国农业银行股份有限公司
北京硅谷亮城支行
11251401040004117 4,000,000.00 4,000,000.00“汇利丰”2024年第5219期对公定制
人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司
北京硅谷亮城支行
11251401040004117 2,000,000.00 2,000,000.00“汇利丰”
| 2024 |
年第
期对公定制
人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司
北京硅谷亮城支行
11251401040004117 2,000,000.00 2,000,000.00七天通知存款
中国农业银行股份有限公司
北京硅谷亮城支行
11251401040004117 4,900,000.00 2,500,000.00 6,900,000.00 500,000.00银利多定期存款
中国农业银行股份有限公司
北京硅谷亮城支行
11251401040004117 5,500,000.00 5,500,000.00合计 —— —— 28,900,000.00 12,000,000.00 30,400,000.00 10,500,000.00
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按调整后的计划截止报告期末应处于正式研发
阶段，不产生预计收益；实际已进入正式研发阶段，未产生收益。
2、研发中心建设项目按调整后的计划截止报告期末应处于正式研发阶段，不产生预计收
益；实际已进入正式研发阶段，未产生收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 86,599,000.00 本年度投入募集资金总额 14,751,205.57变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 76,217,049.88变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目
已变更项目（含部分变
更）
募集资金承诺投
资总额
调整后投资
总额
截至期末承诺投入金额
| (1) |
本年度投入
金额
截至期末累计投入金额
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额
| (2) | (3) |
＝
截至期末投入进度（%）(4)
＝
| (2)-(1) | (2)/(1) |
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化
| 1 |
、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目
否40,231,100.00 28,822,100.00 28,822,100.00 10,882,106.21 21,921,791.48 -6,900,308.52 76.06
| 2025 |
年
月
| 31 |
日
不适用 否 否
2、研发中心建设项目 否 30,776,900.00 27,776,900.00 27,776,900.00 3,671,910.36 24,798,626.07 -2,978,273.93 89.28
| 2025 |
年
月
| 31 |
日
不适用 否 否
3、补充流动资金 否
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 197,189.00 29,496,632.33不适用
98.32
不适用 不适用 不适用 不适用合计101,008,000.00 86,599,000.00 86,599,000.00 14,751,205.57 76,217,049.88未达到计划进度原因（分具体项目）
、智慧变电站多维立体巡检管控平台项目按调整后的计划截止报告期末应处于正式研发阶段，不产生预计收益；实际已进入正式研发阶段，未产生收益。
| 2 |
、研发中心建设项目按调整后的计划截止报告期末应处于正式研发阶段，不产生预计收益；实际已进入正式研发阶段，未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详情见三、（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 详情见二、（二）募集资金在专项账户的存储情况募集资金其他使用情况 本期无