证券代码：603559证券简称：*ST通脉公告编号：临2025-049
中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次差错更正系公司董事会、管理层对部分工程项目情况涉及财务报表的列报情况进行自查时发现本公司相关工程项目存在收入、成本等确认错误的情形所导致。
2、公司于2024年8月7日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-065）已对相关年份进行差错更正，本次差错更正是以上次更正后数据为基数编制。本次更正在2024年8月7日基础上，再次进行了更正，主要涉及的报表项目有应收账款、存货、未分配利润、营业收入、营业成本等相关科目。本次会计差错更正影响公司2017年至2023年年度财务报表及附注中相关数据。
3、本次前期会计差错更正已经公司董事会、监事会及风控和审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。本次更正涉及追溯重述，具体情况如下：
一、本次会计差错更正概述
近期，公司通过财务内部控制活动自查后发现，部分年份由于部分项目审定金额未及时调整、项目实际状态与账务处理不一致等原因导致会计核算存在错误，公司部分工程项目存在收入、成本等确认错误的情形。发现相关问题后，公司董事会、管理层高度重视，组织人力进行了核查并进行了会计差错更正处理，有效地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。
二、本次会计差错更正对公司的影响
公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应年份的财务报表及附注进行调整，本次调整涉及资产负债表和利润表中相关科目，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，影响的财务报表项目及金额如下（单位：人民币_元）：
（一）更正事项对2017年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2017年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 422,199,282.03 | 419,414,605.86 | 2,543,768.50 | 421,958,374.36 |
| 预付款项 | 10,381,727.20 | 10,381,727.20 | -50,000.00 | 10,331,727.20 |
| 存货 | 158,462,889.16 | 158,462,889.16 | 36,497.80 | 158,499,386.96 |
| 其他流动资产 | 54,371.31 | 730,263.58 | - | 730,263.58 |
| 流动资产合计 | 767,236,679.23 | 765,127,895.33 | 2,530,266.30 | 767,658,161.63 |
| 资产总计 | 890,783,088.94 | 888,674,305.04 | 2,530,266.30 | 891,204,571.34 |
| 应付账款 | 185,141,532.57 | 185,141,532.57 | 3,261,914.77 | 188,403,447.34 |
| 应交税费 | 11,770,222.88 | 11,689,115.80 | 91,547.77 | 11,780,663.57 |
| 其他应付款 | 19,604,107.32 | 19,604,107.32 | 7,943.35 | 19,612,050.67 |
| 流动负债合计 | 349,977,300.96 | 349,896,193.88 | 3,361,405.89 | 353,257,599.77 |
| 负债合计 | 354,042,977.68 | 353,961,870.60 | 3,361,405.89 | 357,323,276.49 |
| 未分配利润 | 173,189,037.28 | 171,161,360.46 | -831,139.59 | 170,330,220.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 536,932,348.31 | 534,904,671.49 | -831,139.59 | 534,073,531.90 |
| 所有者权益合计 | 536,740,111.26 | 534,712,434.44 | -831,139.59 | 533,881,294.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 890,783,088.94 | 888,674,305.04 | 2,530,266.30 | 891,204,571.34 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2017年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 419,940,277.75 | 417,155,601.58 | 2,543,768.50 | 419,699,370.08 |
| 预付款项 | 9,921,113.55 | 9,921,113.55 | -50,000.00 | 9,871,113.55 |
| 存货 | 158,346,493.38 | 158,346,493.38 | 36,497.80 | 158,382,991.18 |
| 其他流动资产 | - | 675,892.27 | - | 675,892.27 |
| 流动资产合计 | 757,105,412.95 | 754,996,629.05 | 2,530,266.30 | 757,526,895.35 |
| 资产总计 | 889,052,028.16 | 886,943,244.26 | 2,530,266.30 | 889,473,510.56 |
| 应付账款 | 185,124,259.57 | 185,124,259.57 | 3,261,914.77 | 188,386,174.34 |
| 其他应付款 | 19,568,355.43 | 19,568,355.43 | 7,943.35 | 19,576,298.78 |
| 应交税费 | 11,409,235.61 | 11,328,128.53 | 91,547.77 | 11,419,676.30 |
| 流动负债合计 | 347,115,550.45 | 347,034,443.37 | 3,361,405.89 | 350,395,849.26 |
| 负债合计 | 351,181,227.17 | 351,100,120.09 | 3,361,405.89 | 354,461,525.98 |
| 未分配利润 | 173,241,016.29 | 171,213,339.47 | -831,139.59 | 170,382,199.88 |
| 所有者权益合计 | 537,870,800.99 | 535,843,124.17 | -831,139.59 | 535,011,984.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 889,052,028.16 | 886,943,244.26 | 2,530,266.30 | 889,473,510.56 |
3、合并利润表
| 项目 | 2017年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 542,789,004.81 | 540,225,194.23 | 2,452,220.73 | 542,677,414.96 |
| 其中：营业收入 | 542,789,004.81 | 540,225,194.23 | 2,452,220.73 | 542,677,414.96 |
| 二、营业总成本 | 504,350,314.53 | 504,350,314.53 | 3,283,360.32 | 507,633,674.85 |
| 其中：营业成本 | 453,538,505.81 | 453,538,505.81 | 3,283,360.32 | 456,821,866.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,254,884.34 | 36,691,073.76 | -831,139.59 | 35,859,934.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,065,205.17 | 35,501,394.59 | -831,139.59 | 34,670,255.00 |
| 减：所得税费用 | 10,407,661.44 | 9,766,708.80 | 0.00 | 9,766,708.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,657,543.73 | 25,734,685.79 | -831,139.59 | 24,903,546.20 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,657,543.73 | 25,734,685.79 | -831,139.59 | 24,903,546.20 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 27,849,780.78 | 25,926,922.84 | -831,139.59 | 25,095,783.25 |
| 七、综合收益总额 | 27,657,543.73 | 25,734,685.79 | -831,139.59 | 24,903,546.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,849,780.78 | 25,926,922.84 | -831,139.59 | 25,095,783.25 |
4、母公司利润表
| 项目 | 2017年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 538,694,161.11 | 536,130,350.53 | 2,452,220.73 | 538,582,571.26 |
| 减：营业成本 | 451,264,195.51 | 451,264,195.51 | 3,283,360.32 | 454,547,555.83 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,731,360.10 | 38,167,549.52 | -831,139.59 | 37,336,409.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,541,680.93 | 36,977,870.35 | -831,139.59 | 36,146,730.76 |
| 减：所得税费用 | 10,556,600.69 | 9,915,648.05 | - | 9,915,648.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,985,080.24 | 27,062,222.30 | -831,139.59 | 26,231,082.71 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,985,080.24 | 27,062,222.30 | -831,139.59 | 26,231,082.71 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,985,080.24 | 27,062,222.30 | -831,139.59 | 26,231,082.71 |
六、综合收益总额
| 六、综合收益总额 | 28,985,080.24 | 27,062,222.30 | -831,139.59 | 26,231,082.71 |
5、对应附注调整情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》
（二）更正事项对2018年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2018年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 684,863,490.68 | 678,393,710.16 | 3,282,454.84 | 681,676,165.00 |
| 预付款项 | 15,933,518.78 | 15,933,518.78 | -66,840.00 | 15,866,678.78 |
| 存货 | 223,390,718.89 | 224,194,478.02 | -162,212.73 | 224,032,265.29 |
| 其他流动资产 | 223,069.35 | 1,600,857.63 | - | 1,600,857.63 |
| 流动资产合计 | 1,132,620,700.20 | 1,128,332,467.09 | 3,053,402.11 | 1,131,385,869.20 |
| 资产总计 | 1,601,969,294.69 | 1,597,681,061.58 | 3,053,402.11 | 1,600,734,463.69 |
| 应付账款 | 300,295,502.96 | 300,295,502.96 | 3,844,130.90 | 304,139,633.86 |
| 预收款项 | 160,342,627.54 | 160,342,627.54 | -71,819.16 | 160,270,808.38 |
| 应交税费 | 17,284,573.17 | 17,129,704.91 | 140,059.93 | 17,269,764.84 |
| 其他应付款 | 134,603,393.52 | 134,603,393.52 | 7,943.35 | 134,611,336.87 |
| 流动负债合计 | 731,863,268.69 | 731,708,400.43 | 3,920,315.02 | 735,628,715.45 |
| 负债合计 | 736,417,773.57 | 736,262,905.31 | 3,920,315.02 | 740,183,220.33 |
| 未分配利润 | 214,685,609.27 | 210,552,244.42 | -866,912.91 | 209,685,331.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 865,879,397.86 | 861,746,033.01 | -866,912.91 | 860,879,120.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 865,551,521.12 | 861,418,156.27 | -866,912.91 | 860,551,243.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,601,969,294.69 | 1,597,681,061.58 | 3,053,402.11 | 1,600,734,463.69 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2018年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 616,517,266.34 | 610,047,485.82 | 3,282,454.84 | 613,329,940.66 |
| 预付款项 | 7,656,955.03 | 7,656,955.03 | -66,840.00 | 7,590,115.03 |
| 存货 | 219,827,950.01 | 220,631,709.14 | -162,212.73 | 220,469,496.41 |
| 其他流动资产 | 1,377,788.28 | - | 1,377,788.28 | |
| 流动资产合计 | 986,531,338.35 | 982,243,105.24 | 3,053,402.11 | 985,296,507.35 |
| 资产总计 | 1,530,895,186.63 | 1,526,606,953.52 | 3,053,402.11 | 1,529,660,355.63 |
| 预收款项 | 160,212,627.54 | 160,212,627.54 | -71,819.16 | 160,140,808.38 |
| 应付账款 | 273,083,621.74 | 273,083,621.74 | 3,844,130.90 | 276,927,752.64 |
| 其他应付款 | 133,343,082.25 | 133,343,082.25 | 7,943.35 | 133,351,025.60 |
| 应交税费 | 13,375,117.80 | 13,220,249.54 | 140,059.93 | 13,360,309.47 |
| 流动负债合计 | 693,922,704.43 | 693,767,836.17 | 3,920,315.02 | 697,688,151.19 |
| 负债合计 | 697,972,269.19 | 697,817,400.93 | 3,920,315.02 | 701,737,715.95 |
| 未分配利润 | 180,842,655.18 | 176,709,290.33 | -866,912.91 | 175,842,377.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 832,922,917.44 | 828,789,552.59 | -866,912.91 | 827,922,639.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,530,895,186.63 | 1,526,606,953.52 | 3,053,402.11 | 1,529,660,355.63 |
3、合并利润表
| 项目 | 2018年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 722,595,357.51 | 718,984,014.34 | 761,993.34 | 719,746,007.68 |
| 其中：营业收入 | 722,595,357.51 | 718,984,014.34 | 761,993.34 | 719,746,007.68 |
| 二、营业总成本 | 664,138,922.31 | 663,335,163.18 | 797,766.66 | 664,132,929.84 |
| 其中：营业成本 | 579,243,626.09 | 578,439,866.96 | 797,766.66 | 579,237,633.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,819,855.61 | 59,012,271.57 | -35,773.32 | 58,976,498.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,668,924.62 | 57,861,340.58 | -35,773.32 | 57,825,567.26 |
| 减：所得税费用 | 11,694,179.55 | 10,992,283.54 | - | 10,992,283.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,974,745.07 | 46,869,057.04 | -35,773.32 | 46,833,283.72 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,974,745.07 | 46,869,057.04 | -35,773.32 | 46,833,283.72 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 49,276,632.37 | 47,170,944.34 | -35,773.32 | 47,135,171.02 |
| 七、综合收益总额 | 48,987,596.02 | 46,881,907.99 | -35,773.32 | 46,846,134.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,289,483.32 | 47,183,795.29 | -35,773.32 | 47,148,021.97 |
4、母公司利润表
| 项目 | 2018年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 595,206,459.45 | 591,595,116.28 | 761,993.34 | 592,357,109.62 |
| 减：营业成本 | 508,130,828.25 | 507,327,069.12 | 797,766.66 | 508,124,835.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,875,683.18 | 20,068,099.14 | -35,773.32 | 20,032,325.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,724,328.56 | 18,916,744.52 | -35,773.32 | 18,880,971.20 |
| 减：所得税费用 | 6,342,629.29 | 5,640,733.28 | - | 5,640,733.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,381,699.27 | 13,276,011.24 | -35,773.32 | 13,240,237.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,381,699.27 | 13,276,011.24 | -35,773.32 | 13,240,237.92 |
| 六、综合收益总额 | 15,394,550.22 | 13,288,862.19 | -35,773.32 | 13,253,088.87 |
5、对应附注调整情况
详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关
附注》
（三）更正事项对2019年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2019年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 696,558,532.65 | 689,542,636.58 | 3,784,535.56 | 693,327,172.14 |
| 预付款项 | 18,953,661.10 | 18,953,661.10 | -66,840.00 | 18,886,821.10 |
| 存货 | 293,583,918.12 | 291,147,879.05 | -291,988.27 | 290,855,890.78 |
| 其他流动资产 | 3,195,493.65 | 4,925,785.73 | - | 4,925,785.73 |
| 流动资产合计 | 1,351,539,927.82 | 1,343,818,284.76 | 3,425,707.29 | 1,347,243,992.05 |
| 资产总计 | 1,818,729,556.53 | 1,811,007,913.47 | 3,425,707.29 | 1,814,433,620.76 |
| 应付账款 | 349,544,223.17 | 349,544,223.17 | 4,370,918.27 | 353,915,141.44 |
| 预收款项 | 231,114,981.20 | 228,820,111.39 | -194,638.31 | 228,625,473.08 |
| 应交税费 | 4,976,230.70 | 4,740,333.71 | 174,941.06 | 4,915,274.77 |
| 其他应付款 | 28,510,980.37 | 28,510,980.37 | 7,943.35 | 28,518,923.72 |
| 流动负债合计 | 840,262,644.81 | 837,731,878.01 | 4,359,164.37 | 842,091,042.38 |
| 负债合计 | 942,618,172.21 | 940,087,405.41 | 4,359,164.37 | 944,446,569.78 |
| 未分配利润 | 227,410,887.51 | 222,220,011.25 | -933,457.08 | 221,286,554.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 879,398,962.88 | 874,208,086.62 | -933,457.08 | 873,274,629.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 876,111,384.32 | 870,920,508.06 | -933,457.08 | 869,987,050.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,818,729,556.53 | 1,811,007,913.47 | 3,425,707.29 | 1,814,433,620.76 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2019年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 641,613,938.62 | 634,598,042.55 | 3,784,535.56 | 638,382,578.11 |
| 预付款项 | 7,735,586.24 | 7,735,586.24 | -66,840.00 | 7,668,746.24 |
| 存货 | 286,039,487.93 | 283,603,448.86 | -291,988.27 | 283,311,460.59 |
| 其他流动资产 | 155,073.99 | 1,885,366.07 | - | 1,885,366.07 |
| 流动资产合计 | 1,165,760,266.27 | 1,158,038,623.21 | 3,425,707.29 | 1,161,464,330.50 |
| 资产总计 | 1,727,725,806.46 | 1,720,004,163.40 | 3,425,707.29 | 1,723,429,870.69 |
| 预收款项 | 210,734,388.32 | 208,439,518.51 | -194,638.31 | 208,244,880.20 |
| 应付账款 | 326,156,150.59 | 326,156,150.59 | 4,370,918.27 | 330,527,068.86 |
| 其他应付款 | 22,524,670.16 | 22,524,670.16 | 7,943.35 | 22,532,613.51 |
| 应交税费 | 3,993,453.78 | 3,757,556.79 | 174,941.06 | 3,932,497.85 |
| 流动负债合计 | 787,922,532.70 | 785,391,765.90 | 4,359,164.37 | 789,750,930.27 |
| 负债合计 | 889,949,972.31 | 887,419,205.51 | 4,359,164.37 | 891,778,369.88 |
| 未分配利润 | 183,289,517.41 | 178,098,641.15 | -933,457.08 | 177,165,184.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 837,775,834.15 | 832,584,957.89 | -933,457.08 | 831,651,500.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,727,725,806.46 | 1,720,004,163.40 | 3,425,707.29 | 1,723,429,870.69 |
3、合并利润表
| 项目 | 2019年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 714,252,633.64 | 716,082,416.63 | 590,018.74 | 716,672,435.37 |
| 其中：营业收入 | 714,252,633.64 | 716,082,416.63 | 590,018.74 | 716,672,435.37 |
| 二、营业总成本 | 671,754,274.58 | 674,994,072.78 | 656,562.91 | 675,650,635.69 |
| 其中：营业成本 | 584,085,680.24 | 587,325,478.44 | 656,562.91 | 587,982,041.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,923,283.59 | 18,513,268.38 | -66,544.17 | 18,446,724.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,698,572.27 | 18,288,557.06 | -66,544.17 | 18,222,012.89 |
| 减：所得税费用 | 5,762,062.36 | 5,409,558.56 | 0.00 | 5,409,558.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,936,509.91 | 12,878,998.50 | -66,544.17 | 12,812,454.33 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,936,509.91 | 12,878,998.50 | -66,544.17 | 12,812,454.33 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,896,211.73 | 15,838,700.32 | -66,544.17 | 15,772,156.15 |
| 七、综合收益总额 | 12,317,717.83 | 12,812,454.33 | -66,544.17 | 11,198,536.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,277,419.65 | 15,838,700.32 | -66,544.17 | 15,772,156.15 |
4、母公司利润表
| 项目 | 2019年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 561,807,395.52 | 563,637,178.51 | 590,018.74 | 564,227,197.25 |
| 减：营业成本 | 494,064,172.79 | 497,303,970.99 | 656,562.91 | 497,960,533.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,349,287.03 | 3,939,271.82 | -66,544.17 | 3,872,727.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,150,139.01 | 3,740,123.80 | -66,544.17 | 3,673,579.63 |
| 减：所得税费用 | -1,077,509.60 | -1,430,013.40 | - | -1,430,013.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,227,648.61 | 5,170,137.20 | -66,544.17 | 5,103,593.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,227,648.61 | 5,170,137.20 | -66,544.17 | 5,103,593.03 |
| 六、综合收益总额 | 6,220,624.23 | 5,163,112.82 | -66,544.17 | 5,096,568.65 |
5、对应附注调整情况
详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》
（四）更正事项对2020年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 656,146,656.67 | 645,863,056.62 | 7,192,704.45 | 653,055,761.07 |
| 预付款项 | 96,171,908.35 | 96,171,908.35 | -66,840.00 | 96,105,068.35 |
| 存货 | 354,634,430.17 | 352,198,391.10 | -2,426,094.71 | 349,772,296.39 |
| 其他流动资产 | 914,966.44 | 2,645,258.52 | 0.00 | 2,645,258.52 |
| 流动资产合计 | 1,390,564,476.79 | 1,379,575,129.75 | 4,699,769.74 | 1,384,274,899.49 |
| 递延所得税资产 | 23,270,854.12 | 24,042,680.19 | 0.00 | 24,042,680.19 |
| 非流动资产合计 | 465,710,447.05 | 466,482,273.12 | 0.00 | 466,482,273.12 |
| 资产总计 | 1,856,274,923.84 | 1,846,057,402.87 | 4,699,769.74 | 1,850,757,172.61 |
| 应付账款 | 289,293,026.31 | 289,293,026.31 | 5,715,305.77 | 295,008,332.08 |
| 预收款项 | 0 | |||
| 合同负债 | 249,482,462.57 | 247,187,592.76 | -555,128.63 | 246,632,464.13 |
| 应交税费 | 5,083,855.36 | 4,667,558.68 | 363,512.20 | 5,031,070.88 |
| 其他应付款 | 48,299,179.11 | 48,299,179.11 | 7,943.35 | 48,307,122.46 |
| 流动负债合计 | 880,214,785.63 | 877,503,619.14 | 5,531,632.69 | 883,035,251.83 |
| 负债合计 | 983,896,886.18 | 981,185,719.69 | 5,531,632.69 | 986,717,352.38 |
| 未分配利润 | 224,117,243.97 | 216,610,889.49 | -831,862.95 | 215,779,026.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 876,549,385.28 | 869,043,030.80 | -831,862.95 | 868,211,167.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 872,378,037.66 | 864,871,683.18 | -831,862.95 | 864,039,820.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,856,274,923.84 | 1,846,057,402.87 | 4,699,769.74 | 1,850,757,172.61 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2020年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 590,516,308.59 | 580,232,708.54 | 7,192,704.45 | 587,425,412.99 |
| 预付款项 | 70,325,747.13 | 70,325,747.13 | -66,840.00 | 70,258,907.13 |
| 存货 | 352,951,413.98 | 350,515,374.91 | -2,426,094.71 | 348,089,280.20 |
| 其他流动资产 | 1,730,292.08 | 1,730,292.08 | ||
| 流动资产合计 | 1,196,032,239.77 | 1,185,042,892.73 | 4,699,769.74 | 1,189,742,662.47 |
| 递延所得税资产 | 22,633,945.45 | 23,405,771.52 | - | 23,405,771.52 |
| 非流动资产合计 | 519,022,118.10 | 519,793,944.17 | 519,793,944.17 | |
| 资产总计 | 1,715,054,357.87 | 1,704,836,836.90 | 4,699,769.74 | 1,709,536,606.64 |
| 预收款项 | ||||
| 应付账款 | 270,851,659.02 | 270,851,659.02 | 5,715,305.77 | 276,566,964.79 |
| 其他应付款 | 40,303,790.18 | 40,303,790.18 | 7,943.35 | 40,311,733.53 |
| 合同负债 | 247,696,245.34 | 245,401,375.53 | -555,128.63 | 244,846,246.90 |
| 应交税费 | 1,037,326.44 | 621,029.76 | 363,512.20 | 984,541.96 |
| 流动负债合计 | 842,880,048.81 | 840,168,882.32 | 5,531,632.69 | 845,700,515.01 |
| 负债合计 | 946,400,640.87 | 943,689,474.38 | 5,531,632.69 | 949,221,107.07 |
| 未分配利润 | 113,179,951.66 | 105,673,597.18 | -831,862.95 | 104,841,734.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 768,653,717.00 | 761,147,362.52 | -831,862.95 | 760,315,499.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,715,054,357.87 | 1,704,836,836.90 | 4,699,769.74 | 1,709,536,606.64 |
3、合并利润表
| 项目 | 2020年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 657,077,984.87 | 653,990,680.58 | 3,580,088.07 | 657,570,768.65 |
| 其中：营业收入 | 657,077,984.87 | 653,990,680.58 | 3,580,088.07 | 657,570,768.65 |
| 二、营业总成本 | 643,445,839.42 | 643,445,839.42 | 3,478,493.94 | 646,924,333.36 |
| 其中：营业成本 | 539,149,792.33 | 539,149,792.33 | 3,478,493.94 | 542,628,286.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,176,899.46 | -7,264,203.75 | 101,594.13 | -7,162,609.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,603,975.58 | -6,691,279.87 | 101,594.13 | -6,589,685.74 |
| 减：所得税费用 | -200,957.89 | -972,783.96 | - | -972,783.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,403,017.69 | -5,718,495.91 | 101,594.13 | -5,616,901.78 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,403,017.69 | -5,718,495.91 | 101,594.13 | -5,616,901.78 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -992,391.55 | -3,307,869.77 | 101,594.13 | -3,206,275.64 |
| 七、综合收益总额 | -3,112,048.52 | -5,432,401.05 | 101,594.13 | -5,330,806.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -701,422.38 | -3,021,774.91 | 101,594.13 | -2,920,180.78 |
4、母公司利润表
| 项目 | 2020年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 506,169,439.96 | 503,082,135.67 | 3,580,088.07 | 506,662,223.74 |
| 减：营业成本 | 445,125,955.47 | 445,125,955.47 | 3,478,493.94 | 448,604,449.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -72,931,009.33 | -76,018,313.62 | 101,594.13 | -75,916,719.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -74,111,237.13 | -77,198,541.42 | 101,594.13 | -77,096,947.29 |
| 减：所得税费用 | -6,277,788.94 | -7,049,615.01 | - | -7,049,615.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,833,448.19 | -70,148,926.41 | 101,594.13 | -70,047,332.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,833,448.19 | -70,148,926.41 | 101,594.13 | -70,047,332.28 |
| 六、综合收益总额 | -67,810,102.20 | -70,125,580.42 | 101,594.13 | -70,023,986.29 |
5、对应附注调整情况
详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》
（五）更正事项对2021年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2021年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 539,438,816.02 | 527,553,245.16 | 27,245,044.73 | 554,798,289.89 |
| 预付款项 | 27,520,127.71 | 27,520,127.71 | -2,695,062.02 | 24,825,065.69 |
| 存货 | 418,954,952.85 | 416,518,913.78 | -5,776,439.57 | 410,742,474.21 |
| 其他流动资产 | 5,333,509.76 | 7,063,801.84 | - | 7,063,801.84 |
| 流动资产合计 | 1,246,969,426.62 | 1,234,378,108.77 | 18,773,543.14 | 1,253,151,651.91 |
| 递延所得税资产 | 44,744,349.32 | 46,666,065.53 | - | 46,666,065.53 |
| 非流动资产合计 | 203,785,043.62 | 205,706,759.83 | - | 205,706,759.83 |
| 资产总计 | 1,450,754,470.24 | 1,440,084,868.60 | 18,773,543.14 | 1,458,858,411.74 |
| 应付账款 | 203,322,651.60 | 203,322,651.60 | 23,255,023.16 | 226,577,674.76 |
| 合同负债 | 261,681,332.43 | 259,386,462.62 | -2,321,850.75 | 257,064,611.87 |
| 应交税费 | 3,346,106.78 | 2,788,325.78 | 1,912,688.24 | 4,701,014.02 |
| 其他应付款 | 24,980,954.78 | 24,980,954.78 | 7,943.35 | 24,988,898.13 |
| 流动负债合计 | 914,822,544.76 | 911,969,893.95 | 22,853,804.00 | 934,823,697.95 |
| 递延所得税负债 | 2,445,391.14 | 3,606,158.80 | ||
| 非流动负债合计 | 21,335,828.54 | 22,496,596.20 | ||
| 负债合计 | 936,158,373.30 | 934,466,490.15 | 22,853,804.00 | 957,320,294.15 |
| 未分配利润 | -132,234,079.56 | -141,211,798.05 | -4,080,260.86 | -145,292,058.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 520,859,199.82 | 511,881,481.33 | -4,080,260.86 | 507,801,220.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 514,596,096.94 | 505,618,378.45 | -4,080,260.86 | 501,538,117.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,450,754,470.24 | 1,440,084,868.60 | 18,773,543.14 | 1,458,858,411.74 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2021年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 473,457,010.11 | 461,571,439.25 | 27,245,044.73 | 488,816,483.98 |
| 预付款项 | 27,096,640.96 | 27,096,640.96 | -2,695,062.02 | 24,401,578.94 |
| 存货 | 418,155,657.66 | 415,719,618.59 | -5,776,439.57 | 409,943,179.02 |
| 其他流动资产 | 395,785.25 | 2,126,077.33 | - | 2,126,077.33 |
| 流动资产合计 | 1,102,544,525.72 | 1,089,953,207.87 | 18,773,543.14 | 1,108,726,751.01 |
| 递延所得税资产 | 43,552,453.10 | 44,689,400.79 | - | 44,689,400.79 |
| 非流动资产合计 | 329,935,555.65 | 331,072,503.34 | - | 331,072,503.34 |
| 资产总计 | 1,432,480,081.37 | 1,421,025,711.21 | 18,773,543.14 | 1,439,799,254.35 |
| 应付账款 | 197,353,922.41 | 197,353,922.41 | 23,255,023.16 | 220,608,945.57 |
| 其他应付款 | 22,688,698.88 | 22,688,698.88 | 7,943.35 | 22,696,642.23 |
| 合同负债 | 260,432,332.43 | 258,137,462.62 | -2,321,850.75 | 255,815,611.87 |
| 应交税费 | 1,141,341.47 | 583,560.47 | 1,912,688.24 | 2,496,248.71 |
| 流动负债合计 | 898,293,798.53 | 895,441,147.72 | 22,853,804.00 | 918,294,951.72 |
| 负债合计 | 916,969,464.89 | 914,116,814.08 | 22,853,804.00 | 936,970,618.08 |
| 未分配利润 | -139,972,980.83 | -148,574,700.18 | -4,080,260.86 | -152,654,961.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | 515,510,616.48 | 506,908,897.13 | -4,080,260.86 | 502,828,636.27 |
| 合计 | ||||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,432,480,081.37 | 1,421,025,711.21 | 18,773,543.14 | 1,439,799,254.35 |
3、合并利润表
| 项目 | 2021年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 518,178,761.32 | 516,718,274.83 | 20,269,886.36 | 536,988,161.19 |
| 其中：营业收入 | 518,178,761.32 | 516,718,274.83 | 20,269,886.36 | 536,988,161.19 |
| 二、营业总成本 | 559,669,607.24 | 559,669,607.24 | 23,518,284.27 | 583,187,891.51 |
| 其中：营业成本 | 460,919,945.47 | 460,919,945.47 | 23,518,284.27 | 484,438,229.74 |
| 销售费用 | 9,806,392.51 | 9,806,392.51 | - | 9,806,392.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -386,382,247.49 | -387,842,733.98 | -3,248,397.91 | -391,091,131.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -378,923,280.64 | -380,383,767.13 | -3,248,397.91 | -383,632,165.04 |
| 减：所得税费用 | -20,480,201.85 | -20,469,324.33 | - | -20,469,324.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -358,443,078.79 | -359,914,442.80 | -3,248,397.91 | -363,162,840.71 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -358,443,078.79 | -359,914,442.80 | -3,248,397.91 | -363,162,840.71 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -356,351,323.53 | -357,822,687.54 | -3,248,397.91 | -361,071,085.45 |
| 七、综合收益总额 | -357,791,772.69 | -359,263,136.70 | -3,248,397.91 | -362,511,534.61 |
| （一）归属于母公司所有者 | -355,700,017.43 | -357,171,381.44 | -3,248,397.91 | -360,419,779.35 |
4、母公司利润表
的综合收益总额项目
| 项目 | 2021年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 451,444,906.78 | 449,984,420.29 | 20,269,886.36 | 470,254,306.65 |
| 减：营业成本 | 415,345,544.99 | 415,345,544.99 | 23,518,284.27 | 438,863,829.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -281,809,158.50 | -283,269,644.99 | -3,248,397.91 | -286,518,042.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -273,894,371.41 | -275,354,857.90 | -3,248,397.91 | -278,603,255.81 |
| 减：所得税费用 | -20,741,438.92 | -21,106,560.54 | - | -21,106,560.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -253,152,932.49 | -254,248,297.36 | -3,248,397.91 | -257,496,695.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -253,152,932.49 | -254,248,297.36 | -3,248,397.91 | -257,496,695.27 |
| 六、综合收益总额 | -253,152,932.49 | -254,248,297.36 | -3,248,397.91 | -257,496,695.27 |
5、对应附注调整情况
详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》
（六）更正事项对2022年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2022年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 426,038,917.99 | 413,011,765.36 | 48,352,784.50 | 461,364,549.86 |
| 预付款项 | 20,862,008.91 | 20,862,008.91 | -2,695,062.02 | 18,166,946.89 |
| 存货 | 565,047,636.14 | 561,561,772.55 | -31,210,905.66 | 530,350,866.89 |
| 其他流动资产 | 7,546,256.36 | 9,276,548.44 | 0.00 | 9,276,548.44 |
| 流动资产合计 | 1,098,677,288.73 | 1,083,894,564.59 | 14,446,816.82 | 1,098,341,381.41 |
| 递延所得税资产 | 5,608,561.21 | 7,147,414.58 | 0.00 | 7,147,414.58 |
| 非流动资产合计 | 145,639,026.56 | 147,177,879.93 | 0.00 | 147,177,879.93 |
| 资产总计 | 1,244,316,315.29 | 1,231,072,444.52 | 14,446,816.82 | 1,245,519,261.34 |
| 应付账款 | 351,218,020.58 | 351,218,020.58 | 37,658,488.91 | 388,876,509.49 |
| 合同负债 | 267,741,633.12 | 265,446,763.31 | -11,439,643.12 | 254,007,120.19 |
| 应交税费 | 4,981,036.19 | 4,401,515.50 | 3,166,912.84 | 7,568,428.34 |
| 其他应付款 | 44,307,098.92 | 44,307,098.92 | 212,140.26 | 44,519,239.18 |
| 流动负债合计 | 866,064,282.02 | 863,189,891.52 | 29,597,898.89 | 892,787,790.41 |
| 递延所得税负债 | 2,305,992.02 | 2,805,916.96 | 0.00 | 2,805,916.96 |
| 非流动负债合计 | 16,028,504.65 | 16,528,429.59 | 0.00 | 16,528,429.59 |
| 负债合计 | 882,092,786.67 | 879,718,321.11 | 29,597,898.89 | 909,316,220.00 |
| 未分配利润 | -284,078,753.15 | -294,948,158.36 | -15,151,082.07 | -310,099,240.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 369,459,028.84 | 358,589,623.63 | -15,151,082.07 | 343,438,541.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 362,223,528.62 | 351,354,123.41 | -15,151,082.07 | 336,203,041.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,244,316,315.29 | 1,231,072,444.52 | 14,446,816.82 | 1,245,519,261.34 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2022年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 377,772,058.68 | 364,744,906.05 | 48,352,784.50 | 413,097,690.55 |
| 预付款项 | 20,402,229.02 | 20,402,229.02 | -2,695,062.02 | 17,707,167.00 |
| 存货 | 564,799,717.14 | 561,313,853.55 | -31,210,905.66 | 530,102,947.89 |
| 其他流动资产 | 5,076,864.40 | 6,807,156.48 | 6,807,156.48 | |
| 流动资产合计 | 1,037,148,226.85 | 1,022,365,502.71 | 14,446,816.82 | 1,036,812,319.53 |
| 递延所得税资产 | 2,298,781.71 | 3,810,585.75 | 3,810,585.75 | |
| 非流动资产合计 | 207,232,760.84 | 208,744,564.88 | 208,744,564.88 | |
| 资产总计 | 1,244,380,987.69 | 1,231,110,067.59 | 14,446,816.82 | 1,245,556,884.41 |
| 应付账款 | 345,863,083.70 | 345,863,083.70 | 37,658,488.91 | 383,521,572.61 |
| 其他应付款 | 44,327,762.46 | 44,327,762.46 | 212,140.26 | 44,539,902.72 |
| 合同负债 | 266,195,407.12 | 263,900,537.31 | -11,439,643.12 | 252,460,894.19 |
| 应交税费 | 3,216,377.74 | 2,636,857.05 | 3,166,912.84 | 5,803,769.89 |
| 流动负债合计 | 853,760,214.94 | 850,885,824.44 | 29,597,898.89 | 880,483,723.33 |
| 递延所得税负债 | 2,298,781.71 | 2,748,871.46 | 2,748,871.46 | |
| 非流动负债合计 | 15,559,084.67 | 16,009,174.42 | 16,009,174.42 | |
| 负债合计 | 869,319,299.61 | 866,894,998.86 | 29,597,898.89 | 896,492,897.75 |
| 未分配利润 | -280,720,626.25 | -291,567,245.60 | -15,151,082.07 | -306,718,327.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 375,061,688.08 | 364,215,068.73 | -15,151,082.07 | 349,063,986.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,244,380,987.69 | 1,231,110,067.59 | 14,446,816.82 | 1,245,556,884.41 |
3、合并利润表
| 项目 | 2022年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 414,088,397.36 | 412,968,555.28 | 28,971,307.54 | 441,939,862.82 |
| 其中：营业收入 | 414,088,397.36 | 412,968,555.28 | 28,971,307.54 | 441,939,862.82 |
| 二、营业总成本 | 465,882,369.33 | 465,044,273.89 | 40,042,128.75 | 505,086,402.64 |
| 其中：营业成本 | 384,840,147.93 | 384,002,052.49 | 32,277,831.51 | 416,279,884.00 |
| 管理费用 | 54,050,357.35 | 54,050,357.35 | 7,764,297.24 | 61,814,654.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,963,848.15 | -6,851,768.11 | -6,851,768.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -102,757,846.69 | -104,927,513.29 | -11,070,821.21 | -115,998,334.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -113,983,744.51 | -116,153,411.11 | -11,070,821.21 | -127,224,232.32 |
| 减：所得税费用 | 39,027,236.59 | 38,749,256.71 | 38,749,256.71 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -153,010,981.10 | -154,902,667.82 | -11,070,821.21 | -165,973,489.03 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -153,010,981.10 | -154,902,667.82 | -11,070,821.21 | -165,973,489.03 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -151,844,673.59 | -153,736,360.31 | -11,070,821.21 | -164,807,181.52 |
| 七、综合收益总额 | -152,865,195.51 | -154,756,882.23 | -11,070,821.21 | -165,827,703.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -151,698,888.00 | -153,590,574.72 | -11,070,821.21 | -164,661,395.93 |
5、母公司利润表
| 项目 | 2022年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 362,021,446.54 | 360,901,604.46 | 28,971,307.54 | 389,872,912.00 |
| 减：营业成本 | 343,514,728.67 | 342,676,633.23 | 32,277,831.51 | 374,954,464.74 |
| 管理费用 | 42,709,115.65 | 42,709,115.65 | 7,764,297.24 | 50,473,412.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -75,588,117.31 | -77,476,037.27 | -77,476,037.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,853,971.39 | -92,023,637.99 | -11,070,821.21 | -103,094,459.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -99,635,862.89 | -101,805,529.49 | -11,070,821.21 | -112,876,350.70 |
| 减：所得税费用 | 41,111,782.53 | 40,827,342.11 | 40,827,342.11 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,747,645.42 | -142,632,871.60 | -11,070,821.21 | -153,703,692.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,747,645.42 | -142,632,871.60 | -11,070,821.21 | -153,703,692.81 |
| 六、综合收益总额 | -140,747,645.42 | -142,632,871.60 | -11,070,821.21 | -153,703,692.81 |
5、对应附注调整情况
详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》
（七）更正事项对2023年度财务报表的影响
1、合并资产负债表
| 项目 | 2023年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 340,970,724.39 | 327,943,571.76 | 43,965,551.10 | 371,909,122.86 |
| 预付款项 | 34,165,726.69 | 34,165,726.69 | -6,103,959.79 | 28,061,766.90 |
| 存货 | 556,966,019.68 | 553,480,156.09 | -63,604,871.88 | 489,875,284.21 |
| 其他流动资产 | 6,214,876.22 | 7,945,168.30 | 7,945,168.30 | |
| 流动资产合计 | 1,027,176,581.15 | 1,012,393,857.01 | -25,743,280.57 | 986,650,576.44 |
| 递延所得税资产 | 7,481,747.55 | 8,618,695.24 | 8,618,695.24 | |
| 非流动资产合计 | 92,343,443.54 | 93,480,391.23 | 93,480,391.23 | |
| 资产总计 | 1,119,520,024.69 | 1,105,874,248.24 | -25,743,280.57 | 1,080,130,967.67 |
| 应付账款 | 340,546,090.82 | 340,546,090.82 | 48,370,308.60 | 388,916,399.42 |
| 合同负债 | 289,015,619.99 | 286,720,750.18 | -13,934,811.43 | 272,785,938.75 |
| 应交税费 | 4,386,988.95 | 3,807,468.26 | 2,799,675.40 | 6,607,143.66 |
| 其他应付款 | 125,411,917.22 | 125,411,917.22 | 404,145.17 | 125,816,062.39 |
| 其他流动负债 | 1,217,753.38 | 1,217,753.38 | 24,325.58 | 1,242,078.96 |
| 流动负债合计 | 905,273,761.68 | 902,399,371.18 | 37,663,643.32 | 940,063,014.50 |
| 预计负债 | 89,926,029.34 | 89,926,029.34 | -12,739,973.79 | 77,186,055.55 |
| 非流动负债合计 | 93,756,541.27 | 93,756,541.27 | -12,739,973.79 | 81,016,567.48 |
| 负债合计 | 999,030,302.95 | 996,155,912.45 | 24,923,669.53 | 1,021,079,581.98 |
| 未分配利润 | -526,392,973.02 | -537,164,358.97 | -50,666,950.10 | -587,831,309.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 127,887,312.74 | 117,115,926.79 | -50,666,950.10 | 66,448,976.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 120,489,721.74 | 109,718,335.79 | -50,666,950.10 | 59,051,385.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,119,520,024.69 | 1,105,874,248.24 | -25,743,280.57 | 1,080,130,967.67 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2023年12月31日 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 应收账款 | 320,782,748.02 | 307,755,595.39 | 43,965,551.10 | 351,721,146.49 |
| 预付款项 | 33,609,955.31 | 33,609,955.31 | -6,103,959.79 | 27,505,995.52 |
| 存货 | 556,337,145.09 | 552,851,281.50 | -63,604,871.88 | 489,246,409.62 |
| 其他流动资产 | 4,156,044.65 | 5,886,336.73 | 5,886,336.73 | |
| 流动资产合计 | 1,000,553,305.37 | 985,770,581.23 | -25,743,280.57 | 960,027,300.66 |
| 递延所得税资产 | 2,272,666.47 | 3,409,614.16 | 3,409,614.16 | |
| 非流动资产合计 | 146,777,252.85 | 147,914,200.54 | 147,914,200.54 | |
| 资产总计 | 1,147,330,558.22 | 1,133,684,781.77 | -25,743,280.57 | 1,107,941,501.20 |
| 应付账款 | 338,170,023.28 | 338,170,023.28 | 48,370,308.60 | 386,540,331.88 |
| 其他应付款 | 125,438,763.78 | 125,438,763.78 | 404,145.17 | 125,842,908.95 |
| 合同负债 | 287,085,303.99 | 284,790,434.18 | -13,934,811.43 | 270,855,622.75 |
| 应交税费 | 2,810,887.95 | 2,231,367.26 | 2,799,675.40 | 5,031,042.66 |
| 预计负债 | 89,460,463.20 | 89,460,463.20 | -12,739,973.79 | 76,720,489.41 |
| 其他流动负债 | 1,217,753.38 | 1,217,753.38 | 24,325.58 | 1,242,078.96 |
| 流动负债合计 | 895,441,490.78 | 892,567,100.28 | 37,663,643.32 | 930,230,743.60 |
| 非流动负债合计 | 92,478,324.23 | 92,478,324.23 | -12,739,973.79 | 79,738,350.44 |
| 负债合计 | 987,919,815.01 | 985,045,424.51 | 24,923,669.53 | 1,009,969,094.04 |
| 未分配利润 | -497,193,465.33 | -507,964,851.28 | -50,666,950.10 | -558,631,801.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 159,410,743.21 | 148,639,357.26 | -50,666,950.10 | 97,972,407.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,147,330,558.22 | 1,133,684,781.77 | -25,743,280.57 | 1,107,941,501.20 |
3、合并利润表
| 项目 | 2023年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业总收入 | 309,219,933.12 | 309,219,933.12 | -3,043,799.92 | 306,176,133.20 |
| 其中：营业收入 | 309,219,933.12 | 309,219,933.12 | -3,043,799.92 | 306,176,133.20 |
| 二、营业总成本 | 382,670,210.77 | 382,670,210.77 | 9,281,318.12 | 391,951,528.89 |
| 其中：营业成本 | 302,517,262.95 | 302,517,262.95 | 8,737,496.09 | 311,254,759.04 |
| 管理费用 | 56,276,821.40 | 56,276,821.40 | 1,366,215.72 | 57,643,037.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,303,916.02 | -79,303,916.02 | -26,737,173.67 | -106,041,089.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -205,161,311.20 | -205,161,311.20 | -39,062,291.71 | -244,223,602.91 |
| 减：营业外支出 | 39,039,752.75 | 39,039,752.75 | -3,546,423.68 | 35,493,329.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -244,180,952.12 | -244,180,952.12 | -35,515,868.03 | -279,696,820.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -242,378,291.39 | -242,378,291.39 | -35,515,868.03 | -277,894,159.42 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -242,378,291.39 | -242,378,291.39 | -35,515,868.03 | -277,894,159.42 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -242,216,200.61 | -242,216,200.61 | -35,515,868.03 | -277,732,068.64 |
| 七、综合收益总额 | -242,457,681.83 | -242,457,681.83 | -35,515,868.03 | -277,973,549.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -242,295,591.05 | -242,295,591.05 | -35,515,868.03 | -277,811,459.08 |
5、母公司利润表
| 项目 | 2023年度 | |||
| 未更正前 | 第一次更正后金额 | 更正金额 | 第二次更正后金额 | |
| 一、营业收入 | 269,299,148.87 | 269,299,148.87 | -3,043,799.92 | 266,255,348.95 |
| 减：营业成本 | 267,159,157.72 | 267,159,157.72 | 8,737,496.09 | 275,896,653.81 |
| 管理费用 | 47,754,368.05 | 47,754,368.05 | 1,366,215.72 | 49,120,583.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -85,326,506.04 | -85,326,506.04 | -26,737,173.67 | -112,063,679.71 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -177,464,857.44 | -177,464,857.44 | -39,062,291.71 | -216,527,149.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | -216,472,839.08 | -216,472,839.08 | -35,515,868.03 | -251,988,707.11 |
| 列） | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -216,397,605.68 | -216,397,605.68 | -35,515,868.03 | -251,913,473.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -216,397,605.68 | -216,397,605.68 | -35,515,868.03 | -251,913,473.71 |
| 六、综合收益总额 | -216,397,605.68 | -216,397,605.68 | -35,515,868.03 | -251,913,473.71 |
5、对应附注调整情况
详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
三、监事会意见
2025年4月28日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。监事会认为，公司根据相关法律法规的要求进行本次前期会计差错更正，更正事项和程序符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项。
四、风控和审计委员会意见
公司董事会风控和审计委员会于2025年4月28日在公司召开第六届董事会风控和审计委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
风控和审计委员会各位委员查阅了本次差错更正涉及的相关审计证据和会计师工作底稿。经审核，本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息有效地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。风控和审计委员会同意本次前期会计差错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、会计师事务所意见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正进行了审核，于2025年4月28日出具《关于中通国脉通信股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》中兴华核字（2025）第011585号，该报告认为：公司就本次前期会计差错更正的专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》，及相关格式指引等规定编制，公允反映了公司前期会计差错更正情况。
六、其他说明根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并且为了方便投资者查阅相关信息，公司于同日在上海证券交易所官方网站披露公司《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。公司对会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司会进一步加强会计核算水平，完善工程项目状态信息登记工作，提升信息披露质量。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2025年4月29日