民生证券股份有限公司关于上海司南导航技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航2024年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行与到位情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。
2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
1、以前年度使用募集资金情况
| 募集资金专户增减变动情况 | 金额（元） |
| 1、募集资金净额 | 716,140,700.00 |
| 2、以前年度募集资金已使用情况 | |
| 加：利息及理财收入扣除手续费净额 | 3,921,834.89 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | - |
| 减：直接投入募投项目 | 21,840,271.83 |
| 减：未到期理财产品 | 50,000,000.00 |
| 减：支付发行费用 | 19,094,339.65 |
| 减：补流资金使用 | 29,449,260.40 |
| 减：超募资金永久补流 | 40,380,630.00 |
| 以前年度募集资金已使用净额 | 156,842,666.99 |
| 3、截至2023年12月31日募集资金余额 | 559,298,033.01 |
2、本年度使用金额及当前余额
| 募集资金专户增减变动情况 | 金额（元） |
| 1、募集资金2023年12月31日金额 | 559,298,033.01 |
| 2、募集资金专户的增加项 | 2,481,573,336.72 |
| 其中：赎回结构性存款 | 2,472,000,000.00 |
| 利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额 | 9,573,336.72 |
| 3、募集资金专户的减少项 | 2,633,956,483.81 |
| 其中：购买结构性存款 | 2,422,000,000.00 |
| 对募集资金项目的投入 | 87,243,777.64 |
| 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 54,759,700.00 |
| 超募资金用于股份回购 | 29,572,406.17 |
| 超募资金永久补流 | 40,380,600.00 |
| 4、截至2024年12月31日募集资金专户余额 | 406,914,885.92 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资
者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：
2023年8月9日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行（中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行）设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天导航技术有限公司、
司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
| 账户名称 | 募集资金专户开户行 | 银行账户 | 余额（元） | 账户状态 |
| 上海司南导航技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 444285238366 | 82,450,067.57 | 正常 |
| 上海司南导航技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 1001704029300578859 | 157,810,832.84 | 正常 |
| 上海司南导航技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 121945950710915 | 50,621,275.00 | 正常 |
| 上海司南导航技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 98430078801400002070 | 82,832,551.69 | 正常 |
| 上海司南导航技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801400004688 | 32,743,233.83 | 正常 |
| 上海钦天导航技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 1001704029300579087 | 220,544.09 | 正常 |
| 司南芯途（上海）电子技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 1001704029300579238 | 236,380.90 | 正常 |
| 合计 | 406,914,885.92 | - | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支
付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2024]第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。
截至2024年12月31日，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元，但预先支付的发行费用574.05万元由于超过置换期而并未置换，该资金目前仍存放在超募资金专户中。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
公司于2024 年8月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款242,200.00万元，赎回结构性存款247,200.00万元，购买理财产品获得收益791.22万元。2024年度获得与募集资金相关的利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净
额957.33万元。2024年度购买及赎回结构性存款的具体情况如下：
| 签约方 | 产品名称 | 期间 | 金额（元） | 利率 | 收益（元） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 2024/01/05-2024/03/29 | 100,000,000.00 | 2.49% | 581,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 2024/04/08-2024/06/28 | 90,000,000.00 | 2.54% | 508,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 2024/07/03-2024/09/27 | 90,000,000.00 | 2.32% | 480,900.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 2024/10/08-2024/12/27 | 30,000,000.00 | 2.18% | 141,541.67 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/01/05-2024/03/29 | 70,000,000.00 | 2.49% | 406,700.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/04/08-2024/06/28 | 70,000,000.00 | 2.54% | 395,111.11 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/07/03-2024/09/27 | 70,000,000.00 | 2.32% | 374,033.33 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/10/8-2024/12/27 | 70,000,000.00 | 2.18% | 330,263.89 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/01/05-2024/01/30 | 120,000,000.00 | 2.29% | 188,219.18 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/02/02-2024/02/28 | 130,000,000.00 | 1.70% | 157,461.70 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/03/16-2024/06/16 | 50,000,000.00 | 2.34% | 297,816.58 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/03/02-2024/03/28 | 130,000,000.00 | 2.32% | 215,263.97 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/04/01-2024/06/28 | 110,000,000.00 | 2.17% | 582,815.56 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/07/05-2024/09/30 | 160,000,000.00 | 2.26% | 861,171.29 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/10/10-2024/10/31 | 160,000,000.00 | 2.14% | 196,997.26 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/11/4-2024/11/29 | 140,000,000.00 | 1.08% | 103,647.95 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2024/12/3-2024/12/30 | 140,000,000.00 | 2.14% | 221,621.92 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行 | 结构性存款 | 2023/12/12-2024/03/15 | 50,000,000.00 | 2.79% | 359,260.27 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/01/05-2024/01/31 | 30,000,000.00 | 2.30% | 49,150.68 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/02/02-2024/02/28 | 30,000,000.00 | 2.30% | 49,150.68 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/03/06-2024/03/28 | 30,000,000.00 | 2.30% | 41,589.04 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/04/01-2024/04/16 | 30,000,000.00 | 2.70% | 31,068.49 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/04/16-2024/04/30 | 30,000,000.00 | 2.45% | 28,191.78 |
| 签约方 | 产品名称 | 期间 | 金额（元） | 利率 | 收益（元） |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/05/06-2024/05/30 | 30,000,000.00 | 2.25% | 44,383.56 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/06/04-2024/06/28 | 30,000,000.00 | 2.10% | 41,424.66 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/07/01-2024/07/22 | 30,000,000.00 | 1.95% | 33,657.53 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/08/02-2024/08/30 | 30,000,000.00 | 2.10% | 48,328.77 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/09/02-2024/09/30 | 30,000,000.00 | 2.10% | 48,328.77 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/10/08-2024/10/31 | 30,000,000.00 | 1.85% | 34,972.60 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/11/4-2024/11/29 | 30,000,000.00 | 1.86% | 38,219.18 |
| 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 结构性存款 | 2024/12/3-2024/12/27 | 30,000,000.00 | 1.78% | 35,112.33 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/01/11-2024/03/28 | 60,000,000.00 | 2.60% | 329,363.20 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/04/08-2024/06/28 | 29,000,000.00 | 1.98% | 125,782.50 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/04/08-2024/06/28 | 31,000,000.00 | 1.98% | 134,457.16 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/07/03-2024/08/10 | 31,000,000.00 | 1.19% | 38,406.03 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/07/03-2024/08/08 | 29,000,000.00 | 1.81% | 51,822.44 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/08/22-2024/09/25 | 30,000,000.00 | 1.70% | 47,506.85 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/08/22-2024/09/27 | 32,000,000.00 | 1.71% | 53,822.07 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/09/30-2024/12/27 | 32,000,000.00 | 1.73% | 133,200.66 |
| 中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行 | 结构性存款 | 2024/09/30-2024/12/25 | 28,000,000.00 | 1.10% | 72,569.86 |
| 合计 | 2,472,000,000.00 | - | 7,912,334.52 | ||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。
公司于2024年12月5日将超募补充流动资金4,038.06万元转至公司自有账
户，均用于补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用超募资金回购股票
2024年3月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次回购股份方案事项无需提交公司股东大会审议。股票回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
公司预计回购金额37,500,000.00元（含）至75,000,000.00元（含），报告期内，公司回购1,080,347股，累计回购金额38,931,737.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用），佣金税费等附加6,659.87元，回购总额未超过公告限额。
公司预计回购价格不超过人民币53.50元/股（含），截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份购买的最高价为41.03元/股、最低价为28.47元/股，回购单价未超过公告价格。
截至2024年12月31日，公司股份回购累计使用超募资金29,572,406.17元，情况如下：
| 股份回购使用超募资金的情况 | 金额（元） |
| 1、超募资金转入回购账户 | 32,000,000.00 |
| 2、回购账户的增加项 | 2,910.57 |
| 其中： 利息收入 | 2,910.57 |
| 3、回购账户的减少项 | 31,533,937.70 |
| 其中：使用超募资金回购股份的支出 | 29,106,343.87 |
| 转回超募资金账户 | 2,427,593.83 |
| 4、截至2024年12月31日回购账户余额 | 468,972.87 |
| 5、2024年度股份回购累计使用超募资金（注） | 29,572,406.17 |
注：股份回购累计使用超募资金金额=使用超募资金回购股份的支出-利息收入+回购账户余额。
本年度累计使用超募资金用于股份回购的金额为29,572,406.17元，情况如下：公司于2024年从超募资金账户转入回购资金账户金额32,000,000.00元，期间结息2,910.57元，截至2024年12月31日回购资金账户剩余金额468,972.87元。
2、募投项目延长实施期限
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
本项目的营销网络建设涉及子公司的设立、办公场地租赁装修等方面，在改善办公条件的同时，也有助于公司更好地处理现有地区性业务增长需求，并在现有营销网络的基础上推进市场下沉。因此，本项目是满足公司发展需求，扎根地区性市场，实现市场的深度渗透，并创造新的业务增长点的关键举措。
基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，但已在公司内部开始内部培养，招揽优秀营销管理人才。公司自上市后积极推动“营销网络建设项目”，对关键省份子公司设立已搭建营销骨干团队，并进行场地租赁及子公司工商设立前期工作，公司能有效保障“营销网络建设项目”后续建设。
3、其他情况
除上述情况，截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）意见：我们认为，司南导航公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了司南导航公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：司南导航2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对司南导航2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：上海司南导航技术股份有限公司 （2024年度）
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 71,614.07 | 本年度投入募集资金总额 | 21,195.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 32,272.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代高精度PNT技术升级及产业化项目 | 无 | 27,946.85 | 27,946.85 | 27,946.85 | 11,061.02 | 12,664.35 | -15,282.50 | 45.32 | 2025年6月5日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 管理与服务信息系统建设项目 | 无 | 6,977.14 | 6,977.14 | 6,977.14 | 1,529.75 | 2,038.56 | -4,938.58 | 29.22 | 2025年6月5日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 无 | 9,726.17 | 9,726.17 | 9,726.17 | 1,609.58 | 1,681.46 | -8,044.71 | 17.29 | 2026年6月5日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 2,944.93 | -8,055.07 | 26.77 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 项目投入小计 | - | 55,650.16 | 55,650.16 | 55,650.16 | 14,200.35 | 19,329.30 | -36,320.86 | 34.73 | ||||
| 超募资金支付发行费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 1,909.43 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金永久补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4,038.06 | 8,076.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 股份回购 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,957.24 | 2,957.24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金小计 | - | 15,963.91 | 15,963.91 | 15,963.91 | 6,995.30 | 12,942.80 | -3,021.11 | 81.08 | ||||
| 合计 | - | 71,614.07 | 71,614.07 | 71,614.07 | 21,195.65 | 32,272.10 | -39,341.97 | 45.06 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司使用募集资金置换其预先投入募集资金投资项目的5,475.97万元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本期购买结构性存款共计242,200.00万元，截至期末，已全部到期收回本金（包含2023年度未到期结构性存款5,000万元），共计247,200.00万元 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本期使用超募资金永久补充流动资金4,038.06万元，占超募资金总额的30% | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目正在持续推进，募集资金正在持续投入中 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本期使用募集资金用于股份回购 2,957.24万元 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海司南导航技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陆能波 董加武
民生证券股份有限公司
年 月 日