探路者控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元编制单位：探路者控股集团股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京芯能电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,332.73 | 3,460.00 | 989.03 | 23,781.76 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 北京芯能电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 241.74 | 241.74 | 垫付 | 非经营性往来 | ||||
| 天津新起点投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,597.25 | 13,065.00 | 23,662.25 | 垫付 | 非经营性往来 | |||
| 北京探路者钧安科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,530.00 | 370.00 | 2,900.00 | 垫付 | 非经营性往来 | |||
| 北京探路者飞越户外 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,369.47 | 4,451.22 | 7,617.52 | 1,203.17 | 垫付 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 用品销售有限公司 | ||||||||||
| 北京绿野视界信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 839.14 | 839.14 | 垫付 | 非经营性往来 | ||||
| 成都探路者体育用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,254.88 | 1,254.88 | 垫付 | 非经营性往来 | ||||
| 广州探路者户外用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80.00 | 65.00 | 145.00 | 垫付 | 非经营性往来 | |||
| 郑州探路者户外用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 358.00 | 223.95 | 458.75 | 123.20 | 垫付 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 易游天下国际旅行社（北京）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 80.03 | 80.03 | 原子公司转出后遗留垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 39,683.24 | 21,635.17 | 989.03 | 8,156.30 | 54,151.14 |
本表已于2025年4月27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：何华杰 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣