| | | | | | | | | | | | 中金辐照股份有限公司 | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位： | 中金辐照股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 7.20 | | 7.20 | | 检测服务费 | 经营性往来 | | 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | | 50.45 | | 50.45 | | 检测服务费 | 经营性往来 | | 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | | 1.40 | | 1.40 | | 检测服务费 | 经营性往来 | | 深圳市金鹏源辐照技术有限 公司光明分公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 17.85 | | 17.85 | | 检测服务费 | 经营性往来 | | 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 12.92 | | 12.92 | | 检测服务费 | 经营性往来 | | 中金辐照成都有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 6.03 | | 6.03 | | 销售剂量计 | 经营性往来 | | 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 5.45 | | 5.45 | | 销售剂量计 | 经营性往来 | | 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | | 5.87 | | 5.87 | | 销售剂量计 | 经营性往来 | | 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | | 5.91 | | 5.91 | | 销售剂量计 | 经营性往来 | | 中金辐照股份有限公司青岛分公司 | 分公司 | 应收账款 | | 2.98 | | 2.98 | | 销售剂量计 | 经营性往来 |
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,290.00 | 836.85 | | 1,231.85 | 1,895.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,405.00 | 300.00 | 85.04 | 685.04 | 3,105.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,747.00 | 3,088.49 | | 2,488.49 | 2,347.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.00 | | 2.96 | 312.96 | 390.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市金鹏源辐照技术有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 49.16 | 29.60 | | | 78.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中金健康科技（嘉兴）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,200.00 | 200.00 | | | 5,400.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中金辐照股份有限公司 青岛分公司 | 分公司 | 其他应收款 | | 332.00 | | 332.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 镇江市第一人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 165.00 | 899.60 | | 989.60 | 75.00 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市第一人民医院新区分院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 58.33 | 109.33 | | 132.96 | 34.70 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市第四人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 53.76 | 215.00 | | 232.92 | 35.84 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市第三人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 36.30 | 27.50 | | 50.00 | 13.80 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 |
| 镇江市中西医结合医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 31.70 | 112.00 | | 130.70 | 13.00 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市润州区黎明社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 8.26 | 19.80 | | 18.16 | 9.90 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市精神卫生中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 2.35 | 2.20 | | 2.95 | 1.60 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市润州区七里甸街道社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 1.60 | 3.10 | | 2.60 | 2.10 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市中医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | | 87.28 | | 47.53 | 39.75 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 镇江市润州区工业园区社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.25 | 0.92 | | 1.07 | 0.10 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 13,748.71 | 6,379.73 | 88.00 | 6,774.89 | 13,441.55 | —— | —— | | 法定代表人：方中华 主管会计工作的负责人：于梅 会计机构负责人：刘芯 |
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