证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-009
日禾戎美股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 审议程序
（一）董事会审议情况
公司2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司2025年4月28日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。
二、 利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润为106,703,688.45元，其中母公司净利润86,763,378.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,676,337.90元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为487,197,550.89元，母公司累计未分配利润为399,683,451.02元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2024年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：
以截至2024年12月31日，公司总股本227,900,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利4.39元（含税），共分配现金股利100,048,100元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。若在实施权益分派前公司总股本由于股份回购、实施员工股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、2024年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于2024年11月18日、2024年12月5日分别召开了第二届董事会第十二次会议、2024年第二次临时股东大会，通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于2024年12月24日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》，以公司现有总股本227,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），共计派发现金红利人民币8,660,200元（含税），加上本次2024年度拟派发的现金分红总额100,048,100元（含税），2024年度累计派发的现金分红总额为108,708,300元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的101.88%。
公司于2024年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为2024年8月26日至2024年11月8日，成交总金额为1,368,908元（不含交易费用）。
综上，公司2024年度累计现金分红及股份回购总额合计为110,077,208元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的103.16%。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年现金分红方案指标如下表：
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额 | 108,708,300.00 | 100,092,000.00 | 83,448,000.00 |
| 回购注销总额 | 1,368,908.00 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,703,688.45 | 84,719,397.91 | 167,040,817.13 |
| 研发投入 | 19,735,119.14 | 20,470,389.61 | 20,266,745.83 |
| 营业收入 | 689,046,192.35 | 767,316,817.65 | 948,811,767.71 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 487,197,550.89 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 399,683,451.02 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 292,248,300.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 1,368,908.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | 119,487,967.83 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 293,617,208.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额 | 60,472,254.58 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 | 2.51% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，亦高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板 股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司2024年度现金分红预案合法、合规及合理性说明公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币150,070.42万元、110,507.50万元，占对应年度总资产的比例分别为56.25%、41.75%，公司2023年度、2024年度现金分红总额均高于当年净利润的50%。公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、 其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
2、本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2025年4月29日