证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-030
分众传媒信息技术股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计 □是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,857,740,968.87 | 2,729,531,149.19 | 4.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,135,173,105.64 | 1,040,063,504.60 | 9.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 988,287,483.91 | 945,163,127.62 | 4.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,529,403,682.08 | 1,243,152,371.12 | 23.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0786 | 0.0720 | 9.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0786 | 0.0720 | 9.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.45% | 5.71% | 0.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 23,960,763,673.93 | 22,798,594,966.48 | 5.10% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 18,184,695,207.00 | 17,027,280,982.60 | 6.80% |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,372,163.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 154,716,956.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 36,243,207.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,499,789.42 | |
| 减：所得税影响额 | 45,635,917.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -433,748.64 | |
| 合计 | 146,885,621.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、应收款项融资：本报告期末余额为10,167.71万元，较期初下降38.87%，系本报告期部分票据到期及贴现，故余额有所下降。
2、其他流动资产：本报告期末余额为31,771.29万元，较期初上升155.34%，变动主要由于本报告期公司购入期限一年以内的银行大额存单。
3、在建工程：本报告期末余额为380.59万元，较期初下降49.62%，变动主要来源于工程物资的领用。
4、合同负债：本报告期末余额为34,708.22万元，较期初下降36.02%，主要由于广告业务向头部客户集中，故本报告期向客户收取的预收款项有所减少。
5、长期借款：本报告期末余额为1,123.64万元，此余额为招商银行向泰国子公司Focus Media(Thailand) Co., Ltd.提供质押贷款的本金及应付利息中期限长于一年的金额。一年内到期的金额280.91万元在一年内到期的非流动负债科目中列示。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
1、其他收益：本报告期其他收益为15,471.70万元，较上年同期上升49.86%，主要由于本报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加。
2、投资收益：本报告期投资收益为14,578.44万元，较上年同期上升106.12%，增长主要来源于权益法核算的长期股权投资收益。
3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动收益1,937.06万元，上年同期为损失1,793.57万元，主要由其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
4、信用减值损失以及资产减值损失：本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为损失5,155.08万元，上年同期为转回2,762.50万元，主要由于受回款情况影响，一年以上的应收款项余额有所增加。
5、营业外收入：本报告期营业外收入为385.66万元，上年同期为15.72万元，营业外收入的增长主要来源于长期无法支付款项的清理以及收到的广告款项逾期付款违约金。
6、营业外支出：本报告期营业外支出为135.68万元，上年同期为22.33万元，营业外支出的增长主要来源于对外捐赠。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金净流出为13,199.31万元，上年同期为净流入121,352.41万元。主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产合计产生现金净流入为7,300.00万元，上年同期为净流入140,600.00万元；（2）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计产生现金净流出为19,835.84万元，上年同期为净流出13,000.00万元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 186,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.72% | 3,425,818,777 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.97% | 1,006,039,750 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 杭州灏月企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.13% | 885,100,134 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.71% | 247,236,384 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 218,000,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 1.37% | 198,037,916 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 165,392,174 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 1.04% | 150,837,758 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 115,534,944 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.79% | 114,787,447 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777 | 人民币普通股 | 3,425,818,777 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,006,039,750 | 人民币普通股 | 1,006,039,750 | |||||
| 杭州灏月企业管理有限公司 | 885,100,134 | 人民币普通股 | 885,100,134 | |||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384 | 人民币普通股 | 247,236,384 | |||||
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 218,000,000 | 人民币普通股 | 218,000,000 | |||||
| 全国社保基金一零九组合 | 198,037,916 | 人民币普通股 | 198,037,916 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 165,392,174 | 人民币普通股 | 165,392,174 | |||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 150,837,758 | 人民币普通股 | 150,837,758 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 115,534,944 | 人民币普通股 | 115,534,944 | |||||
| 全国社保基金一零一组合 | 114,787,447 | 人民币普通股 | 114,787,447 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司境外控股子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）的控股子公司分众传媒（泰国）有限公司（以下简称“分众泰国”）为满足自身业务发展需要，与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“授信银行”）签署了《授信协议[适用于非居民（OSA除外）流动资金贷款无需另签借款合同的情形]》（以下简称“《授信协议》”）。公司全资子公司上海德峰广告传播有限公司（以下简称“上海德峰”）同意为分众泰国在《授信协议》项下所欠授信银行的所有债务承担连带保证责任及质押担保，担保最高限额为5,000万元人民币（即授信银行根据《授信协议》在授信额度内向分众泰国提供的贷款及其他授信本金余额之和），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；同时FMOIL III的其他股东JAS Investment GroupLimited（以下简称“JAS”）、Top New Development Limited（以下简称“TNDL”）同意根据各自在FMOIL III的持股比例提供反担保，担保责任范围分别为代分众泰国偿还或承担的因《授信协议》产生的贷款及其他授信本金余额之和的15%（最高限额为人民币750万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、授信银行追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。公司已于2025年1月4日对外披露了《公司关于为境外子公司提供担保的公告》（详见公告编号：2025-001）。
公司于2025年3月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司在未来一年内通过全资子公司 Focus Media Development Limited以自有资金对FMOIL III增资，金额不超过3,500万美元，FMOIL III的其他股东暨关联方JAS、TNDL同意按照各自持股比例进行同比例增资。本次增资后各股东方股权比例保持不变，FMOIL III仍为公司间接持股70%的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。公司已于2025年3月8日对外披露了《公司关于对子公司增资暨关联交易的公告》（详见公告编号：2025-004）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,257,323,287.50 | 3,536,558,068.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,570,455,383.55 | 2,643,951,787.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,384,618,993.89 | 2,334,092,969.51 |
| 应收款项融资 | 101,677,054.87 | 166,325,788.34 |
| 预付款项 | 82,461,738.42 | 96,194,628.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,884,453.92 | 60,064,247.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,600,960.35 | 8,271,978.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 67,221,087.63 | 69,290,704.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,627,649,704.38 | 2,608,128,338.46 |
| 其他流动资产 | 317,712,928.57 | 124,425,916.91 |
| 流动资产合计 | 12,479,605,593.08 | 11,647,304,428.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,103,670,731.49 | 2,953,578,527.31 |
| 其他权益工具投资 | 852,046,207.61 | 852,532,005.03 |
| 其他非流动金融资产 | 2,361,697,986.61 | 2,362,689,277.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 621,265,433.60 | 636,531,364.56 |
| 在建工程 | 3,805,850.32 | 7,554,994.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,221,693,556.45 | 3,021,695,669.08 |
| 无形资产 | 84,617,309.88 | 87,189,894.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 171,821,374.96 | 171,821,374.96 |
| 长期待摊费用 | 6,607,537.93 | 7,119,618.33 |
| 递延所得税资产 | 786,908,585.03 | 784,637,980.67 |
| 其他非流动资产 | 267,023,506.97 | 265,939,831.36 |
| 非流动资产合计 | 11,481,158,080.85 | 11,151,290,538.04 |
| 资产总计 | 23,960,763,673.93 | 22,798,594,966.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 117,769,100.04 | 101,638,600.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 107,104,138.33 | 95,467,461.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 347,082,185.80 | 542,467,493.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 180,647,234.53 | 218,122,866.97 |
| 应交税费 | 451,125,608.83 | 387,784,045.36 |
| 其他应付款 | 1,013,869,354.74 | 1,055,086,798.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,920,703.70 | 5,920,703.70 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,127,784,000.98 | 2,045,795,658.17 |
| 其他流动负债 | 33,368,354.33 | 45,770,185.14 |
| 流动负债合计 | 4,378,749,977.58 | 4,492,133,109.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,236,400.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 937,528,763.39 | 807,672,017.63 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 7,137,736.71 | 7,458,518.27 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 172,581,633.37 | 170,593,370.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,128,484,533.47 | 985,723,906.86 |
| 负债合计 | 5,507,234,511.05 | 5,477,857,016.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 328,300,769.56 | 328,300,769.56 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 769,906,328.31 | 748,725,959.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -342,050,702.61 | -343,111,452.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 17,428,538,811.74 | 16,293,365,706.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,184,695,207.00 | 17,027,280,982.60 |
| 少数股东权益 | 268,833,955.88 | 293,456,967.29 |
| 所有者权益合计 | 18,453,529,162.88 | 17,320,737,949.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,960,763,673.93 | 22,798,594,966.48 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,857,740,968.87 | 2,729,531,149.19 |
| 其中：营业收入 | 2,857,740,968.87 | 2,729,531,149.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,756,228,915.55 | 1,698,408,555.37 |
| 其中：营业成本 | 1,008,629,735.25 | 1,045,599,771.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 56,456,910.04 | 53,377,370.55 |
| 销售费用 | 536,598,976.74 | 480,719,865.05 |
| 管理费用 | 143,250,974.60 | 110,811,717.12 |
| 研发费用 | 15,230,511.21 | 16,583,464.61 |
| 财务费用 | -3,938,192.29 | -8,683,633.24 |
| 其中：利息费用 | 29,526,448.66 | 34,931,533.56 |
| 利息收入 | 34,553,622.13 | 46,256,928.26 |
| 加：其他收益 | 154,716,956.62 | 103,241,887.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 145,784,439.81 | 70,726,517.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 128,911,875.87 | 36,643,650.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,370,643.85 | -17,935,660.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -51,856,970.57 | 31,426,666.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 306,185.86 | -3,801,642.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,372,163.45 | -1,071,315.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,368,461,145.44 | 1,213,709,046.13 |
| 加：营业外收入 | 3,856,582.42 | 157,189.51 |
| 减：营业外支出 | 1,356,793.00 | 223,263.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,370,960,934.86 | 1,213,642,972.16 |
| 减：所得税费用 | 239,997,230.91 | 200,153,248.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,130,963,703.95 | 1,013,489,723.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,130,963,703.95 | 1,013,489,723.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,135,173,105.64 | 1,040,063,504.60 |
| 2.少数股东损益 | -4,209,401.69 | -26,573,781.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -470,619.65 | -7,302,205.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,060,750.07 | -2,644,721.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 281,512.32 | 941,429.44 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 281,512.32 | 941,429.44 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 779,237.75 | -3,586,151.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 779,237.75 | -3,586,151.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,531,369.72 | -4,657,483.30 |
| 七、综合收益总额 | 1,130,493,084.30 | 1,006,187,518.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,136,233,855.71 | 1,037,418,782.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,740,771.41 | -31,231,264.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0786 | 0.072 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0786 | 0.072 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,766,027,576.46 | 2,612,514,064.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,745,442.83 | 129,361,889.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,937,773,019.29 | 2,741,875,953.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,925,847.71 | 62,099,864.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,914,539.33 | 261,311,767.93 |
| 支付的各项税费 | 338,552,134.94 | 397,698,000.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 741,976,815.23 | 777,613,948.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,408,369,337.21 | 1,498,723,582.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,529,403,682.08 | 1,243,152,371.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,976,797.95 | 13,114,817.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,872,563.94 | 43,467,279.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,280.02 | 397,339.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,244,000,000.00 | 7,670,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,282,995,641.91 | 7,726,979,436.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,988,768.98 | 54,310,871.27 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,144,493.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,171,000,000.00 | 6,264,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,414,988,768.98 | 6,513,455,364.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,993,127.07 | 1,213,524,071.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 4,294,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | 4,294,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 21,318,608.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,600,000.00 | 25,612,608.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,755,361.88 | 8,773,307.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,961,515.15 | 967,193.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,482,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 691,538,426.44 | 716,438,779.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,255,303.47 | 726,179,280.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -681,655,303.47 | -700,566,672.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,009,967.49 | -5,124,654.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 720,765,219.03 | 1,750,985,116.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,522,923,451.08 | 3,409,471,211.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,243,688,670.11 | 5,160,456,328.27 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司
2025年4月29日