国子软件证券代码 : 872953
山东国子软件股份有限公司2025年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 605,016,180.74 | 629,612,629.08 | -3.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 554,667,502.54 | 546,018,564.59 | 1.58% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.48% | 13.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.32% | 13.28% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 31,078,046.75 | 26,069,542.53 | 19.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,512,052.32 | 2,576,606.04 | 191.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 570,837.96 | 553,799.75 | 3.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,129,715.29 | -39,684,127.80 | -23.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.03 | 166.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.37% | 0.49% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.10% | 0.11% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 59,271,289.60 | -58.58% |
报告期末货币资金较期初减少58.58%，主要是报告期内公司支付职工薪酬、缴纳税款以及购买理财产品所致。
| 交易性金融资产 | 127,804,717.00 | 36.31% | 报告期末交易性金融资产较期初增加36.31%，主要是报告期内公司购买银行理财产品所致。 |
| 应收票据 | 671,650.00 | 2,586.60% | 报告期末应收票据较期初增加646,650.00元， |
| 主要是报告期内公司收到承兑汇票所致。 | |||
| 预付款项 | 1,474,399.92 | 28.17% | 报告期末预付款项较期初增加28.17%，主要是报告期内预付货款增加所致。 |
| 存货 | 35,143,053.15 | 30.75% | 报告期末存货较期初增加30.75%，主要是报告期内公司项目增加，合同履约成本增加所致。 |
| 其他流动资产 | 164,463.14 | 245.80% | 报告期末其他流动资产较期初增加245.80%，主要是报告期内公司待抵扣进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 769,663.01 | 100.00% | 报告期末在建工程较期初增加100.00%，主要是公司未完工装修款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,964,713.05 | -56.70% | 报告期末应付职工薪酬较期初减少56.70%，主要是报告期内公司支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 7,974,407.03 | -67.81% | 报告期末应交税费较期初减少67.81%，主要是报告期内公司缴纳上年末各税费所致。 |
| 其他应付款 | 1,052,593.95 | -50.67% | 报告期末其他应付款较期初减少50.67%，主要是报告期内支付上年末未付员工报销款所致。 |
| 其他流动负债 | 376,670.82 | 25.05% | 报告期末其他流动负债较期初增加25.05%，主要是报告期内待转销销项税增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 4,172,619.48 | 69.15% | 报告期内管理费用较上年同期增加69.15%，主要是报告期内公司新增股份支付费用所致。 |
| 研发费用 | 6,894,483.02 | 51.26% | 报告期内研发费用较上年同期增加51.26%，主要是报告期内公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -211,024.66 | 57.13% | 报告期内财务费用较上 |
| 年同期增加57.13%，主要是报告期内公司利息收入减少所致。 | |||
| 其他收益 | 9,752,710.87 | 275.45% | 报告期内其他收益较上年同期增加275.45%，主要是报告期内公司收到政府补助723.00万元所致。 |
| 信用减值损失 | 69,431.35 | 83.24% | 报告期内信用减值损失较上年同期增加83.24%，主要是报告期内公司应收账款增加所致。 |
| 资产减值损失 | -22,890.00 | -94.40% | 报告期内资产减值损失较上年同期减少94.40%，主要是报告期内公司存货跌价转回所致。 |
| 营业利润 | 7,857,432.20 | 205.02% | 报告期内营业利润较上年同期增加205.02%，主要是报告期内公司收到的政府补助和退税款增加所致。 |
| 营业外收入 | 0.08 | -98.43% | 报告期内营业外收入较上年同期减少98.43%，主要是报告期内公司收到测试验证费减少所致。 |
| 营业外支出 | 110,000.00 | 1,380,075.66% | 报告期内营业外支出较上年同期增加109,992.03元，主要是报告期内公司支付工伤费用所致。 |
| 利润总额 | 7,747,432.28 | 200.75% | 报告期内利润总额较上年同期增加200.75%，主要是报告期内营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 235,379.96 | 41,318.80% | 报告期内所得税费用较上年同期增加235,951.01元，主要是利润总额增加所致。 |
| 净利润 | 7,512,052.32 | 191.55% | 报告期内净利润较上年同期增加191.55%，主要是报告期内营业利润增 |
| 加所致。 | |||
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,529,986.09 | 32.03% | 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32.03%，主要是报告期内公司收回投资收到的现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,430,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 842,594.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,999.92 | |
| 非经常性损益合计 | 8,162,594.48 | |
| 所得税影响数 | 1,221,380.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | 6,941,214.36 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 主营业务成本 | 11,583,138.37 | 12,365,224.65 | ||
| 销售费用 | 8,445,818.56 | 7,663,732.28 | ||
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,944,200 | 28.23% | 1,319,467 | 27,263,667 | 29.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 1,319,467 | 1,319,467 | 1.44% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,960,700 | 71.77% | -1,319,467 | 64,641,233 | 70.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 50,542,831 | 54.99% | 0 | 50,542,831 | 54.99% | |
| 董事、监事、高管 | 5,277,869 | 5.74% | -1,319,467 | 3,958,402 | 4.31% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 91,904,900 | - | 0 | 91,904,900 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,755 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 韩承志 | 境内自然人 | 50,542,831 | 0 | 50,542,831 | 54.99% | 50,542,831 | 0 |
| 2 | 济南国子学投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,140,000 | 0 | 10,140,000 | 11.03% | 10,140,000 | 0 |
| 3 | 庞瑞英 | 境内自然人 | 5,277,869 | 0 | 5,277,869 | 5.74% | 3,958,402 | 1,319,467 |
| 4 | 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,377,175 | 0 | 1,377,175 | 1.50% | 0 | 1,377,175 |
| 5 | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 15,767 | 520,567 | 536,334 | 0.58% | 0 | 536,334 |
| 6 | 中国中金 | 境内非国 | 27,300 | 224,205 | 251,505 | 0.27% | 0 | 251,505 |
| 财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 有法人 | |||||||
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 59,280 | 155,801 | 215,081 | 0.23% | 0 | 215,081 |
| 8 | 林锦波 | 境内自然人 | 0 | 208,660 | 208,660 | 0.23% | 0 | 208,660 |
| 9 | 国信证券股份有限公司－西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 0 | 180,667 | 180,667 | 0.20% | 0 | 180,667 |
| 10 | 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0 | 174,640 | 174,640 | 0.19% | 0 | 174,640 |
| 合计 | - | 67,440,222 | 1,464,540 | 68,904,762 | 74.96% | 64,641,233 | 4,263,529 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东韩承志、庞瑞英系济南国子学投资有限公司的股东，其中韩承志持有济南国子学投资有限公司 47.42%股权，庞瑞英持有济南国子学投资有限公司 9.97%股权，其他股东间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 尚未履行 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-002 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-001 2025-005 2025-011 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2023年8 月2日披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2023年8 月2日披露的《招股说明书》 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过17.00元/股，本次拟回购股份数量不少于1,100,000股，不超过1,750,000股，占公司目前总股本的比例为1.2%-1.9%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1,870万-2,975万，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。 2、 回购进展情况 截至2025年1月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份1,377,175股，占公司总股本的1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最低成交价为11.47元/股，已支付的总金额为18,201,332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的61.18%。 3、 回购结果情况 本次股份回购期限自2024年7月25日开始，至2025年2月26日结束。截至2025年2月26日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份1,377,175股，占公司总股本的1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最低成交价为11.47元/股，已支付的总金额为18,201,332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的61.18%。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 4、 已回购股份的后续处理 本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，所回购股份的后续处理将按照《公司法》以及中国证监会和北京证券交易所相关规定办理，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 三、已披露的承诺事项 报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2023年8月2日在北京证券交易所网站www.bse.cn上披露的《招股说明书》。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地1号楼101、1号楼201、 1号楼 | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押 | 31,605,494.46 | 5.22% | 满足公司业务发展的资金需求 | ||
| 301、 1号楼401、1号楼501、 1号楼601、4号楼101、 4号楼201、4号楼301、4号楼401、4号楼501、4号楼601的不动产[鲁(2019)济南市不动产权第0204113号、第0204121 号、第0204123号、第0206420号、第0206418 号、第0204117号、第0205302号、第0205306 号、第0205294号、第0205297号、第0203581 号、第0203578号] | |||||
| 总 计 | - | - | 31,605,494.46 | 5.22% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,271,289.60 | 143,083,080.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 127,804,717.00 | 93,762,147.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 671,650.00 | 25,000.00 |
| 应收账款 | 312,266,533.20 | 296,769,194.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,474,399.92 | 1,150,379.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,882,257.89 | 3,589,577.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,143,053.15 | 26,878,898.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,189,834.70 | 1,960,633.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 164,463.14 | 47,560.00 |
| 流动资产合计 | 542,868,198.60 | 567,266,470.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,384,418.88 | 52,297,425.66 |
| 在建工程 | 769,663.01 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,649,737.30 | 8,807,292.37 |
| 其他非流动资产 | 1,344,162.95 | 1,241,440.95 |
| 非流动资产合计 | 62,147,982.14 | 62,346,158.98 |
| 资产总计 | 605,016,180.74 | 629,612,629.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,728,077.26 | 17,674,080.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,112,464.36 | 5,046,824.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,964,713.05 | 20,704,423.14 |
| 应交税费 | 7,974,407.03 | 24,776,323.72 |
| 其他应付款 | 1,052,593.95 | 2,133,578.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 376,670.82 | 301,225.31 |
| 流动负债合计 | 37,208,926.47 | 70,636,455.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,139,751.73 | 12,957,608.55 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,139,751.73 | 12,957,608.55 |
| 负债合计 | 50,348,678.20 | 83,594,064.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,904,900.00 | 91,904,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,501,391.75 | 238,364,506.12 |
| 减：库存股 | 18,201,332.51 | 18,201,332.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,701,223.28 | 30,701,223.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 210,761,320.02 | 203,249,267.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 554,667,502.54 | 546,018,564.59 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 554,667,502.54 | 546,018,564.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 605,016,180.74 | 629,612,629.08 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,622,632.77 | 131,560,166.40 |
| 交易性金融资产 | 120,074,626.51 | 93,762,147.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 671,650.00 | 25,000.00 |
| 应收账款 | 311,972,555.70 | 296,475,216.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,395,622.49 | 1,071,601.95 |
| 其他应收款 | 4,036,557.24 | 3,743,876.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,153,616.43 | 26,315,388.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,189,834.70 | 1,960,633.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 532,117,095.84 | 554,914,030.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,993,721.50 | 10,993,721.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,366,727.16 | 52,279,301.40 |
| 在建工程 | 769,663.01 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,646,542.74 | 8,804,097.81 |
| 其他非流动资产 | 1,344,162.95 | 1,241,440.95 |
| 非流动资产合计 | 73,120,817.36 | 73,318,561.66 |
| 资产总计 | 605,237,913.20 | 628,232,592.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,832,413.06 | 17,650,282.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,080,781.19 | 5,015,141.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,851,205.05 | 20,591,306.14 |
| 应交税费 | 7,983,542.72 | 24,596,548.98 |
| 其他应付款 | 1,052,338.92 | 2,129,200.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 376,353.99 | 300,908.48 |
| 流动负债合计 | 38,176,634.93 | 70,283,387.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,139,751.73 | 12,957,608.55 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,139,751.73 | 12,957,608.55 |
| 负债合计 | 51,316,386.66 | 83,240,996.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,904,900.00 | 91,904,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,555,899.67 | 238,419,014.04 |
| 减：库存股 | 18,201,332.51 | 18,201,332.51 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,701,223.28 | 30,701,223.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 209,960,836.10 | 202,167,791.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 553,921,526.54 | 544,991,595.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 605,237,913.20 | 628,232,592.28 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 31,078,046.75 | 26,069,542.53 |
| 其中：营业收入 | 31,078,046.75 | 26,069,542.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 33,862,461.17 | 26,903,923.37 |
| 其中：营业成本 | 13,617,343.49 | 12,365,224.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 254,614.33 | 342,360.45 |
| 销售费用 | 9,134,425.51 | 7,663,732.28 |
| 管理费用 | 4,172,619.48 | 2,466,759.56 |
| 研发费用 | 6,894,483.02 | 4,558,092.25 |
| 财务费用 | -211,024.66 | -492,245.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 213,495.75 | 496,844.34 |
| 加：其他收益 | 9,752,710.87 | 2,597,634.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 842,594.40 | 807,383.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69,431.35 | 414,224.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,890.00 | -408,824.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,857,432.20 | 2,576,037.87 |
| 加：营业外收入 | 0.08 | 5.09 |
| 减：营业外支出 | 110,000.00 | 7.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,747,432.28 | 2,576,034.99 |
| 减：所得税费用 | 235,379.96 | -571.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,512,052.32 | 2,576,606.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,512,052.32 | 2,576,606.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,512,052.32 | 2,576,606.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,512,052.32 | 2,576,606.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,512,052.32 | 2,576,606.04 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.03 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 31,078,046.75 | 26,069,542.53 |
| 减：营业成本 | 13,717,213.24 | 12,365,224.65 |
| 税金及附加 | 254,587.33 | 342,360.45 |
| 销售费用 | 9,079,035.51 | 7,663,720.28 |
| 管理费用 | 4,136,625.90 | 2,519,223.36 |
| 研发费用 | 6,574,926.97 | 4,487,696.79 |
| 财务费用 | -211,010.87 | -492,648.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 212,720.46 | 496,342.67 |
| 加：其他收益 | 9,752,710.87 | 2,596,608.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 812,503.91 | 766,515.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69,431.35 | 414,224.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,890.00 | -408,824.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,138,424.80 | 2,552,490.71 |
| 加：营业外收入 | 0.08 | 3.99 |
| 减：营业外支出 | 110,000.00 | 5.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,028,424.88 | 2,552,489.64 |
| 减：所得税费用 | 235,379.96 | -1,832.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,793,044.92 | 2,554,322.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,793,044.92 | 2,554,322.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,793,044.92 | 2,554,322.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,590,312.12 | 21,111,219.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,322,710.87 | 1,029,134.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,418,129.88 | 3,243,842.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,331,152.87 | 25,384,196.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,651,825.75 | 8,276,242.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,476,772.94 | 30,926,620.48 |
| 支付的各项税费 | 20,630,928.54 | 16,802,875.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,701,340.93 | 9,062,585.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,460,868.16 | 65,068,324.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,129,715.29 | -39,684,127.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,800,000.00 | 36,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,653.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,862,653.91 | 36,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,392,640.00 | |
| 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 87,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,392,640.00 | 87,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,529,986.09 | -50,800,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,659,701.38 | -90,484,127.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,927,389.78 | 143,817,100.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,267,688.40 | 53,332,973.16 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,590,312.12 | 20,951,542.36 |
| 收到的税费返还 | 2,322,710.87 | 1,029,134.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,417,354.59 | 3,239,329.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,330,377.58 | 25,220,006.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,035,682.17 | 8,274,682.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,179,111.71 | 30,596,664.24 |
| 支付的各项税费 | 20,489,555.42 | 16,802,636.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,581,486.24 | 9,029,399.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,285,835.54 | 64,703,381.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,955,457.96 | -39,483,375.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,500,000.00 | 36,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,653.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,562,653.91 | 36,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,392,640.00 | |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 77,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 78,392,640.00 | 77,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,829,986.09 | -41,100,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,785,444.05 | -80,583,375.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,404,475.62 | 133,529,612.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,619,031.57 | 52,946,236.73 |