关于深圳歌力思服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：深圳歌力思服饰股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0755-83438860
附表2
关于深圳歌力思服饰股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公 | 薇薇安谭时装 | 子公司 | 其他应收 | 1,329.73 | 1,329.73 | 代垫费用 | 非经营 |
| 司及其附属企业 | （深圳）有限公司 | 款 | 及往来款 | 性往来 | ||||||
| 依诺时尚（深圳）服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,514.51 | 1,721.53 | 4,000.00 | 8,236.04 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳歌诺实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 901.73 | - | 901.73 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市劳芮贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.61 | 89.19 | 31.78 | 98.02 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳圣珀齐服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 452.19 | 626.69 | 1,045.18 | 33.70 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市穿梭纺织有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 137.01 | 316.73 | 453.74 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市厚裕时装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.67 | 1.61 | 0.10 | 2.18 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市前海可染服饰设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43.86 | 58.37 | 31.35 | 70.88 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市野兽数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 293.55 | 134.58 | 428.13 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 诺北斯（深圳）服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42.83 | 38.55 | 79.26 | 2.12 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 13,756.69 | 2,987.25 | - | 5,187.67 | 11,556.27 | — | — |