证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-042
机科发展科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023)19号)，同意机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职业字[2023]51782号《验资报告》。
公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行4,680,000股对应的募集资金总额37,440,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额37,430,200.94元，实际募集资金净额合计272,473,025.15元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职业字[2024]440号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
| 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金的存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2024年12月31日，公司实际使用募集金额0.00元，其中，本年投入0.00元，以前年度投入0.00元。置换预先已投入募投项目的自筹资金5,252,943.40元，本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为4,919,865.13元。 截至2024年12月31日，募集资金余额为277,544,868.82元。 （四）募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 | ||||||
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||||
| 中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 | 346774251570 | 623,445.21 | 622,895.69 | 1,246,340.90 | ||
| 中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 | 332474251609 | 954.13 | 26,280.86 | 27,234.99 | ||
| 中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 | 318174243989 | 5,000,604.35 | 20,126.63 | 5,020,730.98 | ||
| 交通银行北京亚运村支行 | 3110060210013006414404 | 0.00 | 699,798.98 | 699,798.98 | ||
| 平安银行股份有限公司中关村支行 | 15508066688886 | 217,000,000.00 | 2,653,113.09 | 219,653,113.09 |
| 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 | 110906613510001 | 50,000,000.00 | 897,649.88 | 50,897,649.88 |
| 合计 | — | 272,625,003.69 | 4,919,865.13 | 277,544,868.82 |
截至2024年12月31日，公司因购买理财产品需要，需在交通银行、平安银行和招商银行新开立三个专用结算账户，利用募集资金购买现金管理产品。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为277,544,868.82元。
截至2024年12月31日，公司因购买理财产品需要，需在交通银行、平安银行和招商银行新开立三个专用结算账户，利用募集资金购买现金管理产品。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为277,544,868.82元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至2023年12月31日以自筹资金支付的发行费用5,252,943.40元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名 | 委托理财产品 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财 | 委托理财终止 | 收益类型 | 预计年化收益 |
| 称 | 类型 | （万元） | 起始日期 | 日期 | 率 | ||
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202404181 | 3,500.00 | 2024年3月13日 | 2024年3月29日 | 固定收益 | 2.00% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202404182 | 3,700.00 | 2024年3月13日 | 2024年3月28日 | 固定收益 | 2.00% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 定期存款 | 平安银行阶梯财富账户 A（智能星期添） | 10,000.00 | 2024年3月11日 | 2024年5月10日 | 固定收益 | 2.10% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品代码：NBJ06457 | 5,000.00 | 2024年3月12日 | 2024年6月12日 | 固定收益 | 2.30% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202405126 | 3,500.00 | 2024年4月1日 | 2024年7月2日 | 固定收益 | 2.15% |
| 机科发展科技股份有 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代 | 3,700.00 | 2024年4月1日 | 2024年7月2日 | 固定收益 | 2.15% |
| 限公司 | 码：CSDVY202405127 | ||||||
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天 | 5,000.00 | 2024年3月11日 | 2024年5月10日 | 固定收益 | 1.85% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年007533期人民币产品 | 2,000.00 | 2024年5月13日 | 2024年7月15日 | 固定收益 | 1.65% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期人民币产品 | 3,000.00 | 2024年5月13日 | 2024年8月13日 | 固定收益 | 1.65% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00758期人民币产品 | 5,000.00 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 | 固定收益 | 1.85% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间183天结构性存款 | 5,000.00 | 2024年6月27日 | 2024年12月27日 | 固定收益 | 1.85% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 | 7,200.00 | 2024年7月3日 | 2024年9月13日 | 固定收益 | 2.30% |
| TGG24201094期人民币产品 | |||||||
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201451期人民币产品 | 5,000.00 | 2024年8月19日 | 2024年12月27日 | 固定收益 | 1.00% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201712期人民币产品 | 5,000.00 | 2024年9月25日 | 2024年11月18日 | 固定收益 | 0.50% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201713期人民币产品 | 6,700.00 | 2024年9月25日 | 2024年12月27日 | 固定收益 | 0.50% |
| 机科发展科技股份有限公司 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGGG24200270期人民币产品 | 1,000.00 | 2024年11月21日 | 2024年12月27日 | 固定收益 | 1.87% |
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司在本报告期内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理时，产品需满足以下情况：首先，产品类型应为结构性存款等能够保障投资本金安全的低风险产品，确保市场风险可控；其次，产品需具备良好的流动性，能够随时变现或到期赎回，以保证募集资金投资计划的正常进行，不会因资金占用而影响募投项目的实施进度。
根据募投项目进度安排及资金使用计划，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
截至2024年12月31日，以上现金管理产品均已赎回。2024年1月1日至2024年12月31日期间，理财收益合计为4,686,034.44元，且上述现金管理产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，保荐机构对机科股份募集资金使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，机科股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了机科股份公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第九次会议暨2024年年度董事会决议》
（二）《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
机科发展科技股份有限公司
董事会2025年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 272,473,025.15 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能输送装备生产研发基地 | 否 | 215,935,783.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能移动机器人异构协同系统研发 | 否 | 39,141,888.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 中心 | ||||||||
| 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心 | 否 | 17,395,353.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 272,473,025.15 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司在《招股说明书》中披露智能输送装备生产研发基地募投项目预计于2025年建成投产，为了加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募投项目实施地点变更为怀柔科学城，公司于2024年12月24日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，在募投项目和募集资金用途不变的基础上，调整募投项实施地点、实施主体和投资总额。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至2023年12月31日以自筹资金支付的发行费用5,252,943.40元（不含税）。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 公司使用最高不超过2.72亿元(公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管理。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0.00 |
| 超募资金投向 | 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |