证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-017
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 友阿股份 | 股票代码 | 002277 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 陈学文 | 高晟 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 | ||
| 传真 | 0731-82280300 | 0731-82243046 | ||
| 电话 | 0731-82293541 | 0731-82295528 | ||
| 电子信箱 | cxw002277@126.com | gs_2277@126.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。
公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等13家门店和82家便利店，线上拥有“友阿海外购”“友阿微店”“友阿购”等购物平台。
（二）报告期内公司经营情况
1、门店经营情况
（1）报告期末门店的经营情况
截至本报告期末，公司在湖南省和天津市的已开业门店有95家（含82家便利店），其中：湖南长沙市区61家（含便利店53家）；湖南省内其他城市33家（含便利店29家）；天津市1家。除便利店中有57家为加盟店外，所有门店均为直营门店。
（a）截至报告期末已开业门店分布情况
| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | 租赁物业 | 备注 | ||
| 门店 数量 | 商业建筑面积 （万平方米） | 门店 数量 | 商业建筑面积 （万平方米） | |||
| 长沙市内 | 综合百货店、专业店 | 3 | 12.2 | 3 | 10.9 | |
| 奥特莱斯、购物中心 | - | - | 2 | 17.9 | ||
| 便利店 | 2 | 0.022 | 51 | 0.445 | ||
| 长沙市以外地区 | 综合百货店、专业店 | 1 | 1.9 | - | - | |
| 奥特莱斯、购物中心 | 4 | 49.5 | - | - | ||
| 便利店 | - | - | 29 | 0.218 | ||
注1：购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积，包括百货主力店、商业街和商铺，公司对商铺采用的是销售返租、统一招商经营。
（b）报告期营业收入排前十名的门店情况
2024年度公司营业收入排名前十的门店如下：
| 序号 | 区域 | 门店名称 | 地址 | 开业 日期 | 商业建筑面积（万平方米） | 经营业态 | 经营 模式 | 物业权属状态 |
| 1 | 湖南 | 友谊商店AB座 | 长沙市芙蓉区五一大道368号 | 2008.01.08 | 6.3 | 百货商场 | 直营 | 自有 |
| 2 | 湖南 | 长沙友阿奥特莱斯 | 长沙市天心区芙蓉南路三段27号 | 2011.01.23 | 11.5 | 奥特莱斯 | 直营 | 租赁 |
| 3 | 湖南 | 邵阳友阿国际广场 | 湖南省邵阳市双清区宝庆东路1505号 | 2017.12.16 | 15 | 购物中心 | 直营 | 自有+返租 |
| 4 | 湖南 | 郴州友阿国际广场 | 郴州市北湖区郴桂路1号 | 2016.04.30 | 16.5 | 购物中心 | 直营 | 自有+返租 |
| 5 | 湖南 | 常德友阿国际广场 | 常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路432号 | 2016.01.30 | 9.4 | 购物中心 | 直营 | 自有+返租 |
| 6 | 湖南 | 友谊商城 | 长沙市雨花区劳动中路2号 | 1995.01.11 | 2.9 | 百货商场 | 直营 | 自有 |
| 7 | 湖南 | 阿波罗广场 | 长沙市芙蓉区八一路1号 | 1998.01.01 | 6.8 | 百货商场 | 直营 | 租赁 |
| 8 | 天津 | 天津奥特莱斯 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路1792号 | 2015.09.30 | 8.6 | 奥特莱斯 | 直营 | 自有 |
| 9 | 湖南 | 友阿百货朝阳店 | 长沙市雨花区人民中路 546 号 | 2007.12.22 | 3.6 | 百货商场 | 直营 | 租赁 |
| 10 | 湖南 | 友阿奥特莱斯喜乐店 | 湖南省长沙市雨花区万家丽路三段59号长沙出版物交易中心507号 | 2021.05.28 | 6.4 | 奥特莱斯 | 直营 | 租赁 |
注1：友谊商店AB馆的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期；注2：常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场商业建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。注3：以上门店营业数据统计不包含便利店。
（2）报告期内门店的变动情况
（a）报告期内新增门店情况
| 序号 | 门店名称 | 区域、地址 | 开业日期 | 商业建筑面积（万平方米） | 经营业态 | 经营模式 | 物业权属状态 |
| 1 | 7-ELEVEN岳阳格兰云天店C | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号 | 2024年1月11日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 2 | 7-ELEVEN郴州友阿国际广场A | 湖南省郴州市北湖区同心路1号郴州友阿国际广场F1 | 2024年1月24日 | 0.011 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 3 | 7-ELEVEN郴州步步高广场C | 湖南省郴州市北湖区国庆北路12号 | 2024年1月30日 | 0.006 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 4 | 7-ELEVEN邵阳高铁站店C | 湖南省邵阳市大祥区火车南站街道 | 2024年2月2日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 5 | 7-ELEVEN金茂览秀城一分店 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑二期12栋101LG12-1号 | 2024年3月28日 | 0.005 | 便利店 | 直营 | 租赁 |
| 6 | 7-ELEVEN五岭广场店C郴州 | 湖南省郴州市北湖区五岭广场名汇城1楼A16 | 2024年4月2日 | 0.011 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 7 | 7-ELEVEN湖南科技大学店C湘潭 | 湖南省湘潭市经开区和平街道湖南科技大学北校区锦熙路配套服务用房1楼 | 2024年4月10日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 8 | 7-ELEVEN永州万达广场店C | 湖南省永州市冷水滩区进贤路8号4号万达广场JY-WS-005 | 2024年4月23日 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 9 | 7-ELEVEN舜德摩尔店C永州 | 湖南省永州市冷水滩区零陵北路舜德摩尔1号楼1层4铺 | 2024年4月29日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 10 | 7-ELEVEN凯德广场店 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路421号凯德广场1楼147号 | 2024年5月30日 | 0.008 | 便利店 | 直营 | 租赁 |
| 11 | 7-ELEVEN岳阳八字门店C | 湖南省岳阳经济技术开发区通海路管理处八字门社区青年东路南栋222号 | 2024年6月21日 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 12 | 7-ELEVEN桐梓坡路店C | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路109号 | 2024年8月18日 | 0.005 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 13 | 7-ELEVENM46森活荟店C | 湖南省湘江新区银盆岭街道银太社区溁银路以东银盆岭路以南银双路49号M46森活荟B1F02铺 | 2024年9月3日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 14 | 7-ELEVEN益阳万达广场店A | 湖南省益阳市赫山区赫山街道万达外广场银城壹号街16号商铺 | 2024年9月12日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 15 | 7-ELEVEN酃湖万达广场店C | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖乡衡州大道路50号衡阳酃湖万达广场1F层YX-HD-WC-002 | 2024年9月29日 | 0.008 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 16 | 7-ELEVEN民政学院店C | 湖南省长沙市雨花区香樟路22长沙民政职业技术学院 | 2024年10月11日 | 0.005 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 17 | 7-ELEVEN祁阳新天地店C | 湖南省永州市祁阳市浯溪街道椒山北路130号(新天地入口) | 2024年10月24日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 18 | 7-ELEVEN恒伟湘江时代店C | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场Ａ栋124 | 2024年11月6日 | 0.006 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 19 | 7-ELEVEN株洲第二中学店C | 湖南省株洲市天元区博古山路728号武广国际学苑5栋103室 | 2024年11月17日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 20 | 7-ELEVEN益阳福中福店C | 湖南省益阳市赫山区朝阳街道海棠社区福中福国际城6栋134号 | 2024年11月19日 | 0.011 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 21 | 7-ELEVEN岳阳东茅岭店C | 湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道柴家山社区金爵公寓101号 | 2024年12月23日 | 0.004 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
| 22 | 7-ELEVEN永州愿景国际广场店C | 湖南省永州市冷水滩区梧桐街道梧桐路777号愿景国际广场H-102号 | 2024年12月27日 | 0.007 | 便利店 | 加盟 | 租赁 |
（b）报告期内关闭或调整门店情况
| 序号 | 门店名称 | 区域、地址 | 关闭或调整原因 | 停业时间 | 商业建筑面积（万平方米） |
| 1 | 7-ELEVEN路边井店 | 湖南省长沙市天心区太平路 | 业务调整 | 2024年2月10日 | 0.013 |
| 2 | 7-ELEVEN澳优国际广场店 | 湖南省长沙市望城区太阳城澳优办公大厦-1层 | 业务调整 | 2024年3月26日 | 0.01 |
| 3 | 7-ELEVEN常德欢乐城店C | 湖南省常德市武陵区武陵大道998号欢乐城B馆1021A | 业务调整 | 2024年3月30日 | 0.008 |
| 4 | 7-ELEVEN药王街二店C | 湖南省长沙市天心区药王街004号北向1-3层101 | 直营转加盟 | 2024年4月1日 | 0.009 |
| 5 | 7-ELEVEN运达中央广场店C | 湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道567号运达汇LG113&114 | 加盟类型转换 | 2024年4月23日 | 0.01 |
| 6 | 7-ELEVEN中电产业园二期店 | 湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路18号中电软件园二期项目D区D1栋一楼101号 | 加盟类型转换 | 2024年4月24日 | 0.011 |
| 7 | 7-ELEVEN麓山南路二店 | 长沙市岳麓区岳麓街道麓山南路145号门牌号579号 | 业务调整 | 2024年1月10日 | 0.006 |
| 8 | 7-ELEVEN醴陵奥特莱斯店C株洲 | 湖南省株洲醴陵市文化路商业街Ｇ区104号 | 加盟类型转换 | 2024年6月27日 | 0.006 |
| 9 | 7-ELEVEN西湖公园店A | 湖南省岳麓区枫林一路750号大汉友阿INParkA区1层01-1号铺 | 直营转加盟 | 2024年7月4日 | 0.007 |
| 10 | 7-ELEVEN万科金色梦想店A | 湖南省长沙市东驰路198号万科金色梦想D地块商业裙楼1层132号铺 | 业务调整 | 2024年8月7日 | 0.008 |
| 11 | 7-ELEVEN富兴时代店C | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段303号富兴时代购物中心一层L123CB商铺 | 加盟类型转换 | 2024年9月25日 | 0.006 |
| 12 | 7-ELEVEN金帝广场店A株洲 | 湖南省株洲市芦淞区建宁街道人民南路222号金帝广场 | 业务调整 | 2024年10月27日 | 0.007 |
| 13 | 7-ELEVEN都市星光店A | 湖南省长沙市开福区蔡锷北路118号 | 业务调整 | 2024年11月7日 | 0.008 |
| 14 | 7-ELEVEN邵阳中心医院店C | 湖南省邵阳市大祥区红旗路街道大祥坪体育公共停车场１＃楼01号门面 | 加盟类型转换 | 2024年10月21日 | 0.007 |
| 15 | 7-ELEVEN中电产业园二期店 | 湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路18号中电软件园二期项目D区D1栋一楼101号 | 加盟转直营 | 2024年10月28日 | 0.011 |
| 16 | 7-ELEVEN常德友阿国际广场店C | 湖南省常德市武陵区郎州路437号友阿国际广场一层主力店区域A02-03号 | 加盟类型转换 | 2024年10月29日 | 0.007 |
| 17 | 7-ELEVEN高铁西广场店A | 湖南省长沙市雨花区东山街道高铁长沙南站职工食堂（出站层高铁食堂）铺 | 业务调整 | 2024年12月24日 | 0.003 |
| 18 | 7-ELEVEN友谊商城店C | 湖南省长沙市雨花区劳动路165号(友谊商城)一楼 | 直营转加盟 | 2024年11月11日 | 0.013 |
| 19 | 7-ELEVEN万家丽广场店 | 湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道万家丽中路一段99号 | 业务调整 | 2024年12月26日 | 0.004 |
（3）门店店效信息
（a）公司2024年度综合百货店、奥特莱斯、购物中心及专业店业态可比门店分地区及业态情况如下：
| 可比门店注11-12月营业收入增长率 | 可比门店1-12月平均店效注2 （元销售额/平方米） | |
| 分地区 | ||
| 长沙市 | -15.84% | 8,788 |
| 长沙以外地区 | -1.47% | 2,380 |
| 分业态 | ||
| 综合百货店、专业店 | -21.05% | 5,689 |
| 奥特莱斯、购物中心 | -1.55% | 4,818 |
注1：可比门店指在2023年及2024年全年正常经营的直营门店，故以上数据不含2023年1月1日后新开门店和2023年/2024年1-12月因经营调整暂停营业、闭店的门店；注2：1-12月平均店效=1-12月含税销售额/经营性商业建筑面积。注3：公司各门店营业收入均按照新收入准则的规定以净额法确认。
（b）公司2024年度7-11便利店业态店效情况如下：
| 至2024年12月末门店数 | 1-12月日均店效（元销售额/店）注 | |
| 分地区 | ||
| 长沙市 | 53 | 8,550.21 |
| 长沙以外地区 | 29 | 8,470.42 |
注：报告期内，长沙以外地区有十六家门店开业，同步进行促销活动，故店效销售数据不具有可比性。
2、报告期内线上销售情况
报告期内，公司自建的“友阿海外购”“友阿微店”等线上平台的交易额为5,802.32万元，主营业务收入为1,703.47万元。
3、报告期内采购、仓储及物流情况
（1）仓储与物流情况
公司在长沙有1个长期租赁的自营物流仓库，其中：长沙友阿物流仓库3,598.99平方米，主要用于公司内部家电、百货、友阿微店进小区以及大型品牌供应商的仓储配送需求。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：长沙市区的家电配送、酒品配送、线上业务配送以自有物流配送为主；长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。
报告期内，公司仓储支出共计4.00万元，物流支出58.58万元，其中：自有物流支出占9.46%，外包物流运输支出占90.54%。
（2）自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策
公司的自营商品主要以烟酒、化妆品和家电商品为主，由各分子公司独立采购，各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度，制定各品类商品的安全库存量，控制滞销商品，提高商品周转率；旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理：自营商品采取降价销售或做秒杀等营销方式处理，代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策；公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次，盘盈、盘亏结果在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 15,012,373,943.84 | 14,901,838,475.82 | 0.74% | 15,183,847,119.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,735,985,640.74 | 6,679,954,647.73 | 0.84% | 6,639,678,359.56 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 1,282,794,018.14 | 1,324,340,006.98 | -3.14% | 1,788,820,970.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,011,347.16 | 48,616,231.87 | -42.38% | 33,058,644.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,798,736.36 | 1,884,402.77 | -248.52% | -45,816,822.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,105,708.05 | 405,326,974.82 | -26.45% | 363,046,246.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | 0.035 | -42.86% | 0.024 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | 0.035 | -42.86% | 0.024 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 0.73% | -0.31% | 0.50% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 334,050,144.05 | 271,701,976.41 | 344,979,712.01 | 332,062,185.67 |
| 归属于上市公司股东 | 56,772,885.89 | 41,553,770.35 | 16,046,042.19 | -86,361,351.27 |
| 的净利润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,394,470.93 | 35,780,833.44 | -1,693,272.95 | -91,280,767.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,710,746.00 | 147,410,646.77 | -92,973,279.42 | 150,957,594.70 |
说明：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,636.14万元，较前三个季度降幅较大，主要系公司在年末计提坏账准备、贷款损失准备、存货跌价准备等各项资产减值准备共计5,784.00万元，同时根据2025年1月法院对控股子公司郴州友阿所涉建设工程施工合同纠纷案的终审判决结果，在第四季度计提了应支付的利息1,666.60万元所致。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,080 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 89,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.02% | 446,448,740.00 | 0.00 | 质押 | 398,430,240 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.21% | 30,852,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 谢建强 | 境内自然人 | 0.50% | 7,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 姜琪 | 境内自然人 | 0.39% | 5,399,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 洪文仪 | 境内自然人 | 0.37% | 5,200,040.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 李拥军 | 境内自然人 | 0.37% | 5,100,093.00 | 0.00 | 质押 | 5,100,000 | |||
| 魏冉 | 境内自然人 | 0.33% | 4,663,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 招商证券国际有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.33% | 4,600,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 张远灵 | 境内自然人 | 0.30% | 4,203,982.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 钟康鹏 | 境内自然人 | 0.29% | 4,037,698.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股46,000,000股；公司股东姜琪通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,690,900股；公司股东魏冉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,662,600股；公司股东张远灵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,203,680股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,037,698股。 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 2020年度第一期债权融资计划 | 20湘友谊阿波罗ZR001 | 20CFZR1194 | 2020年08月04日 | 2025年08月03日 | 46,900 | 6.40% |
| 2021年度第一期债权融资计划 | 21湘友谊阿波罗ZR001 | 21CFZR0294 | 2021年03月18日 | 2026年03月17日 | 45,000 | 6.05% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司2021年度第一期债权融资计划，债券简称“21湘友谊阿波罗ZR001”，于2024年3月18日如期兑付当期利息并兑付当期本金。 公司2020年度第一期债权融资计划，债券简称“20湘友谊阿波罗ZR001”，于2024年8月4日如期兑付当期利息。同时，经2024年7月30日召开的债券持有人会议审议通过，同意原定于2024年8月4日兑付湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度第一期债权融资计划本金10,000万元调整为兑付100万元，剩余9,900万元调整至2025年8月4日兑付。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 53.90% | 53.80% | 0.10% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -279.87 | 188.44 | -248.52% |
| EBITDA全部债务比 | 17.17% | 16.99% | 0.18% |
| 利息保障倍数 | 1.04 | 1.08 | -3.70% |
三、重要事项
1、2022年3月22日公司发布公告，接到控股股东友阿控股的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，友阿控股拟引入新的战略投资者。2023年10月30日友阿控股与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币14亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但友阿控股和微创英特未能就最终交易方案达成一致。公司于2024年2月19日接到友阿控股告知函，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。截至本报告披露日，公司控股股东友阿控股仍在继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网的《关于公司控股股东签订<承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更事项终止的公告》（公告编号：2024-004）。
2、经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》，计划投资18.21亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发，并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍，用于扩建友谊商店AB馆，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。
公司于2021年10月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块的议案》，同意公司与湖南建工地产投资有限公司（现更名为湖南建投地产集团有限公司，以下简称“湖南建工地产”）联合参与标的地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买。2021年10月18日，公司、湖南建工地产以及城市城东棚户区改造投资有限公司签订了【2021】长沙市12号地块（友阿地块）项目合作开发协议，2021年10月19日，公司与湖南建工地产以人民币180,000万元竞得标的地块的土地使用权。项目出让面积22,639.05平方米，用地性质为商住用地，容积率为≤10.6。具体内容详见公司2021年10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块暨竞得土地使用权的公告》（公告编号：2021-061）。2021年11月2日，公司与湖南建工地产合资设立了湖南建工友阿房地产开发有限公司，公司出资20万元，持有1%的股权。截至本报告披露日，该
项目尚处于施工阶段。
3、公司于2022年7月6日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉峰轮”）转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）24.75%的股权，交易对价人民币8,000万元。具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-038）。
公司于2022年7月6日召开的第六届董事会第二十八次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-039）。
公司已收到全部股权转让款8,000万元，本报告期内，公司收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本息共1,527.08万元。
4、公司于2024年12月9日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“尚阳通”）100%股份，同时募集配套资金。具体内容详见公司于 2024 年12 月 11 日刊载在巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
5、2024年12月9日公司控股股东友阿控股与上海勤学堂投资控股有限公司（以下简称“上海勤学堂”）签署了《股票转让合同》，友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份（占公司总股本的
5.01%）转让给上海勤学堂，转让价款合计为210,941,132.14元。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：
2025-009）。截至本报告披露日，上述股权转让尚在推进中。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长 ：胡子敬2025年4月29日