九菱科技证券代码 : 873305
荆州九菱科技股份有限公司2025年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 416,729,687.12 | 417,568,377.95 | -0.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 335,150,928.65 | 328,878,416.80 | 1.91% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.86% | 21.51% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.58% | 21.24% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 36,306,621.26 | 34,763,603.62 | 4.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,272,511.85 | 5,243,591.49 | 19.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,989,673.33 | 4,973,357.55 | 20.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,541.54 | -1,339,383.24 | -104.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.89% | 1.67% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.80% | 1.58% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | -75.17% | 本期末发生理财赎回导致理财金额减少。 |
| 应收票据 | 14,545,125.94 | -36.30% | 期末持有、已背书未到期的票据信用级别较期初提高，导致期末应收票据余额减少。 |
| 应付票据 | 9,208,128.16 | 408.74% | 本期在银行开具的支付给材料供应商的票据增加。 |
| 应收款项融资 | 11,410,750.75 | 47.84% | 期末持有的票据信用级别较期初提高，导致期末余额增加。 |
| 预付款项 | 366,734.80 | 2,096.02% | 本期支付材料预付款导致预付款项增加。 |
| 固定资产 | 130,496,562.59 | 332.86% | 募投项目已达到预定可使用状态，期末已对其转固，导致期末余额增加。 |
| 在建工程 | -100.00% | 募投项目已达到预定可使用状态，期末已对其转固，导致期末余额减少。 |
| 其他非流动资产 | 150,801.77 | 53.09% | 预付设备购置款增加。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 227,466.32 | -47.62% | 上期缴纳了水土保持费10.50万元及补缴房产税13.67万元。 |
| 财务费用 | 114,044.37 | 211.02% | 1、支付工程款，银行存款减少，导致利息收入减少；2、本期支付短期贷款利息，导致财务费用增加。 |
| 其他收益 | 2,559,347.03 | 36.26% | 本期收到2024年应退未退的增值税退税88.92万元。 |
| 公允价值变动收益 | -100.00% | 本期暂未发生理财公允价值变动。 | |
| 信用减值损失 | 115,164.09 | -35.58% | 依据信用政策计提坏账。 |
| 营业外收入 | -100.00% | 上期存在零星营业外收入8,752.00元，导致本期发生额减少。 | |
| 营业外支出 | -100.00% | 去年同期缴纳了税费滞纳金2.41万，本期没有。 | |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,541.54 | 104.59% | 去年同期预缴了2023年度企业所得税998.2万元，本期还未缴纳企业所得税。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,644,082.58 | 56.62% | 本期理财支出减少，导致本期投资活动净额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,478.27 | - | 本期支付短期筹资利息支出，导致本期筹资活动净额减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,784,019.31 | -61.15% | 本期支付应付票据保证金，导致期末现金及现金等价物减少。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -13,400.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 125,600.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 220,552.00 | |
| 非经常性损益合计 | 332,751.20 | |
| 所得税影响数 | 49,912.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 282,838.52 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,277,191 | 55.9249% | 0 | 36,277,191 | 55.9249% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,883,331 | 10.6113% | 0 | 6,883,331 | 10.6113% | |
| 董事、监事、高管 | 2,647,572 | 4.0815% | 0 | 2,647,572 | 4.0815% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,590,539 | 44.0751% | 0 | 28,590,539 | 44.0751% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,649,994 | 31.8340% | 0 | 20,649,994 | 31.8340% | |
| 董事、监事、高管 | 7,940,545 | 12.2411% | 0 | 7,940,545 | 12.2411% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 64,867,730 | - | 0 | 64,867,730 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,127 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 徐洪林 | 境内自然人 | 27,533,325 | 0 | 27,533,325 | 42.4453% | 20,649,994 | 6,883,331 |
| 2 | 许文怀 | 境内自然人 | 5,294,421 | 0 | 5,294,421 | 8.1619% | 3,970,816 | 1,323,605 |
| 3 | 张青 | 境内自然人 | 5,292,971 | 0 | 5,292,971 | 8.1596% | 3,969,729 | 1,323,242 |
| 4 | 段少雄 | 境内自然人 | 4,970,000 | 0 | 4,970,000 | 7.6617% | 0 | 4,970,000 |
| 5 | 徐顺富 | 境内自然人 | 4,970,000 | 0 | 4,970,000 | 7.6617% | 0 | 4,970,000 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用 | 境内非国有法人 | 382,523 | 164,022 | 546,545 | 0.8426% | 0 | 546,545 |
| 交易担保证券账户 | ||||||||
| 7 | 荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 266,265 | 0 | 266,265 | 0.4105% | 0 | 266,265 |
| 8 | 刘志富 | 境内自然人 | 240,000 | -11,000 | 229,000 | 0.3530% | 0 | 229,000 |
| 9 | 荆州市沙市城乡 建设投资开发有 限公司 | 境内非国有法人 | 200,115 | 0 | 200,115 | 0.3085% | 0 | 200,115 |
| 10 | 罗朝阳 | 境内自然人 | 99,342 | 67,424 | 166,766 | 0.2571% | 0 | 166,766 |
| 合计 | - | 49,248,962 | 220,446 | 49,469,408 | 76.2619% | 28,590,539 | 20,878,869 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2025-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 已披露的承诺事项： 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,702,197.39 | 97,092,583.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 20,139,754.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,545,125.94 | 22,832,543.73 |
| 应收账款 | 78,897,010.04 | 77,524,662.39 |
| 应收款项融资 | 11,410,750.75 | 7,718,565.56 |
| 预付款项 | 366,734.80 | 16,700.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 225,982.38 | 204,796.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,933,113.44 | 38,363,780.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,678,820.34 | 6,124,787.42 |
| 流动资产合计 | 260,759,735.08 | 270,018,174.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,496,562.59 | 30,147,637.44 |
| 在建工程 | 91,825,241.52 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 24,426,791.67 | 24,559,979.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 895,796.01 | 918,841.00 |
| 其他非流动资产 | 150,801.77 | 98,504.43 |
| 非流动资产合计 | 155,969,952.04 | 147,550,203.56 |
| 资产总计 | 416,729,687.12 | 417,568,377.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,208,128.16 | 1,810,000.00 |
| 应付账款 | 28,790,926.03 | 38,993,067.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 167,856.43 | 158,029.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,308,251.89 | 2,641,651.89 |
| 应交税费 | 2,108,227.04 | 1,832,430.66 |
| 其他应付款 | 161,511.00 | 191,797.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,484,714.98 | 9,654,409.53 |
| 流动负债合计 | 78,229,615.53 | 85,281,385.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,349,142.94 | 3,387,612.09 |
| 递延所得税负债 | 20,963.19 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,349,142.94 | 3,408,575.28 |
| 负债合计 | 81,578,758.47 | 88,689,961.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 64,867,730.00 | 64,867,730.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,193,408.88 | 149,193,408.88 |
| 减：库存股 | 2,714,464.38 | 2,714,464.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,331,933.14 | 19,331,933.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,472,321.01 | 98,199,809.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 335,150,928.65 | 328,878,416.80 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 335,150,928.65 | 328,878,416.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 416,729,687.12 | 417,568,377.95 |
法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,686,093.32 | 97,076,483.46 |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 20,139,754.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,545,125.94 | 22,832,543.73 |
| 应收账款 | 78,897,010.04 | 77,524,662.39 |
| 应收款项融资 | 11,410,750.75 | 7,718,565.56 |
| 预付款项 | 366,734.80 | 16,700.00 |
| 其他应收款 | 225,982.38 | 204,796.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,933,113.44 | 38,363,780.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,678,820.34 | 6,124,787.42 |
| 流动资产合计 | 260,743,631.01 | 270,002,074.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,496,100.04 | 1,496,100.04 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,496,562.59 | 30,147,637.44 |
| 在建工程 | 91,825,241.52 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,426,791.67 | 24,559,979.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 971,381.00 | 994,425.99 |
| 其他非流动资产 | 150,801.77 | 98,504.43 |
| 非流动资产合计 | 157,541,637.07 | 149,121,888.59 |
| 资产总计 | 418,285,268.08 | 419,123,962.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,208,128.16 | 1,810,000.00 |
| 应付账款 | 28,790,926.03 | 38,993,067.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 167,856.43 | 158,029.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,308,251.89 | 2,641,651.89 |
| 应交税费 | 2,108,227.04 | 1,832,430.66 |
| 其他应付款 | 1,641,511.00 | 1,671,797.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,484,714.98 | 9,654,409.53 |
| 流动负债合计 | 79,709,615.53 | 86,761,385.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,349,142.94 | 3,387,612.09 |
| 递延所得税负债 | 20,963.19 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,349,142.94 | 3,408,575.28 |
| 负债合计 | 83,058,758.47 | 90,169,961.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 64,867,730.00 | 64,867,730.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,193,408.88 | 149,193,408.88 |
| 减：库存股 | 2,714,464.38 | 2,714,464.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,331,933.14 | 19,331,933.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,547,901.97 | 98,275,394.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 335,226,509.61 | 328,954,001.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 418,285,268.08 | 419,123,962.94 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中：营业收入 | 36,306,621.26 | 34,763,603.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ||
| 其中：营业成本 | 27,030,469.08 | 25,890,379.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 227,466.32 | 434,252.59 |
| 销售费用 | 404,099.23 | 419,529.78 |
| 管理费用 | 2,360,839.29 | 2,321,105.91 |
| 研发费用 | 2,174,731.78 | 2,207,849.64 |
| 财务费用 | 114,044.37 | -102,724.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,559,347.03 | 1,878,263.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 220,552.00 | 250,603.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,513.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 115,164.09 | 178,775.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,400.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,876,633.51 | 5,908,366.60 |
| 加：营业外收入 | 8,752.00 | |
| 减：营业外支出 | 24,092.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,876,633.51 | 5,893,026.51 |
| 减：所得税费用 | 604,121.66 | 649,435.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,272,511.85 | 5,243,591.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,272,511.85 | 5,243,591.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,272,511.85 | 5,243,591.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,272,511.85 | 5,243,591.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,272,511.85 | 5,243,591.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 |
法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 36,306,621.26 | 34,763,603.62 |
| 减：营业成本 | 27,030,469.08 | 25,890,379.37 |
| 税金及附加 | 227,466.32 | 434,252.59 |
| 销售费用 | 404,099.23 | 419,529.78 |
| 管理费用 | 2,360,839.29 | 2,321,105.91 |
| 研发费用 | 2,174,731.78 | 2,207,849.64 |
| 财务费用 | 114,048.40 | -102,716.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,559,347.03 | 1,878,263.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 220,552.00 | 250,603.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,513.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 115,164.09 | 178,775.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,400.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,876,629.48 | 5,908,358.37 |
| 加：营业外收入 | 8,752.00 | |
| 减：营业外支出 | 24,092.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,876,629.48 | 5,893,018.28 |
| 减：所得税费用 | 604,121.66 | 649,435.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,272,507.82 | 5,243,583.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,272,507.82 | 5,243,583.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,272,507.82 | 5,243,583.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,870,840.74 | 28,365,618.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,238,600.00 | 1,636,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 220,657.16 | 69,385.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,330,097.90 | 30,071,804.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,893.36 | 7,876,512.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,614,122.32 | 8,309,008.49 |
| 支付的各项税费 | 1,470,564.55 | 11,144,428.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,933,976.13 | 4,081,238.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,268,556.36 | 31,411,187.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,541.54 | -1,339,383.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 360,306.61 | 250,603.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,378,306.61 | 20,250,603.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,022,389.19 | 8,651,467.41 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,022,389.19 | 28,651,467.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,644,082.58 | -8,400,863.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,478.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 201,478.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,478.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,784,019.31 | -9,740,246.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,282,583.50 | 91,076,311.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,498,564.19 | 81,336,064.42 |
法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,870,840.74 | 28,365,618.84 |
| 收到的税费返还 | 2,238,600.00 | 1,636,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 220,653.13 | 69,377.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,330,093.87 | 30,071,796.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,893.36 | 7,876,512.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,614,122.32 | 8,309,008.49 |
| 支付的各项税费 | 1,470,564.55 | 11,144,428.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,933,976.13 | 4,081,238.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,268,556.36 | 31,411,187.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,537.51 | -1,339,391.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 360,306.61 | 250,603.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,378,306.61 | 20,250,603.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,022,389.19 | 8,651,467.41 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,022,389.19 | 28,651,467.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,644,082.58 | -8,400,863.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,478.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 201,478.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,478.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,784,023.34 | -9,740,255.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,266,483.46 | 91,060,039.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,482,460.12 | 81,319,784.43 |