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海博思创:2025年第一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-29

证券代码:688411证券简称:海博思创

北京海博思创科技股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,548,060,746.741,347,824,560.7814.86
归属于上市公司股东的净利润93,857,163.67158,061,649.46-40.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,494,661.03161,670,863.87-51.45
经营活动产生的现金流量净额-782,057,353.93-46,432,516.25不适用
基本每股收益(元/股)0.581.19-51.26
稀释每股收益(元/股)0.561.17-52.14
加权平均净资产收益率(%)2.536.39减少3.86个百分点
研发投入合计69,191,972.8647,772,263.4544.84
研发投入占营业收入的比例(%)4.473.54增加0.93个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产11,365,283,202.7910,971,504,698.053.59
归属于上市公司股东的所有者权益4,009,169,708.523,141,201,957.6427.63

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-98,490.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外15,634,656.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,894,178.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出837,598.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,978,811.25
减:所得税影响额4,512,989.54
少数股东权益影响额(税后)371,262.03
合计15,362,502.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-40.62主要原因系:1、本期公司整体毛利率较上年度全年整体毛利率相比变动较小,但较上年同期减少约6.12个百分点,主要因部分以前年度在手订单结转到上年同期执行并实现收入且毛利率相对较高,致使本期公司整体毛利率较上年同期出现下降,进而使本期公司净利润也相应下降。2、公司为保持技术领先和产品竞争力及盈利能力,加大进行技术创新和产品降本提质的研发投入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51.45主要原因系公司本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额不适用主要原因系本期供应商的到期货款支付较上年同期增长较快所致。
基本每股收益(元/股)-51.26主要原因系:1、公司本期归属于上市公司股东的净利润下降;2、公司本期首次公开发行股票,股本增加。
稀释每股收益(元/股)-52.14
研发投入合计44.84公司为保持技术领先和产品竞争力及盈利能力,加大进行技术创新和产品降本提质的研发投入。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张剑辉境内自然人36,091,88920.3136,091,88900
北京银杏天使投资中心(有限合伙)境内非国有法人9,102,3005.129,102,30000
北京腾业创新投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人9,102,3005.129,102,30000
嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7,000,0003.947,000,00000
北京海博思创科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户境内非国有法人5,556,2503.135,556,25000
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5,416,7693.055,416,76900
QM10LIMITED境外法人5,416,7693.055,416,76900
魏巍境内自然人4,783,6992.69000
钱昊境内自然人4,649,7792.624,649,77900
中泰证券资管-民生银行-中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划其他4,435,0002.504,435,00000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
魏巍4,783,699人民币普通股4,783,699
聂小希1,770,000人民币普通股1,770,000
肖燕丽1,458,297人民币普通股1,458,297
中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金495,360人民币普通股495,360
孔令洁300,036人民币普通股300,036
李绍钢290,171人民币普通股290,171
北京汇众益智科技有限公司252,745人民币普通股252,745
荆培玲205,273人民币普通股205,273
共青城润卿私募基金管理合伙企业(有限合伙)-润卿成长1号私募证券投资基金180,558人民币普通股180,558
梁俊梅175,800人民币普通股175,800
上述股东关联关系或一致行动的说明张剑辉担任嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,存在一致行动关系;苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)与QM10LIMITED签署了一致行动协议,存在一致行动关系。除上述关系外,公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东魏巍通过投资者信用证券账户持有4,443,882股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:北京海博思创科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金3,272,487,406.123,034,523,627.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据128,623,149.29126,076,743.66
应收账款3,932,787,784.093,592,322,971.07
应收款项融资12,770,819.81109,279,749.19
预付款项57,107,239.3058,945,212.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,104,267.6439,962,750.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,284,959,882.241,421,241,743.37
其中:数据资源
合同资产1,167,702,773.511,079,774,391.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产170,721,357.11210,989,314.89
流动资产合计10,071,264,679.119,673,116,504.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,087,064.0015,136,593.00
长期股权投资434,370,812.92431,517,087.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产303,747,819.24304,944,514.10
在建工程62,134,583.4550,882,596.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产122,099,433.85132,258,706.80
无形资产70,115,802.4270,846,140.35
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用57,715,432.5350,408,110.57
递延所得税资产201,040,388.14203,346,381.11
其他非流动资产41,707,187.1339,048,064.22
非流动资产合计1,294,018,523.681,298,388,193.60
资产总计11,365,283,202.7910,971,504,698.05
流动负债:
短期借款1,002,973,627.44982,778,281.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债-6,504,314.83
衍生金融负债
应付票据2,732,165,262.633,261,618,395.82
应付账款2,212,918,986.412,332,841,335.81
预收款项3,080,726.083,546,264.44
合同负债643,061,983.59544,796,396.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬94,231,695.7577,691,873.94
应交税费31,844,220.8772,715,670.98
其他应付款15,139,576.0714,142,669.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债33,092,893.9633,755,132.92
其他流动负债333,511,174.99257,094,882.63
流动负债合计7,102,020,147.797,587,485,219.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债89,461,040.91104,187,573.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债133,827,765.61124,635,434.50
递延收益17,934,692.988,150,000.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计241,223,499.50236,973,008.10
负债合计7,343,243,647.297,824,458,227.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)177,730,148.00133,297,611.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,466,549,521.561,736,871,471.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积66,648,805.5066,648,805.50
一般风险准备
未分配利润1,298,241,233.461,204,384,069.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,009,169,708.523,141,201,957.64
少数股东权益12,869,846.985,844,512.84
所有者权益(或股东权益)合计4,022,039,555.503,147,046,470.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,365,283,202.7910,971,504,698.05

公司负责人:张剑辉主管会计工作负责人:高书清会计机构负责人:曾敏

合并利润表2025年1—3月编制单位:北京海博思创科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,548,060,746.741,347,824,560.78
其中:营业收入1,548,060,746.741,347,824,560.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,446,951,622.631,156,770,326.71
其中:营业成本1,258,610,759.271,013,266,031.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,543,973.431,436,875.97
销售费用66,365,996.2955,451,502.49
管理费用44,753,278.9340,706,337.19
研发费用69,191,972.8647,772,263.45
财务费用1,485,641.85-1,862,683.97
其中:利息费用7,487,373.295,759,485.24
利息收入7,302,610.108,325,095.36
加:其他收益41,591,099.5631,049,803.02
投资收益(损失以“-”号填列)-880,801.52-718,191.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,996,738.63-718,191.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-221,758.28-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,114,130.71-16,804,459.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,390,645.48-11,662,558.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)-75,847.66-4,647.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)104,017,040.02192,914,181.20
加:营业外收入837,598.59179,007.36
减:营业外支出22,643.0319,537.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,831,995.58193,073,651.41
减:所得税费用10,949,497.7735,224,464.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)93,882,497.81157,849,187.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)93,882,497.81157,849,187.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)93,857,163.67158,061,649.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)25,334.14-212,462.26
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93,882,497.81157,849,187.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额93,857,163.67158,061,649.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额25,334.14-212,462.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.581.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.561.17

公司负责人:张剑辉主管会计工作负责人:高书清会计机构负责人:曾敏

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:北京海博思创科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,251,828,653.66917,542,770.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,250,593.3268,072.02
收到其他与经营活动有关的现金68,381,766.6980,648,758.57
经营活动现金流入小计1,338,461,013.67998,259,601.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,857,971,644.01846,930,455.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金87,773,077.4251,435,250.41
支付的各项税费64,199,794.7598,938,212.75
支付其他与经营活动有关的现金110,573,851.4247,388,199.11
经营活动现金流出小计2,120,518,367.601,044,692,117.38
经营活动产生的现金流量净额-782,057,353.93-46,432,516.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额765,000.0017,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金13,423,639.82-
投资活动现金流入小计14,188,639.8217,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,948,787.0456,555,384.37
投资支付的现金5,351,530.90-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金4,610,136.00-
投资活动现金流出小计55,910,453.9456,555,384.37
投资活动产生的现金流量净额-41,721,814.12-56,538,384.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金805,403,994.04-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,000,000.00-
取得借款收到的现金20,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计825,403,994.04-
偿还债务支付的现金-50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,950,004.623,634,412.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金43,085,859.4616,696,092.77
筹资活动现金流出小计45,035,864.0870,330,504.84
筹资活动产生的现金流量净额780,368,129.96-70,330,504.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183,727.78-133,816.44
五、现金及现金等价物净增加额-43,227,310.31-173,435,221.90
加:期初现金及现金等价物余额2,473,656,186.571,414,270,972.60
六、期末现金及现金等价物余额2,430,428,876.261,240,835,750.70

公司负责人:张剑辉主管会计工作负责人:高书清会计机构负责人:曾敏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月27日


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