证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-029
青岛三祥科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
| （三）募集资金三方监管情况 公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 | ||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17,021,030.51元、已支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年02月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《青岛三祥科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 浦发银行青岛黄岛支行 | 定期存款 | 定期存款 | 3,400 | 2024年1月25日 | 2024年4月25日 | 固定收益 | 1.65% |
| 浦发银行青岛黄岛支行 | 定期存款 | 定期存款 | 3,400 | 2024年4月30日 | 2024年7月30日 | 固定收益 | 1.65% |
| 中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 大额存单 | 大额存单 | 1,200 | 2024年1月18日 | 2024年2月18日 | 固定收益 | 1.50% |
（五）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 2、变更实施地点、实施主体的概况 | ||||||||
| 内容 | 变更前 | 变更后 | ||||||
| 项目名称 | 汽车管路系统制造技术改造项目之总成生产线 | 汽车管路系统制造技术改造项目之总成生产线 | ||||||
| 实施地点 | 青岛 | 泰国子公司 | ||||||
| 实施主体 | 青岛三祥科技股份有限公司 | 三祥泰国有限公司（公司持股90%） | ||||||
| 项目实际投资金额 | 462.77万元 | 462.77万元 |
| 其中募集资金投资金额 | 124.20万元 | 124.20万元 |
| 项目实施状态 | 已建成转资 | 拟转让迁移至泰国子公司 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定；公司变更募集资金用途及增加募投项目实施地点是公司根据发展战略和实际情况做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情况；2024年度，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2025）第 030022 号），报告意见认为：青岛三祥科技股份有限公司截至2024年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制。
八、备查文件
集资金存放及使用情况的核查报告》；
（四）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会2025年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 137,164,277.93 | 本报告期投入募集资金总额 | 40,588,729.16 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 1,242,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 111,538,988.24 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.91% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车管路系统制造技术改造项目 | 是 | 96,247,539.06 | 40,588,729.16 | 70,622,249.37 | 73.38% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,916,738.87 | 0.00 | 40,916,738.87 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 137,164,277.93 | 40,588,729.16 | 111,538,988.24 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期及减少投资总额的议案》，根据募投项目的实施进度，结合公司实际情况，对募投项目进行延期并减少投资总额，将募投项目“汽车管路系统制造技术改造项目”的预计达到可使用状态日期延长至2025年12月31日。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》，同意将募投项目“汽车管路系统制造技术改造项目之总成生产线”转让迁移至泰国子公司，实施主体发生变化，由三祥科技转移至三祥泰国。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17,021,030.51元、已支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年02月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《青岛三祥科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 0 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 具体内容详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |