天马新材证券代码 : 838971
河南天马新材料股份有限公司
2025年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 530,306,890.68 | 575,117,230.12 | -7.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 454,756,678.21 | 452,310,506.78 | 0.54% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.74% | 22.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.25% | 21.35% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 57,700,072.99 | 49,820,075.11 | 15.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 971,909.36 | 7,462,724.48 | -86.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 644,162.88 | 6,657,512.84 | -90.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,648,676.67 | 2,882,021.35 | 581.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.21% | 1.69% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.14% | 1.51% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 15,869,851.58 | 113.08% | 主要系未到期应收票据增加所致； |
| 预付款项 | 775,417.68 | 156.60% | 主要系预付采购款增加所致； |
| 其他应收款 | 144,758.01 | 47.70% | 主要系员工借备用金增加所致； |
| 其他流动资产 | 61,503,666.66 | -34.80% | 主要系理财资金减少所致； |
| 短期借款 | 9,542,527.69 | 435.84% | 主要系银行贷款增加所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 435,000.00 | -98.62% | 主要系归还银行贷款所致； |
| 其他流动负债 | 6,353,824.46 | -71.29% | 主要系已背书未到期的银行承兑汇票减少所致； |
| 流动负债合计 | 48,173,369.75 | -44.85% | 主要系一年内到期的非流动负债及其他流动负债减少所致； |
| 长期借款 | 5,872,683.20 | -57.89% | 主要系归还银行贷款所致； |
| 负债合计 | 75,550,212.47 | -38.48% | 主要系银行贷款及已背书未到期的银行承兑汇 |
| 票减少所致。 | |||
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 50,644,851.50 | 37.80% | 主要系募投项目建设完成并转为固定资产，进入固定资产折旧期，导致当期折旧金额增加，产生折旧费用；同时，报告期内因生产周期与实现销售期间存在时滞，上年末高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本，导致营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度； |
| 税金及附加 | 340,943.26 | 43.29% | 主要系随着募投项目逐步完结，项目建设取得增值税发票进项税额减少，增值税增加所致； |
| 销售费用 | 692,392.48 | 35.84% | 主要系随着公司规模逐步扩大，销售队伍规模扩大，加大市场开发力度，导致市场开发费用增加所致； |
| 管理费用 | 3,767,067.03 | 41.01% | 主要系员工人数增加，职工薪酬同比增加所致； |
| 财务费用 | 311,580.70 | 764.31% | 主要系同期银行贷款、票据贴现增加，同时募集资金理财利息收入同比减少所致； |
| 利息收入 | 12,857.84 | -73.74% | 主要随着募集资金投入使用，银行存款利息收入同期减少所致； |
| 其他收益 | 384,045.12 | -54.31% | 主要系收到政府补助较去年同期减少所致； |
| 资产减值损失 | 281,391.35 | -238.80% | 主要系报告期内对存货计提的存货跌价准备转回所致； |
| 营业利润 | 1,251,005.99 | -85.31% | 主要系营业成本、期间费用上升，政府补助较去年同期减少所致； |
| 利润总额 | 1,036,125.75 | -87.83% | 主要系营业成本、期间费用上升，政府补助较去年同期减少、营业外支出增加所致； |
| 所得税费用 | 64,216.39 | -93.90% | 主要系利润总额减少所致； |
| 净利润 | 971,909.36 | -86.98% | 主要系营业成本上升，毛利率下降；同时因生产规模扩大及开拓市场等原因使得期间费用增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,648,676.67 | 581.77% | 主要系营业收入增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,932,767.72 | 8,985.86% | 主要系理财资金到期收回，致使收回投资收到的现金增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,251,091.50 | -450.08% | 主要系偿还银行贷款，致使偿还债务支付的现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）； | 97,003.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和金融负债产生的损益； | 503,461.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -214,880.24 | |
| 非经常性损益合计 | 385,584.09 | |
| 所得税影响数 | 57,837.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 327,746.48 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 84,690,302 | 79.89% | -337,500 | 84,352,802 | 79.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,782,880 | 12.06% | 0 | 12,782,880 | 12.06% | |
| 董事、监事、高管 | 337,500 | 0.32% | -337,500 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 496,773 | 0.47% | -42,990 | 453,783 | 0.43% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,317,700 | 20.11% | 337,500 | 21,655,200 | 20.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,965,300 | 17.89% | 0 | 18,965,300 | 17.89% | |
| 董事、监事、高管 | 1,152,500 | 1.09% | -1,047,500 | 105,000 | 0.10% | |
| 核心员工 | 1,199,900 | 1.13% | 0 | 1,199,900 | 1.13% | |
| 总股本 | 106,008,002 | - | 0 | 106,008,002 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,239 | |||||
注：上述表中控股股东、实际控制人；董事、监事、高管；核心员工统计数据不相互包含。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 马淑云 | 境内自然人 | 24,733,600 | 0 | 24,733,600 | 23.33% | 18,725,200 | 6,008,400 |
| 2 | 王威宸 | 境内自然人 | 10,641,600 | 0 | 10,641,600 | 10.04% | 0 | 10,641,600 |
| 3 | 王超 | 境内自然人 | 7,981,200 | 0 | 7,981,200 | 7.53% | 0 | 7,981,200 |
| 4 | 王世贤 | 境内自然人 | 7,014,580 | 0 | 7,014,580 | 6.62% | 240,100 | 6,774,480 |
| 5 | 王定民 | 境内自然人 | 7,055,900 | -912,900 | 6,143,000 | 5.79% | 0 | 6,143,000 |
| 6 | 王瑞杰 | 境内自然人 | 7,044,358 | -918,938 | 6,125,420 | 5.78% | 0 | 6,125,420 |
| 7 | 黄建林 | 境内自然人 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 | 1.31% | 1,385,000 | 0 |
| 8 | 王晓雪 | 境内自然人 | 690,990 | -20,990 | 670,000 | 0.63% | 670,000 | 0 |
| 9 | 黄庚盛 | 境内自然人 | 406,618 | 138,852 | 545,470 | 0.51% | 0 | 545,470 |
| 10 | 马淑荣 | 境内自然人 | 491,000 | -5,000 | 486,000 | 0.46% | 91,000 | 395,000 |
| 合计 | - | 67,444,846 | -1,718,976 | 65,725,870 | 62.00% | 21,111,300 | 44,614,570 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系； 股东马淑云，股东王威宸：母子关系； 股东王世贤，股东王威宸：父子关系； 股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系； 股东王世贤，股东王定民：兄弟关系； 股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系； 股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系； 股东王世贤，股东王 超：叔侄关系； 股东王定民，股东王 超：叔侄关系； 股东王瑞杰，股东王 超：叔侄关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2024-028 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-037、2024-046、2024-051 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-061 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司向不特定合格投 资者公开发行股票并 在北京证券交易所上 市招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 否 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,819,743.65 | 25,486,319.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,730,418.94 | 42,256,839.85 |
| 应收账款 | 41,542,346.23 | 40,338,919.58 |
| 应收款项融资 | 15,869,851.58 | 7,447,944.71 |
| 预付款项 | 775,417.68 | 302,194.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 144,758.01 | 98,010.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,841,822.90 | 101,293,783.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,503,666.66 | 94,332,243.01 |
| 流动资产合计 | 268,228,025.65 | 311,556,254.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 201,917,585.85 | 207,037,396.67 |
| 在建工程 | 20,633,334.68 | 17,944,911.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,075,164.00 | 26,230,066.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,488,442.72 | 5,647,992.05 |
| 递延所得税资产 | 6,851,780.56 | 5,814,359.07 |
| 其他非流动资产 | 1,112,557.22 | 886,250.00 |
| 非流动资产合计 | 262,078,865.03 | 263,560,975.67 |
| 资产总计 | 530,306,890.68 | 575,117,230.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,542,527.69 | 1,780,865.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,655,091.62 | 17,731,319.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,958,194.86 | 2,072,294.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 613,104.54 | 585,070.12 |
| 应交税费 | 1,681,126.46 | 1,689,639.70 |
| 其他应付款 | 9,934,500.12 | 9,937,099.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 435,000.00 | 31,426,851.33 |
| 其他流动负债 | 6,353,824.46 | 22,131,740.73 |
| 流动负债合计 | 48,173,369.75 | 87,354,880.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,872,683.20 | 13,947,683.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,282,685.00 | 18,282,685.00 |
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,321,474.52 | 2,321,474.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,376,842.72 | 35,451,842.72 |
| 负债合计 | 75,550,212.47 | 122,806,723.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,008,002.00 | 106,008,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,661,074.01 | 260,186,811.94 |
| 减：库存股 | 9,870,000.00 | 9,870,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,283,046.87 | 19,283,046.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 77,674,555.33 | 76,702,645.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 454,756,678.21 | 452,310,506.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 454,756,678.21 | 452,310,506.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 530,306,890.68 | 575,117,230.12 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,781,867.45 | 25,380,428.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,730,418.94 | 42,256,839.85 |
| 应收账款 | 41,542,346.23 | 40,338,919.58 |
| 应收款项融资 | 15,869,851.58 | 7,447,944.71 |
| 预付款项 | 775,417.68 | 302,194.54 |
| 其他应收款 | 1,896,228.89 | 2,824,481.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,841,822.90 | 101,293,783.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,503,666.66 | 94,332,243.01 |
| 流动资产合计 | 269,941,620.33 | 314,176,834.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,645,878.69 | 11,645,878.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 188,713,141.51 | 193,528,562.46 |
| 在建工程 | 20,633,334.68 | 17,944,911.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,241,974.94 | 7,133,685.70 |
| 无形资产 | 17,285,312.63 | 17,379,315.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,427,277.68 | 5,566,438.65 |
| 递延所得税资产 | 7,882,073.84 | 6,985,124.66 |
| 其他非流动资产 | 1,112,557.22 | 886,250.00 |
| 非流动资产合计 | 258,941,551.19 | 261,070,167.00 |
| 资产总计 | 528,883,171.52 | 575,247,001.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,542,527.69 | 1,780,865.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,655,091.62 | 17,731,319.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,958,194.86 | 2,072,294.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 613,104.54 | 585,070.12 |
| 应交税费 | 1,558,198.34 | 1,560,685.73 |
| 其他应付款 | 9,934,500.12 | 9,937,099.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,291,499.67 | 35,238,864.41 |
| 其他流动负债 | 6,353,824.46 | 22,131,740.73 |
| 流动负债合计 | 51,906,941.30 | 91,037,939.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,872,683.20 | 13,947,683.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,012,122.23 | 3,993,090.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,282,685.00 | 18,282,685.00 |
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,257,770.78 | 3,391,527.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,325,261.21 | 40,514,986.50 |
| 负债合计 | 83,232,202.51 | 131,552,926.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 106,008,002.00 | 106,008,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,650,981.23 | 260,176,719.16 |
| 减：库存股 | 9,870,000.00 | 9,870,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,283,046.87 | 19,283,046.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 68,578,938.91 | 68,096,307.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,650,969.01 | 443,694,075.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 528,883,171.52 | 575,247,001.34 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 57,700,072.99 | 49,820,075.11 |
| 其中：营业收入 | 57,700,072.99 | 49,820,075.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,318,366.01 | 42,276,493.43 |
| 其中：营业成本 | 50,644,851.50 | 36,751,126.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 340,943.26 | 237,934.49 |
| 销售费用 | 692,392.48 | 509,714.09 |
| 管理费用 | 3,767,067.03 | 2,671,466.07 |
| 研发费用 | 1,561,531.04 | 2,153,155.81 |
| 财务费用 | 311,580.70 | -46,903.20 |
| 其中：利息费用 | 321,507.07 | - |
| 利息收入 | 12,857.84 | 48,965.14 |
| 加：其他收益 | 384,045.12 | 840,464.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 503,461.33 | 692,859.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -299,598.79 | -360,778.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 281,391.35 | -202,736.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,251,005.99 | 8,513,391.91 |
| 加：营业外收入 | - | 1,631.26 |
| 减：营业外支出 | 214,880.24 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,036,125.75 | 8,515,023.17 |
| 减：所得税费用 | 64,216.39 | 1,052,298.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 971,909.36 | 7,462,724.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 971,909.36 | 7,462,724.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 971,909.36 | 7,462,724.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 971,909.36 | 7,462,724.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业收入 | 57,700,072.99 | 49,765,029.24 |
| 减：营业成本 | 51,249,631.01 | 37,428,048.00 |
| 税金及附加 | 274,796.81 | 171,788.04 |
| 销售费用 | 692,392.48 | 509,714.09 |
| 管理费用 | 3,651,629.09 | 2,452,140.05 |
| 研发费用 | 1,561,531.04 | 2,123,655.86 |
| 财务费用 | 398,701.78 | 82,705.81 |
| 其中：利息费用 | 408,621.89 | 129,583.96 |
| 利息收入 | 12,873.10 | 48,932.09 |
| 加：其他收益 | 384,045.12 | 840,464.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 503,461.33 | 692,859.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -299,598.79 | -360,778.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 281,391.35 | -202,736.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 740,689.79 | 7,966,787.62 |
| 加：营业外收入 | - | 1,631.26 |
| 减：营业外支出 | 214,880.24 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 525,809.55 | 7,968,418.88 |
| 减：所得税费用 | 43,177.72 | 1,027,951.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 482,631.83 | 6,940,467.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 482,631.83 | 6,940,467.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 482,631.83 | 6,940,467.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,301,850.62 | 27,392,463.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,691.20 | 3,665,374.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,967.34 | 810,192.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,471,509.16 | 31,868,030.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,840,270.82 | 19,929,486.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,645,240.60 | 4,371,236.31 |
| 支付的各项税费 | 2,459,192.72 | 767,075.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,878,128.35 | 3,918,210.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,822,832.49 | 28,986,009.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,648,676.67 | 2,882,021.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,333,500.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 450,248.80 | 183,380.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,774.20 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 60,785,523.00 | 30,183,380.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,852,755.28 | 9,930,980.00 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,852,755.28 | 29,930,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,932,767.72 | 252,400.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 11,212,092.40 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 11,212,092.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,025,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,091.50 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,251,091.50 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,251,091.50 | 11,212,092.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,330,352.89 | 14,346,514.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,076,513.52 | 15,739,992.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,406,866.41 | 30,086,506.69 |
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,301,850.62 | 27,392,463.96 |
| 收到的税费返还 | 19,691.20 | 3,665,374.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,952.08 | 810,159.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,471,493.90 | 31,867,997.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,840,270.82 | 19,929,486.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,631,309.31 | 4,358,330.31 |
| 支付的各项税费 | 2,258,622.58 | 556,468.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,024,599.73 | 4,010,310.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,754,802.44 | 28,854,596.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,716,691.46 | 3,013,401.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,333,500.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 450,248.80 | 183,380.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,774.20 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 60,785,523.00 | 30,183,380.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,852,755.28 | 9,930,980.00 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,852,755.28 | 29,930,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,932,767.72 | 252,400.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 11,212,092.40 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 11,212,092.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,025,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,091.50 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,251,091.50 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,251,091.50 | 11,212,092.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,398,367.68 | 14,477,894.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,970,622.53 | 15,566,791.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,368,990.21 | 30,044,686.10 |