龙头股份：2024年度非经营性资金占用情况说明

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

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关于上海龙头 (集团) 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2502946号

上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理 (2024年5月修订) 》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的上海龙头 (集团) 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2024年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

附件

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上海龙头 (集团) 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息 (如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	20244年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-

附件

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上海龙头 (集团) 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海纺织 (集团) 有限公司	母公司	应收账款	0.73	64.25	-	64.98	-	销售	经营性往来
	东方国际集团上海健康科技发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	537.13	3,078.39	-	2,706.09	909.43	租赁	经营性往来
	东方国际 (集团) 有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.05	33.66	-	33.11	0.60	销售	经营性往来
	江苏中联地毯有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.55	0.61	-	0.55	0.61	销售	经营性往来
	佛山中联地毯有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.31	0.17	-	0.31	0.17	销售	经营性往来
	东方国际创业股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	238.59	3.44	-	214.82	27.21	销售	经营性往来
	东方国际集团上海花卉发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	11.75	-	10.10	1.65	销售	经营性往来
	上海纺织集团检测标准有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	1.17	-	-	1.17	销售	经营性往来
	上海经贸国际货运实业有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	0.60	-	0.20	0.40	销售	经营性往来
	江苏中联地毯（铁岭）有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.22	0.24	-	0.34	0.12	销售	经营性往来
	东方国际商业（集团）有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	-	0.07	-	-	0.07	销售	经营性往来
	上海汽车地毯总厂有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	0.72	-	-	0.72	-	采购	经营性往来
	上海尚界投资有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	6.15	703.41	--	709.56	-	采购	经营性往来
	小计			784.45	3,897.76	-	3,740.78	941.43

附件

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上海龙头 (集团) 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海海螺服饰有限公司	子公司	其他应收款	1,832.55	-	-	1,085.48	747.07	垫付	非经营性往来
	上海三枪 (集团) 有限公司	子公司	其他应收款	66,998.38	7,735.79	-	10,218.70	64,515.47	垫付	非经营性往来
	上海针织九厂有限公司	子公司	其他应收款	1,798.80	-	-	6.85	1,791.95	垫付	非经营性往来
	上海龙头进出口有限公司	子公司	其他应收款	21,599.10	598.84	-	617.94	21,580.00	垫付	非经营性往来
	上海龙头家纺有限公司	子公司	其他应收款	2,879.30	1.42	-	1.41	2,879.31	垫付	非经营性往来
	小计			95,108.13	8,336.05	-	11,930.38	91,513.80
关联自然人	无			-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-
总计	/	/	/	95,892.58	12,233.81	-	15,671.16	92,455.23	/	/

注： 于2024年12月31日，上海龙头 (集团) 股份有限公司及附属公司 (以下简称“本集团”) 银行存款中人民币374,101,575.69元存放于东方

国际集团财务有限公司。东方国际集团财务有限公司与本集团同受东方国际 (集团) 有限公司控制，为与本集团存在关联关系的企业集团财务公司。