天津汽车模具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二○二四年度
专项报告第1页
关于天津汽车模具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第ZB11024号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审计了天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模公司”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年4月27日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZB11022号的无保留意见审计报告。
天汽模公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天汽模公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天汽模公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天汽模公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天汽模公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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（本页无正文，为信会师报字[2025]第ZB11024号报告之签字盖章页）
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：张鸣 |
| 中国注册会计师：任俊英 |
中国·上海 2025年4月27日
天津汽车模具股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津天汽模模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 637.01 | 637.01 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |||
| 天津天汽模车身装备技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 468.43 | 50.00 | 518.43 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |||
| 天津天汽模车身装备技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 202.03 | 56.00 | 258.03 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 天津天汽模模具部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 565.10 | 565.10 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津天汽模模具部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 108.78 | 41.07 | 2.25 | 147.60 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 黄骅天汽模汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,537.02 | 1,150.79 | 244.31 | 182.75 | 6,749.37 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |
| 黄骅天汽模汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 98.57 | 98.57 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 湘潭天汽模热成型技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,669.72 | 1,453.33 | 180.25 | 238.00 | 5,065.30 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |
| 鹤壁天淇汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,967.92 | 1,967.92 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||||
| 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 221.38 | 8.13 | 229.51 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉天汽模志信汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,514.92 | 4,661.46 | 323.82 | 4,048.08 | 8,452.12 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳天汽模航空部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,951.81 | 2,920.82 | 114.41 | 617.20 | 4,369.84 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳天汽模航空部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 372.17 | 44.00 | 392.17 | 24.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 天津敏捷网络技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.77 | 9.77 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津敏捷云科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 天合模具标准件（天津）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 21.61 | 320.33 | 701.28 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | Tianjin Motor Dies Europe GmbH | 原子公司（破产清算中） | 其他应收款 | 12,542.62 | 6.62 | 12,536.00 | 经营借款 | 非经营性往来 | ||
| 东实（武汉）实业有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 510.57 | 510.57 | 过渡期损益 | 非经营性往来 | ||||
| 东实（武汉）实业有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 东实（武汉）实业有限公司 | 联营企业的子公司 | 应收股利 | 800.00 | 800.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 37,168.21 | 11,387.27 | 892.53 | 7,230.67 | 42,217.34 | - | - |
本汇总表已于2025年4月27日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______