现将2025年度财务预算方案汇报如下：
一、2025年度公司财务预算的基本假设及编制基础
1. 财务预算按照企业会计准则编制。
2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。
3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。
4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。
二、主要预算目标
根据2024年市场和经营情况，结合2025年行业发展和市场预期，公司2025年将重点聚焦增加运量，实现经营收入稳步增长。
三、保障措施
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代物流体系建设为载体，更好推动公司安全管理、市场经营、运营保障和党建、党风廉政建设等工作取得新进步新发展，努力为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献特货力量。具体从以下三方面制定了保障措施：
安全运营方面：坚定不移贯彻总体国家安全观，牢记安全生产是民生大事，以对人民负责的精神和“时时放心不下”的责任感抓好安全生产工作，以高水平安全保障公司高质量发展，进一步巩固、规范公司各项安全管理工作。
经营管理方面：坚持走内涵式发展道路，强化各区域、各项目协同协作，通过创新供给产品、强化车货衔接、优化资源利用等措施，提升经营质量和效率效益。全方位开源节流，持续提升经营管理质量。针对今年市场经营挑战前所未有的严峻局面，更加注重挖掘潜力，突出效率效益导向，进一步完善经营管理机制，推动各项工作高质量发展。
公司治理方面：优化升级公司“六个现代化体系”建设，推动经营模式、供给产品、制度机制、科技应用等各方面工作创新，更好服务国家战略和市场需要。完善公司各类管理制度机制，推动经营管理行为法治化、规范化。要坚持系统观念，加强顶层设计和整体谋划，围绕服务国家重大战略部署、服务铁路改革发展大局和培育公司特色竞争优势的要求，更好引领公司高质量发展。
特别提示：本预算为公司内部管理控制考核指标，不构成对投资者的业绩承诺和盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
中铁特货物流股份有限公司
2025年4月27日