证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-010
鹏鹞环保股份有限公司关于2025年度公司担保额度的公告
风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度公司担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策效率，2025年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过45,000.00万元。其中为中铁城乡环保工程有限公司（简称“中铁城乡”）提供10,000.00万元的新增担保额度；为安阳鹏鹞水务有限公司（简称“安阳鹏鹞”）提供20,000.00万元的新增担保额度；为沅陵鹏鹞信达水务有限公司（简称“沅陵鹏鹞”）提供15,000.00万元的新增担保额度。各全资、控股子公司的具体担保额度将在以上担保总额范围内由董事长按公司经营管理层提供的方案，根据实际经营需要作适度调整。上述担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
在上述额度和有效期间内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权董事长根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间并签署担保协议和相关法律文件；超出上述额度和情形的担保，按照
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司及控股子公司担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%） | 是否关联担保 |
| 鹏鹞环保股份有限公司 | 中铁城乡环保工程有限公司 | 100 | 89.05 | 4,500.00 | 10,000.00 | 3.45 | 否 |
| 安阳鹏鹞水务有限公司 | 100 | 0 | 0 | 20,000.00 | 4.75 | 否 | |
| 沅陵鹏鹞信达水务有限公司 | 70 | 66.89 | 0 | 15,000.00 | 3.56 | 否 |
注：1、“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保余额”与“本次新增担保额度”之和。
2、在年度预计新增担保总额度内，资产负债率小于70%的全资、控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率小于70%的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以上的全资、控股子公司仅能从资产负债率为70%以上的全资、控股子公司处调剂担保额度。
三、被担保人基本情况
1、中铁城乡环保工程有限公司
（1）成立日期：2005年07月12日
（2）住所：无锡蠡园开发区创意产业园3号5楼
（3）法定代表人：张磊
（4）注册资本：8,725.3638万元人民币
（5）经营范围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；市政设施管理；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；销售代理；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；园林绿化工程施工；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司关系：中铁城乡为公司全资子公司。
（7）财务状况：
截至2024年12月31日，中铁城乡资产总额为120,095.13万元，负债总额110,115.70万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额110,114.58万元，净资产为9,979.43万元；2024年1-12月累计营业收入为50,490.34元，净利润-3,797.99万元（以上数据已经审计）。截至2025年3月31日，中铁城乡资产总额为109,960.59万元，负债总额为97,916.92万元，其中银行贷款总额4,500.00万元，流动负债总额97,903.08万元，净资产为12,043.67万元；2025年1-3月累计营业收入为3,522.71万元，净利润2,064.24万元（以上数据未经审计）。
2、安阳鹏鹞水务有限公司
（1）成立日期：2025年03月14日
（2）住所：河南省安阳市汤阴县伏道乡振兴大道与兴隆路交叉口东北方位103号
（3）法定代表人：殷永军
（4）注册资本：4,000万元人民币
（5）经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）与本公司关系：安阳鹏鹞为公司全资子公司。
（7）财务状况：
截至2025年3月31日，安阳鹏鹞资产总额为1.00万元，负债总额为0万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0万元，净资产为1.00万元；2025年1-3月累计营业收入为0万元，净利润0万元（以上数据未经审计）。
3、沅陵鹏鹞信达水务有限公司
（1）成立日期：2021年2月25日
（2）住所：沅陵县沅陵镇黄草尾社区居委会谢家组
（3）法定代表人：伏虎
（4）注册资本：8593.93万元人民币
（5）经营范围：污水处理及其再生利用；水资源管理；市政设施管理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关系：公司持有沅陵鹏鹞70%股权。
沅陵县污水处理有限责任公司、深圳市中安信达环保产业发展有限公司分别持有沅陵鹏鹞20%、10%股权。
沅陵鹏鹞股权结构如下：
| 股东 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 鹏鹞环保股份有限公司 | 6015.75 | 70 |
| 沅陵县污水处理有限责任公司 | 1718.79 | 20 |
| 深圳市中安信达环保产业发展有限公司 | 859.39 | 10 |
| 合计 | 8593.93 | 100 |
沅陵县污水处理有限责任公司股权结构如下：
| 股东 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 沅陵县国有资产服务中心 | 11000 | 100 |
| 合计 | 11000 | 100 |
深圳市中安信达环保产业发展有限公司股权结构如下：
| 股东 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 邹先哲 | 600 | 60 |
| 潘兴 | 400 | 40 |
| 合计 | 1000 | 100 |
（7）财务状况：
截至2024年12月31日，沅陵鹏鹞资产总额为25,624.25万元，负债总额17,386.76万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额17,237.93万元，净资
产为8,237.49万元；2024年1-12月累计营业收入为801.31元，净利润487.31万元（以上数据已经审计）。截至2025年3月31日，沅陵鹏鹞资产总额为25,865.81万元，负债总额为17,300.96万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额17,150.97万元，净资产为8,564.85万元；2025年1-3月累计营业收入为205.05万元，净利润127.36万元（以上数据未经审计）。
4、上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
5、本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。公司目前正积极推进区域业务拓展、坚持打造平台型企业，对控股子公司提供担保，有利于公司充分利用自身资源优势发掘和获取更多项目投资机会，从而实现公司与相关合作方的优势互补、互利共赢，符合公司及全体股东利益。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。公司对控股子公司进行的担保将尽可能要求其他股东按其持股比例提供相应担保。超过公司2025年度担保总额或担保对象范围的担保，应按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就2025年度担保额度事项签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度内，董事长根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以实际签署的合同为准。
五、独立董事专门会议审核意见
2025年度公司担保额度事项的内容及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。公司对控股子公司提供担保，有利于公司充分利用自身资源优势发掘和获取更多项目投资机会，从而实现公司与相关合作方的优势互补、互利共赢，符合公司及全体股东利益，我们同意2025年度公司担保额度事项。
六、董事会意见
本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，有利于促进相关子公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。公司目前正积极推进区域业务拓展、坚持打造平台型企业，对控股子公司提供担保，有利于公司充分利用自身资源优势发掘和获取更多项目投资机会，从而实现公司与相关合作方的优势互补、互利共赢，符合公司及全体股东利益。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。公司对控股子公司进行的担保将尽可能要求其他股东按其持股比例提供相应担保。
本次担保事项符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际担保余额合计49,336.50万元，均为公司对合并报表范围内全资和控股子公司的担保。上述担保合计占2024年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益合计)的比例为11.73%。
本次审议的担保额度45,000.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益合计)的比例为10.70%，该担保额度仅针对2025年度为子公司新增的担保额度，本次担保额度生效前仍履行中的担保金额未包含在本次担保额度之内。
截至公告日，除上述担保事项外，本公司及下属全资、控股子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审核意见；
2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2025年4月29日