证券简称：振华新材证券代码：688707
贵州振华新材料股份有限公司
2024年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年四月
目录
2024年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：2024年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2024年度监事会工作报告 ...... 12议案三：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案.........15议案四：2024年度财务决算报告 ...... 16
议案五：2024年年度报告及其摘要 ...... 22
议案六：关于2024年度拟不进行利润分配的议案 ...... 23议案七：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案24议案八：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.....25
贵州振华新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《贵州振华新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
贵州振华新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14点00分
2、现场会议地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号
| 序号 | 议案名称 |
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 |
| 3 | 关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案 |
| 4 | 2024年度财务决算报告 |
| 5 | 2024年年度报告及其摘要 |
| 6 | 关于2024年度拟不进行利润分配的议案 |
| 7 | 关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 |
| 8 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读现场会议表决结果和股东大会决议
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束
贵州振华新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议议案
议案一：2024年度董事会工作报告
各位股东/股东代理人：
2024年度，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
(一)主要经营指标完成情况
2024年，受三元材料需求疲软、产品结构调整及公司的6系材料尚未形成大批量订单影响，公司全年产品销量同比大幅下滑，产能利用率持续低位运行，单位产品的折旧/人工等固定成本及停工损失随之增加；同时自2023年以来锂盐及前驱体等核心原材料价格进入下行通道，但公司的原材料采购时间早于产品报价时间，在成本加成定价模式下，成本传导滞后进一步压缩产品毛利率空间，上述因素综合导致报告期内营业收入及利润大幅下滑。
2024年公司实现营业收入196,114.18万元，同比下降71.48%；归属于上市公司股东的净利润-52,770.63万元，同比下降613.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,448.72万元，同比下降647.00%。
报告期内，期末总资产781,025.10万元，较上一年末减少18.86%；期末归属于上市公司股东的所有者权益441,842.20万元，较上一年末减少13.82%。
（二）再融资工作情况
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过60亿元，将用于年产10万吨
正极材料生产线建设项目（义龙三期）及补充流动资金。公司再融资项目于2022年7月28日获得上交所科创板受理；历经两轮审核问询，公司于2022年11月10日通过上交所审核，2023年1月获得中国证监会同意注册的批复。
2023年11月，公司召开了董事会及监事会，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，调整了本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过60亿元调整为不超过14亿元。
公司于2024年1月顺利完成本次发行，发行股数65,849,395股，募集资金总额
10.9亿元。引入了国开制造业转型升级基金（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司及诺德基金等7家机构股东。
二、公司治理情况
本年度内，公司按照上市公司的要求，公司治理结构符合上市要求，为公司高效发展提供了制度保障。
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开8次董事会会议，在董事会职责范围内对公司重大事项进行审议，并将部分事项提交股东大会审议。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，科学决策，发挥了应有的作用。2024年董事会召开情况如下：
序号
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第六届董事会第十五次会议 | 2024年1月15日 | 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 |
| 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | |||
| 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 | |||
| 2 | 第六届董事会第十七次会议 | 2024年1月26日 | 关于会计估计变更的议案 |
| 关于与中国电子财务有限责任公司签署《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的议案 | |||
| 关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案 | |||
| 3 | 第六届董事会第十八次会议 | 2024年3月26日 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 关于制定贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度的议案 | |||
| 4 | 第六届董事会第十 | 2024年4月18 | 2023年度总经理工作报告 |
九次会议
| 九次会议 | 日 | 2023年度董事会工作报告 | |
| 关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案 | |||
| 2023年度财务决算报告 | |||
| 2023年年度报告及其摘要 | |||
| 关于2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 2024年第一季度报告 | |||
| 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 关于2023年度内部控制评价报告的议案 | |||
| 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | |||
| 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | |||
| 关于2023年度可持续发展报告的议案 | |||
| 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 | |||
| 关于独立董事独立性情况评估的议案 | |||
| 关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案 | |||
| 关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告的议案 | |||
| 关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案 | |||
| 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 | |||
| 关于提议召开2023年年度股东大会的议案 | |||
| 5 | 第六届董事会第二十次会议 | 2024年8月6日 | 关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 |
| 关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案 | |||
| 6 | 第六届董事会第二十一次会议 | 2024年8月23日 | 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 |
| 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | |||
| 关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案 | |||
| 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案 | |||
| 7 | 第六届董事会第二十二次会议 | 2024年10月25日 | 2024年第三季度报告 |
| 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | |||
| 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 | |||
| 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 | |||
| 关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案 | |||
| 8 | 第六届董事会第二十三次会议 | 2024年12月20日 | 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案 | |||
| 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 |
议案
| 议案 |
| 关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况2024年公司召开了5次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下属专门委员会运行情况公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，本年度共召开11次专门委员会会议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事的履职情况公司独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等要求严格履行独立董事职责，2024年度独立董事积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，召开了2次独立董事专门会议，以其丰富的专业知识和经验对公司规范运作和有关经营工作提出意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促使公司治理结构进一步优化。
（五）董事会秘书的履职情况公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、董事通报有关信息。为完善公司的治理结构，和股东大会、董事会、监事会正常运行发挥了应有的作用。
2024年，公司披露了1份年报、1份半年报、2份季报及近70份临时公告，全年累计上传披露文件142份，均严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》履行信息披露义务，确保符合真实、准确、完整、及时、公开的信息披露要求。公司信披工作在上交所科创板信息披露评价中获评A。
投资交流方面，2024年度主要工作如下：
（1）公司以现场及线上的方式开展了机构投资者调研交流，在上交所e互动平台披露了3次《投资者关系活动记录表》；
（2）在上交所e互动平台回复了55条投资者问题。
（3）公司召开了“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”“2024年半年度暨第三季度业绩说明会”，同时参加了“2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2023年度业绩说明会”，就投资者对公司关心的问题进行交流。
公司建立健全与投资者关系管理，董监高及董事会办公室相关人员认真接待股东及媒体的来访和来电咨询，确保与中小股东的有效沟通，耐心细致工作，使股东能充分、及时地了解公司的实际情况，增进投资者对公司的了解和认同。
三、2025年董事会工作安排
2025年度，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2025年公司董事会将重点做好以下工作：
一是加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会建设；充分发挥独立董事的专业优势及监督作用，不断提升董事会决策能力；通过加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性；加强公司治理，结合中国证监会对《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等的修订不断健全完善规章制度，强化治理制度对董事会履责的支撑作用。
二是继续认真履行职责。认真履行董事会的职责，紧密结合公司的战略方向及管理层的运营目标，主动接受监督，强化与经营管理层的对接，积极落实股东大会相关决议事项；强化对公司重大事项的审议，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策。
三是切实做好信息披露工作。公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，加强内部信息管控，做好未公开信息的保密工作，切实提升公司规范运作的透明度；自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2025年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
分别听取：2024年度独立董事述职报告
公司已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别刊载披露了《2024年度独立董事述职报告（程琥）》《2024年度独立董事述职报告（范其勇）》《2024年度独立董事述职报告（梅益）》，现在年度股东大会作述职报告。
议案二：2024年度监事会工作报告
各位股东/股东代理人：
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2024年监事会共召开7次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，全部表决通过。监事会除召开监事会会议外，还列席了公司相关决策会议，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握公司的经营情况，履行监事会的知情监督、检查职能，保证公司经营管理方面合规运行。2024年监事会召开情况如下：
序号
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第六届监事会第十四次会议 | 2024年1月15日 | 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 |
| 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 | |||
| 2 | 第六届监事会第十五次会议 | 2024年1月26日 | 关于会计估计变更的议案 |
| 关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024年至2026年全面金融合作协议>暨关联交易的议案 | |||
| 3 | 第六届监事会第十六次会议 | 2024年3月26日 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 4 | 第六届监事会第十七次会议 | 2024年4月18日 | 2023年度监事会工作报告 |
| 关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 2023年度财务决算报告 | |||
| 2023年年度报告及其摘要 | |||
| 关于2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 2024年第一季度报告 | |||
| 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 关于2023年度内部控制评价报告的议案 | |||
| 关于2023年度募集资金存放与使 |
用情况的专项报告的议案
| 用情况的专项报告的议案 | |||
| 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | |||
| 关于2023年度可持续发展报告的议案 | |||
| 关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告的议案 | |||
| 5 | 第六届监事会第十八次会议 | 2024年8月23日 | 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 |
| 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | |||
| 关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案 | |||
| 6 | 第六届监事会第十九次会议 | 2024年10月25日 | 2024年第三季度报告 |
| 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 第六届监事会第二十次会议 | 2024年12月20日 | 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案 | |||
| 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
二、报告期内监事会对公司相关事项的意见
（一）公司依法运作情况监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、《公司章程》的情形和损害公司、股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2024年第一季度报告、2024年半年报、2024年第三季度报告及2024年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（三）公司募集资金存放与使用情况监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查，认为2024年公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司内部控制情况监事会对公司内部控制情况进行了检查，认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。本年度内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（五）公司关联交易情况监事会对公司关联交易情况进行了检查，认为2024年公司所发生的关联交易公平、合理、公开、透明，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。
三、2025年度监事会重点工作2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益，保持公司健康可持续地发展。
本议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
议案三：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案
各位股东/股东代理人：
公司董事、监事2024年度税前薪酬总额如下：
姓名
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬总额（万元） |
| 侯乔坤 | 董事长 | 未在公司领取薪酬 |
| 向黔新 | 副董事长 | 0 |
| 吴勇 | 董事 | 未在公司领取薪酬 |
| 伍杰 | 董事 | 未在公司领取薪酬 |
| 程琥 | 独立董事 | 6 |
| 梅益 | 独立董事 | 6 |
| 范其勇 | 独立董事 | 6 |
| 田云 | 监事会主席 | 未在公司领取薪酬 |
| 潘敏嫦 | 监事 | 未在公司领取薪酬 |
| 张佳 | 职工代表监事 | 0 |
除独立董事外，不在公司任职的董事、监事不从公司领取薪酬；在公司任职的董事、监事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取董事、监事薪酬，其领薪情况详见公司2024年年度报告第四节之“六、（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
议案四：2024年度财务决算报告
各位股东/股东代理人：
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务会计报表业经具有从事证券相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司依据经审计的财务会计报表，编制了《2024年度财务决算专项说明》，并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核通过，且出具了《财务决算专项说明审核报告》。具体内容请见附件。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
附件：《贵州振华新材料股份有限公司2024年度财务决算报告》
附件：
贵州振华新材料股份有限公司2024年度财务决算报告
一、2024年主要经济指标情况
单位：元
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本期比上年同期增减（%） | 2022年度 |
| 营业收入 | 1,961,141,753.65 | 6,875,737,463.50 | -71.48% | 13,935,593,598.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -527,706,310.46 | 102,678,165.47 | -613.94% | 1,272,212,078.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -534,487,230.54 | 97,711,814.03 | -647.00% | 1,247,474,011.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,392,607,672.83 | 1,620,715,823.71 | -185.93% | 1,156,714,130.66 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本期比上年同期增减（%） | 2022年度 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,418,421,971.71 | 3,881,869,675.36 | 13.82% | 4,088,897,565.77 |
| 总资产 | 7,810,250,983.40 | 9,625,586,342.53 | -18.86% | 11,071,740,496.25 |
二、财务报表分析
（一）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减比例（%） |
| 一、营业总收入 | 1,961,141,753.65 | 6,875,737,463.50 | -71.48% |
报告期内，公司实现营业收入19.61亿元，同比减少71.48%。主要原因系：
受下游新能源汽车动力电池市场需求增长放缓、市场竞争加剧、市场需求结构变化及上游原材料价格下行传导影响，公司产品出现量、价双跌的情况，导致了收入下滑。
归属于上市公司股东的净利润-5.27亿元，同比减少613.94%，主要原因系：
受内外部因素影响，产销量及售价均有下降，导致了收入大幅下滑，经营利润下降；同时由于产能利用率不足，部分产线停工，停工损失直接记入营业成本导致
二、营业总成本
| 二、营业总成本 | 2,439,756,826.13 | 6,692,809,289.95 | -63.55% |
| 其中：营业成本 | 2,224,509,826.26 | 6,409,942,153.79 | -65.30% |
| 税金及附加 | 17,812,222.07 | 27,803,311.62 | -35.93% |
| 销售费用 | 5,814,007.77 | 10,956,180.56 | -46.93% |
| 管理费用 | 68,687,014.90 | 88,626,906.75 | -22.50% |
| 研发费用 | 90,139,894.27 | 82,572,908.06 | 9.16% |
| 财务费用 | 32,793,860.86 | 72,907,829.17 | -55.02% |
| 加：其他收益 | 11,313,264.23 | 10,833,898.30 | 4.42% |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,416,475.52 | 4,619,775.94 | -217.25% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,416,475.52 | 4,619,775.94 | -217.25% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 35,391,402.73 | 15,809,907.25 | 123.86% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -189,508,799.31 | -100,574,160.31 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -626,835,680.35 | 113,617,594.73 | -651.71% |
| 加：营业外收入 | 936,269.22 | 4,786,034.41 | -80.44% |
| 减：营业外支出 | 4,238,270.69 | 9,863,304.72 | -57.03% |
| 四、利润总额 | -630,137,681.82 | 108,540,324.42 | -680.56% |
| 减：所得税费用 | -102,431,371.36 | 5,862,158.95 | -1847.33% |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -527,706,310.46 | 102,678,165.47 | -613.94% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -527,706,310.46 | 102,678,165.47 | -613.94% |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 348,311.12 | -100.00% |
| 七、综合收益总额 | -527,706,310.46 | 103,026,476.59 | -612.20% |
| 八、基本每股收益（元/股） | -1.05 | 0.23 | -552.59% |
毛利率为负，影响企业利润。
（二）资产负债情况
单位：元
项目
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例（%） |
| 货币资金 | 2,232,164,441.16 | 2,840,018,165.87 | -21.40% |
| 应收票据 | 93,256,696.70 | 106,889,831.19 | -12.75% |
| 应收账款 | 699,192,594.59 | 1,368,069,468.59 | -48.89% |
| 应收款项融资 | 426,557,418.68 | 429,143,956.91 | -0.60% |
| 预付款项 | 2,421,952.02 | 32,214,085.65 | -92.48% |
| 其他应收款 | 2,302,321.32 | 2,126,733.45 | 8.26% |
| 存货 | 985,551,056.75 | 1,537,892,779.42 | -35.92% |
| 其他流动资产 | 148,941,498.44 | 145,098,807.62 | 2.65% |
| 流动资产合计 | 4,590,387,979.66 | 6,461,453,828.70 | -28.96% |
| 长期股权投资 | 54,976,492.31 | 61,363,767.83 | -10.41% |
| 固定资产 | 2,379,802,162.69 | 2,504,544,848.38 | -4.98% |
| 在建工程 | 401,844,154.30 | 331,390,363.94 | 21.26% |
| 无形资产 | 232,204,295.01 | 210,892,216.67 | 10.11% |
| 长期待摊费用 | 12,360,537.42 | 4,385,600.43 | 181.84% |
| 递延所得税资产 | 135,030,445.12 | 33,065,878.71 | 308.37% |
| 其他非流动资产 | 3,644,916.89 | 18,489,837.87 | -80.29% |
| 非流动资产合计 | 3,219,863,003.74 | 3,164,132,513.83 | 1.76% |
| 资产总计 | 7,810,250,983.40 | 9,625,586,342.53 | -18.86% |
| 短期借款 | 799,621,277.74 | 799,467,462.53 | 0.02% |
| 应付票据 | 839,172,949.43 | 2,629,650,686.79 | -68.09% |
| 应付账款 | 297,420,169.13 | 812,125,623.14 | -63.38% |
| 合同负债 | 3,672,345.13 | 6,105,827.96 | -39.86% |
| 应付职工薪酬 | 21,993,923.39 | 28,140,891.50 | -21.84% |
| 应交税费 | 1,520,674.71 | 5,350,555.19 | -71.58% |
| 其他应付款 | 1,217,321.98 | 2,041,033.28 | -40.36% |
| 一年内到期的非流动负债 | 799,745,311.29 | 261,033,642.84 | 206.38% |
| 其他流动负债 | 49,366,501.74 | 12,234,766.44 | 303.49% |
| 流动负债合计 | 2,813,730,474.54 | 4,556,150,489.67 | -38.24% |
| 长期借款 | 523,755,100.00 | 1,126,565,100.00 | -53.51% |
| 递延收益 | 46,492,400.76 | 51,938,168.25 | -10.49% |
| 递延所得税负债 | 7,851,036.39 | 9,062,909.25 | -13.37% |
| 非流动负债合计 | 578,098,537.15 | 1,187,566,177.50 | -51.32% |
| 负债合计 | 3,391,829,011.69 | 5,743,716,667.17 | -40.95% |
| 实收股本 | 508,740,205.00 | 442,934,810.00 | 14.86% |
| 资本公积 | 3,151,313,015.11 | 2,127,420,593.05 | 48.13% |
其他综合收益
| 其他综合收益 | - | - | |
| 盈余公积 | 50,641,039.74 | 49,959,109.78 | 1.36% |
| 未分配利润 | 707,727,711.86 | 1,261,555,162.53 | -43.90% |
| 所有者权益合计 | 4,418,421,971.71 | 3,881,869,675.36 | 13.82% |
| 负债和所有者权益总计 | 7,810,250,983.40 | 9,625,586,342.53 | -18.86% |
资产变动的主要原因：
(1)流动资产同比减少28.96%，主要系报告期内销售规模缩减以及材料价格下降，导致应收票据、应收账款、预付账款和存货同比减少；
(2)非流动资产总额同比增加1.76%，主要系贵阳公司沙文二期扩能项目和一期技改项目投入增加，以及2024年度出现经营亏损，未弥补亏损产生递延所得税资产增加。负债变动的主要原因：
(1)流动负债同比减少38.24%，主要系公司销售规模缩减，采购总量减少，应付票据和应付账款同比大幅减少，同时一年内到期的非流动负债有所增加。
(2)非流动负债同比减少51.32%，主要系公司一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债项目。
（三）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减比例（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,817,905,285.58 | 6,635,182,163.33 | -57.53% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,210,512,958.41 | 5,014,466,339.62 | -16.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,392,607,672.83 | 1,620,715,823.71 | -185.93% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,136,973.60 | 1,619,623.00 | 31.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 149,820,969.39 | 258,532,911.93 | -42.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,683,995.79 | -256,913,288.93 | 不适用 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,228,972,475.88 | 2,114,783,431.32 | 5.40% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,525,471.68 | 2,327,809,542.70 | -48.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,018,447,004.20 | -213,026,111.38 | 不适用 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471.06 | 6,560.51 | -92.82% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -521,844,193.36 | 1,150,782,983.91 | -145.35% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,748,454,834.52 | 1,597,671,850.61 | 72.03% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,226,610,641.16 | 2,748,454,834.52 | 0.00% |
现金流量变动的主要原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动主要系本年产销规模缩减，现金方式回款额减少，同时对票据的贴现金额减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动主要系沙文二期项目建设投资减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年取得定向增发募集资金
10.93亿元增加了现金流入。
议案五：2024年年度报告及其摘要
各位股东/股东代理人：
公司根据法律法规及上海证券交易所相关要求，编制了《2024年年度报告及其摘要》，因年报及摘要已公布且篇幅较长，故不在此列示，请各位股东及股东代理人参阅相关公告。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，公司已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《贵州振华新材料股份有限公司2024年年度报告及其摘要》，现将此议案提交股东大会审议。
议案六：关于2024年度拟不进行利润分配的议案
各位股东/股东代理人：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-52,770.63万元。公司2024年经营业绩出现亏损，当年可供股东分配利润为负。
鉴于公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份并注销完毕，公司2024年度回购股份支付金额共计人民币394,748.94元，视同2024年度现金分红人民币394,748.94元。在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，经董事会研究，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2024年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。公司已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》，现将此议案提交股东大会审议。
议案七：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
各位股东/股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同时，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，公司已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，现将此议案提交股东大会审议。
议案八：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
各位股东/股东代理人：
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）110,733,703股，每股发行价格为11.75元。新股发行募集资金总额为130,112.10万元，扣除不含税发行费用6,590.31万元后，实际募集资金净额为123,521.79万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90061号《验资报告》。
公司超募资金总额为3,521.79万元，经2022年1月14日召开的第一次临时股东大会、2023年5月18日召开的2022年度股东大会和2024年5月10日股东大会会议审议通过，公司分别使用了1,000万元超募资金永久性补充流动资金，尚剩余超募资金521.79万元。在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为521.79万元，占超募资金总额比例为14.82%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，，公司已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，现将此议案提交股东大会审议。