上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 葛敬 | 实际控制人 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 葛琳曦 | 实际控制人的一致行动人 | 其他应收款 | 11.07 | 11.07 | 备用金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昆明科净源环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,426.06 | 1,395.51 | 100.00 | 2,721.57 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 北京科净源设备安装工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 17,313.91 | 6,145.61 | 23,459.52 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 昆明科净源经鑫环境工程有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 2,428.86 | 2,428.86 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 北京科净源技术开发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21.69 | 207.24 | 164.94 | 63.98 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 北京科净源设备安装工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,174.72 | 10,970.78 | 13,054.36 | 15,091.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 昆明科净源经鑫环境工程有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 36.88 | 36.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 科净源（河北）环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,712.67 | 1,301.00 | 3,799.90 | 5,213.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京科净源技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,379.37 | 6,290.88 | 4,032.07 | 21,638.17 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 昆明科净源环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,559.30 | 2,877.06 | 2,682.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,198.23 | 137.85 | 1,336.08 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 张宁 | 董事会秘书 | 其他应收款 | 8.00 | 10.20 | 18.20 | 备用金 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 66,716.46 | 32,128.72 | 24,062.60 | 74,782.56 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：