证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2025-025
安徽安利材料科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 554,846,942.78 | 540,861,537.40 | 2.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,416,759.48 | 41,271,564.21 | 12.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,424,386.94 | 37,818,529.75 | 17.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,154,771.19 | -60,086,814.74 | 58.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2171 | 0.1930 | 12.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2171 | 0.1930 | 12.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.20% | 3.21% | -0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,246,919,915.44 | 2,403,463,039.31 | -6.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,475,196,964.60 | 1,427,519,977.87 | 3.34% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -386,463.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,757,720.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,500.68 | |
| 减：所得税影响额 | 358,688.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,695.85 | |
| 合计 | 1,992,372.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
| 科目 | 本期金额 | 2024年12月31日/上年同期 | 变动比例 | 说明 |
| 应收款项融资 | 31,317,395.68 | 57,273,347.44 | -45.32% | 主要因本期贴现、背书转让的票据多于收到的票据所致。 |
| 短期借款 | 182,817,842.78 | 286,783,607.29 | -36.25% | 主要因现金流充足，压缩贷款所致。 |
| 应付票据 | 39,489,620.70 | 22,250,000.00 | 77.48% | 主要因根据业务需要，开具银行承兑汇票所致。 |
| 合同负债 | 8,185,151.04 | 32,546,202.98 | -74.85% | 主要因预收客户货款本期发货结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,115,832.05 | 48,709,918.05 | -58.70% | 主要因上年终计提的薪酬在本期发放所致。 |
| 应交税费 | 8,783,553.43 | 15,510,078.80 | -43.37% | 主要因本期缴纳企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 25,217,966.36 | 40,905,090.10 | -38.35% | 主要因其他业务往来款结算期所致。 |
| 其他流动负债 | 630,973.59 | 948,400.41 | -33.47% | 主要因预收客户货款本期发货结算，待转销项税结转所致。 |
| 财务费用 | -655,392.69 | 2,737,187.93 | -123.94% | 主要因本期现金流充足，压缩贷款，融资成本下降；同时本年度收到融资贴息，上年度无此项目导致。 |
| 其他收益 | 3,616,864.57 | 6,482,182.61 | -44.20% | 主要系收到的政府补助较上年同期减少，计入当期损益减少所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -864,036.21 | 0.00 | - | 主要因报告期内保理、票据贴现费用支出增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,493,147.58 | -5,940,969.28 | 41.20% | 主要因本期加强销售应收管控，本期应收回款较上年度增加，计提坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,327,948.42 | -2,351,108.92 | -84.08% | 主要因计提存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 30,000.97 | 0.00 | - | 主要因其他业务所致。 |
| 营业外支出 | 403,964.25 | 1,323,249.24 | -69.47% | 主要因设备更新改造，处置资产损失较上年度减少所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,171,846.31 | -4,474,478.94 | 126.19% | 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,154,771.19 | -60,086,814.74 | 58.14% | 主要因加强销售应收管控，本期应收回款较上年度同期增加所致；同时应付款项未到结算期，支付较上年度同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,015,534.58 | -13,183,393.84 | 54.37% | 主要因本期收回金寨路厂区资产收储款项1000万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,536,355.55 | 13,532,912.42 | -887.24% | 主要因公司现金流充足，压缩贷款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -135,944,717.18 | -57,450,576.67 | -136.63% | 主要归还银行借款，本期筹资活动流出增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,472 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.90% | 47,520,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 国有法人 | 12.57% | 27,280,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4.15% | 9,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2.79% | 6,060,692.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 2.56% | 5,551,210.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划 | 其他 | 1.76% | 3,815,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 沈向红 | 境内自然人 | 1.56% | 3,384,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 3,073,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 2,518,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 2,448,160.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 47,520,000.00 | 人民币普通股 | 47,520,000.00 | |||
| 合肥市工业投资控股有限公司 | 27,280,000.00 | 人民币普通股 | 27,280,000.00 | |||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000.00 | 人民币普通股 | 9,000,000.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 6,060,692.00 | 人民币普通股 | 6,060,692.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5,551,210.00 | 人民币普通股 | 5,551,210.00 | |||
| 安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划 | 3,815,800.00 | 人民币普通股 | 3,815,800.00 | |||
| 沈向红 | 3,384,900.00 | 人民币普通股 | 3,384,900.00 | |||
| 兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 3,073,900.00 | 人民币普通股 | 3,073,900.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 2,518,000.00 | 人民币普通股 | 2,518,000.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 2,448,160.00 | 人民币普通股 | 2,448,160.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用
1、金寨路老厂区土地处置进展公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计104.707亩，为出让性质的工业用地。根据安利股份及安利新材料收到肥西县土地收购储备中心签署生效的《国有建设用地使用权收购合同》（肥土储收〔2021〕第6号），公司及控股子公司将获得收储及搬迁补偿奖励金额合计为20,508.096万元。
公司及控股子公司于2021年11月至2025年2月期间，累计收到肥西县土地收购储备中心拨付的六期收储及搬迁补偿奖励16,508.096万元，占补偿奖励总金额约80.50%；其中2025年一季度收到1,000万元。尚未收到补偿奖励余额4,000万元。公司正积极协调剩余款项的拨付。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露时间 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 金寨路厂区土地处置进展 | 2021年10月11日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的公告》（公告编号：2021-083） |
| 2021年11月25日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2021-095） | |
| 2022年03月25日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-015） | |
| 2022年03月31日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-034） | |
| 2022年09月14日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-068） | |
| 2022年12月13日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-076） | |
| 2023年05月04日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2023-029） | |
| 2023年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2023-045） | |
| 2025年02月10日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2025-003） |
2、公司第3期员工持股计划实施进展
2022年4月20日，公司2021年度股东大会审议通过第3期员工持股计划相关议案。2022年6月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的
4,508,800股公司股票，以非交易过户的方式过户至公司第3期员工持股计划证券账户，过户股份数量占公司总股本的
2.08%。本次员工持股计划存续期将于2025年6月9日届满，公司分别于2025年4月22日、2025年4月24日召开了第3期员工持股计划第二次持有人会议、第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司第3期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期自原届满次日起展期24个月。
截至报告期末，公司第3期员工持股计划通过集中竞价方式累计出售公司股票693,000股，占公司总股本约0.32%，出售均价为18.12元/股；报告期末，第3期员工持股计划尚持有公司股票3,815,800股，占公司总股本约1.76%。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第3期员工持股计划实施进展 | 2022年03月29日 | http://www.cninfo.com.cn，《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2022-020）；《公司第3期员工持股计划（草案）》，《公司第3期员工持股计划（草案）摘要》，《公司第3期员工持股计划管理办法》 |
| 2022年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn，《公司第3期员工持股计划（草案）（修订稿）》，《公司第3期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》，《公司第3期员工持股计划管理办法（修订稿）》 | |
| 2022年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn，《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041） | |
| 2022年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于第3期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-053） | |
| 2022年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于设立第3期员工持股计划管理委员会的公告》（公告编号：2022-054） | |
| 2023年06月09日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于第3期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-033） | |
| 2024年12月6日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于第3期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024-066） | |
| 2025年4月23日 | http://www.cninfo.com.cn，《第3期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-024） | |
| 2025年4月28日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于第3期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-029） |
3、使用闲置自有资金进行现金管理的进展
2022年8月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见。
2023年5月和6月，公司先后向中融国际信托有限公司认购两笔“中融-圆融1号集合资金信托计划”，单笔认购金额为2,000万元，共计4,000万元，到期日分别为2023年11月8日和2023年12月27日，已逾期。公司已在2023
年对上述逾期兑付信托产品，确认公允价值变动损失2,000万元。基于谨慎性原则，公司在2024年对上述逾期兑付信托产品，增加确认公允价值变动损失800万元，目前累计确认公允价值变动损失2,800万元。截至报告期末，该信托产品的账面价值为1,200万元。
2024年，公司积极与中融信托联系，通过发函进行债权确认，并获得回函。公司正积极联系各相关方，督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益，密切关注理财产品的回款进展情况，并及时履行信息披露义务。同时，公司保留采用法律等其他维权手段的权利，尽最大努力保障、维护公司及全体股东利益。
目前，公司经营正常、资产充足、财务状况稳健、现金流充裕，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 使用闲置自有资金进行现金管理的进展 | 2022年08月26日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-066），《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2022-064） |
| 2022年09月16日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-069） | |
| 2023年04月03日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-021） | |
| 2023年06月01日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-032） | |
| 2023年07月03日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-039） | |
| 2023年11月09日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-055） | |
| 2023年12月29日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-058） | |
| 2024年3月31日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-031） | |
| 2025年4月15日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于确认公允价值变动的公告》（公告编号：2025-019） |
4、安利（越南）材料科技有限公司投资进展
为顺应全球聚氨酯复合材料行业及下游市场向东南亚地区转移的趋势，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，扩大国际品牌的合作，创造更好的经济效益，2017年7月5日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司。
安利(越南)材料科技有限公司注册资本3500万美元，规划建设2条湿法、2条干法生产线，达产后计划形成年产聚氨酯合成革和复合材料1200万米的生产经营能力。2022年末，安利越南公司2条干法生产线调试投产。因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大等因素，安利越南2023年度至2025年一季度经营有一定亏损。
近年来，考虑到运动体育、沙发家居等下游品牌客户在东南亚的产能增加，带动对生态功能性聚氨酯复合材料的需求增长，尤其是水性无溶剂等生态绿色产品的需求增长较快，为更好地适应市场和客户需求的变化，获取更好的经济效益，安利越南将原规划建设的2条湿法生产线，调整为建设2条干法复合型生产线，4条生产线全部建成达产后，计划形成年产聚氨酯合成革和复合材料1800万米的生产经营能力。
目前，安利越南正积极推进剩余2条干法复合型生产线的建设，计划于2025年上半年完成安装调试，2025年下半年投产。届时，安利越南将形成4条生产线的产能。
2024年，安利越南成为阿迪达斯和耐克供应商，通过耐克实验室认证，为安利越南公司未来获取订单、扩大收入、改善经营业绩，奠定良好基础；2024年三季度以来，安利越南产销量有所提高，经营业绩有所改善，2024年全年较2023年亏损减少，2025年一季度较上年同期亏损减少。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 安利（越南）材料科技有限公司投资进展 | 2017年07月06日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027） |
| 2018年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001） | |
| 2018年04月26日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025） | |
| 2018年07月10日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》（公告编号：2018-033） | |
| 2018年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》（公告编号：2018-036） | |
| 2018年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2018-042） | |
| 2019年02月13日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》（公告编号：2019-002） | |
| 2019年03月26日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-013） | |
| 2019年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于签订安利（越南）材料科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：2019-030） | |
| 2019年07月11日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》（公告编号：2019-031） | |
| 2019年10月28日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》（公告编号：2019-059） | |
| 2020年08月11日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》（公告编号：2020-043） | |
| 2021年06月10日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-049） |
| 2022年04月11日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》（公告编号：2022-037） |
| 2024年02月23日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商的公告》（公告编号：2024-007） |
| 2024年04月16日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于安利越南成为美国乐至宝公司供应商的公告》（公告编号：2024-034） |
| 2024年05月21日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司同时成为阿迪达斯合格供应商的公告》（公告编号：2024-046） |
| 2024年07月21日 | http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司取得美国耐克公司实验室认证证书的公告》（公告编号：2024-049） |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 496,876,440.45 | 629,716,656.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 386,974,304.18 | 369,880,238.29 |
| 应收款项融资 | 31,317,395.68 | 57,273,347.44 |
| 预付款项 | 5,037,665.99 | 5,972,019.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,147,065.57 | 52,413,633.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 326,123,347.67 | 324,210,930.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,649,345.51 | 12,829,254.59 |
| 流动资产合计 | 1,314,125,565.05 | 1,464,296,080.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 820,068,462.03 | 834,620,167.56 |
| 在建工程 | 42,347,732.17 | 25,970,169.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,075,930.97 | 40,641,411.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,033,561.53 | 1,243,170.50 |
| 递延所得税资产 | 18,528,209.23 | 22,253,945.44 |
| 其他非流动资产 | 10,740,454.46 | 14,438,093.63 |
| 非流动资产合计 | 932,794,350.39 | 939,166,959.01 |
| 资产总计 | 2,246,919,915.44 | 2,403,463,039.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 182,817,842.78 | 286,783,607.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,489,620.70 | 22,250,000.00 |
| 应付账款 | 231,269,559.38 | 273,760,725.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,185,151.04 | 32,546,202.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,115,832.05 | 48,709,918.05 |
| 应交税费 | 8,783,553.43 | 15,510,078.80 |
| 其他应付款 | 25,217,966.36 | 40,905,090.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,194.44 | 38,194.44 |
| 其他流动负债 | 630,973.59 | 948,400.41 |
| 流动负债合计 | 516,548,693.77 | 721,452,217.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 47,505,000.00 | 47,508,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,840,107.94 | 20,530,159.20 |
| 递延所得税负债 | 993,208.33 | 1,033,075.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,338,316.27 | 119,071,234.83 |
| 负债合计 | 634,887,010.04 | 840,523,452.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,987,000.00 | 216,987,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 352,492,643.09 | 352,492,643.09 |
| 减：库存股 | 29,987,747.97 | 29,987,747.97 |
| 其他综合收益 | -5,746,941.85 | -6,116,474.98 |
| 专项储备 | 4,667,480.57 | 3,776,786.45 |
| 盈余公积 | 169,727,886.42 | 169,727,886.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 767,056,644.34 | 720,639,884.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,475,196,964.60 | 1,427,519,977.87 |
| 少数股东权益 | 136,835,940.80 | 135,419,609.02 |
| 所有者权益合计 | 1,612,032,905.40 | 1,562,939,586.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,246,919,915.44 | 2,403,463,039.31 |
法定代表人：姚和平主管会计工作负责人：陈薇薇会计机构负责人：陈薇薇
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 554,846,942.78 | 540,861,537.40 |
| 其中：营业收入 | 554,846,942.78 | 540,861,537.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 499,049,364.05 | 490,967,147.72 |
| 其中：营业成本 | 406,115,193.40 | 391,551,782.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,295,234.97 | 3,984,740.11 |
| 销售费用 | 24,661,460.80 | 22,313,416.09 |
| 管理费用 | 22,019,316.15 | 25,057,637.07 |
| 研发费用 | 42,613,551.42 | 45,322,383.64 |
| 财务费用 | -655,392.69 | 2,737,187.93 |
| 其中：利息费用 | 1,570,591.04 | 4,923,313.25 |
| 利息收入 | 754,229.83 | 376,971.42 |
| 加：其他收益 | 3,616,864.57 | 6,482,182.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -864,036.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,493,147.58 | -5,940,969.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,327,948.42 | -2,351,108.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,729,311.09 | 48,084,494.09 |
| 加：营业外收入 | 30,000.97 | |
| 减：营业外支出 | 403,964.25 | 1,323,249.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,355,347.81 | 46,761,244.85 |
| 减：所得税费用 | 3,799,740.45 | 5,174,834.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,555,607.36 | 41,586,410.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,555,607.36 | 41,586,410.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,416,759.48 | 41,271,564.21 |
| 2.少数股东损益 | 138,847.88 | 314,846.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,171,846.31 | -4,474,478.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 369,533.13 | -3,088,277.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 369,533.13 | -3,088,277.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 369,533.13 | -3,088,277.04 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 802,313.18 | -1,386,201.90 |
| 七、综合收益总额 | 47,727,453.67 | 37,111,931.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,786,292.61 | 38,183,287.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 941,161.06 | -1,071,355.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2171 | 0.1930 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2171 | 0.1930 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姚和平主管会计工作负责人：陈薇薇会计机构负责人：陈薇薇
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,632,352.87 | 400,762,414.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,774,280.50 | 5,512,676.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,181,767.62 | 4,085,621.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,588,400.99 | 410,360,711.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,107,736.71 | 290,738,535.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,181,770.65 | 130,379,293.17 |
| 支付的各项税费 | 15,014,539.90 | 8,048,557.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,439,124.92 | 41,281,140.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 455,743,172.18 | 470,447,526.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,154,771.19 | -60,086,814.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,035,000.00 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,035,000.00 | 4,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,050,534.58 | 13,187,393.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,050,534.58 | 13,187,393.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,015,534.58 | -13,183,393.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 93,120,250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 93,120,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 76,661,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,536,355.55 | 2,925,737.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 156,536,355.55 | 79,587,337.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,536,355.55 | 13,532,912.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,761,944.14 | 2,286,719.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,944,717.18 | -57,450,576.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 619,555,519.33 | 444,246,021.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,610,802.15 | 386,795,444.52 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日