安徽舜禹水务股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初往来资 金余额 | 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) | 2024年度往来资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | — | — | — | - | ||||||
| 上市公司的子公司及其附 属企业 | 合肥北城舜禹生态科技有限公司 | 上市公司之子公 | 其他应收款 | 28,042,899.58 | 68,503,658.88 | 96,546,558.46 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 陕西空港舜禹环境科技有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 22,000,000.00 | 18,750,000.00 | 40,750,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 长丰县舜禹环境科技有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 16,265,036.85 | 6,016,802.55 | 22,281,839.40 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 安徽舜禹智慧水务研究院有限公 | 司市公司之子公 | 其他应收款 | 601,333.00 | 100,000.00 | 701,333.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 聊城舜禹水务发展有限公司 | 市公司之子公 | 其他应收款 | 177, 193.83 | 173,761.62 | 3,432.21 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 聊城水务集团有限公司 | 司 上市公司之子公 司参股股东 | 应收账款 | 1,686,352.50 | 9,818, 166.30 | 3,760,744.40 | 7,743,774.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 合同资产、其他 非流动资产 | 179,622.50 | 1,056,740.70 | 32,250.00 | 1,204, 113.20 | 销售商品-质保金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | — | — | — | 68,775,244.43 | 104,422,562.26 | - | 3,966,756.02 | 169,231,050.67 |
公司法定代表人： 李广宏 主管会计工作的负责人： 沈先春 会计机构负责人：陈曼曼