证券代码：
688702证券简称：盛科通信公告编号：
2025-013
苏州盛科通信股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），同意苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。
上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年
月
日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。
（二）本年度募集资金使用和结余情况截至2024年
月
日，本公司累计使用募集资金人民币54,184.84万元投入募投项目，其中本年度使用募集资金28,276.52万元；使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80,000.00万元。
截至2024年
月
日，公司募集资金余额为人民币89,798.47万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额9,798.47万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额80,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 合计金额 |
| 截至2024年1月1日募集资金专户资金活期存款余额 | 36,643.97 |
| 截至2024年1月1日现金管理余额 | 80,000.00 |
| 截至2024年1月1日募集资金余额 | 116,643.97 |
| 减：募投项目支出金额 | 28,276.52 |
| 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 1,431.02 |
| 截至2024年12月31日募集资金专户资金活期存款余额 | 9,798.47 |
| 截至2024年12月31日现金管理余额 | 80,000.00 |
| 截至2024年12月31日募集资金余额 | 89,798.47 |
注：本报告各表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限
公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2024年12月31日，募集资金专户资金活期存款情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 2024年12月31余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 89040078801400003300 | 368,784.20 |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 475479679425 | 18,029,907.81 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 32250198823600006712 | 79,181,166.32 |
| 宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行 | 75150122000531635 | 76,280.62 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行 | 10550301040024198 | 85,720.72 |
| 宁波银行股份有限公司南京中山北路支行 | 72100122000295332 | 61,465.33 |
| 中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 | 8112001014000758026 | 67,086.60 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部 | 641065559 | 114,310.08 |
| 合计 | — | 97,984,721.68 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2023年
月
日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
2024年
月
日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。截至2024年12月31日，本公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款54,260.00万元、大额存单19,000.00万元、
天通知存款6,360.00万元、定期存款
380.00万元，合计80,000.00万元，期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下：
| 存放银行 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 余额（万元） |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 大额存单 | 2024/11/21 | 2025/2/21 | 5,000.00 |
| 存放银行 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 余额（万元） |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 7天通知存款 | 2024/11/21 | / | 6,360.00 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 结构性存款 | 2024/11/12 | 2025/2/10 | 20,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行 | 大额存单 | 2024/11/12 | 2025/5/12 | 3,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行 | 大额存单 | 2024/11/21 | 2025/5/21 | 3,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行 | 大额存单 | 2024/12/10 | 2025/6/10 | 8,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行 | 结构性存款 | 2024/12/16 | 2025/6/18 | 660.00 |
| 宁波银行股份有限公司南京中山北路支行 | 结构性存款 | 2024/11/18 | 2025/5/19 | 5,200.00 |
| 中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行 | 结构性存款 | 2024/11/11 | 2025/2/12 | 14,400.00 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部 | 定期存款 | 2024/11/5 | 2025/5/5 | 380.00 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部 | 结构性存款 | 2024/11/8 | 2025/2/7 | 14,000.00 |
| 合计 | 80,000.00 | |||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年
月
日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意使用超募资金13,000.00万元增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的投资额及使用超募资金10,000.00万元增加募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该议案于2024年8月8日经2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。
（七）节余募集资金使用情况公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2023-005）。截至2024年12月31日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为人民币12,272.85万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用。截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2025年4月28日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 200,421.58 | 本年度投入募集资金总额 | 28,276.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 112,184.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代网络交换芯片研发与量产项目 | 未变更 | 47,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,121.28 | 46,967.66 | -13,032.34 | 78.28 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 路由交换融合网络芯片研发项目 | 未变更 | 25,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 6,155.24 | 7,217.18 | -27,782.82 | 20.62 | 2025年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 72,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 28,276.52 | 54,184.84 | -40,815.16 | 57.04 | - | - | - | - | |
| 补充流动资金 | 未变更 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金 | 未变更 | 100,421.58 | 77,421.58 | 77,421.58 | 30,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 其中：补充流动资金 | 未变更 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 200,421.58 | 200,421.58 | 200,421.58 | 28,276.52 | 112,184.84 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意将“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的预定可使用状态日期由2024年11月调整为2025年6月，将“路由交换融合网络芯片研发项目”的预定可使用状态日期由2024年11月调整为2025年11月。延期的主要原因为：（1）受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响。募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出，募投项目首笔支出时间为2021年11月，募集资金到位时间为2023年9月，募集资金到账时间晚于预期导致项目进度有所推迟。（2）科创板上市后，公司战略方向更加明确，对高端芯片加大研发投入以满足新兴市场的应用，通过技术创新保持核心竞争力，高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略布局，以满足不同细分应用领域对网络交换芯片的需求，使得项目进度有所推迟。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 参见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容 |