证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-026
深圳市索菱实业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 213,298,638.28 | 312,297,193.84 | -31.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,068,699.30 | 9,670,494.90 | -88.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,042,412.61 | 6,888,785.33 | -84.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,638,249.12 | -6,710,181.72 | 482.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.0114 | -88.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.0114 | -88.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 1.36% | -1.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,137,869,065.30 | 1,158,406,237.66 | -1.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 814,070,182.73 | 810,989,854.38 | 0.38% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,570.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 124,161.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 352,111.67 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -452,979.22 | |
| 减：所得税影响额 | -25,627.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,064.14 | |
| 合计 | 26,286.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目
| 报表项目 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 | 增加额 | 增幅 | 原因 |
| 应收账款 | 126,523,973.24 | 101,237,414.84 | -25,286,558.40 | -19.99% | 销售下降 |
| 预付款项 | 4,386,676.19 | 2,621,170.75 | -1,765,505.44 | -40.25% | 材料到货 |
| 其他应收款 | 4,845,776.62 | 3,834,751.43 | -1,011,025.19 | -20.86% | 期后回款 |
| 开发支出 | 21,709,351.49 | 29,402,090.32 | 7,692,738.83 | 35.44% | 研发投入 |
| 应付账款 | 141,148,077.74 | 96,815,377.93 | -44,332,699.81 | -31.41% | 支付货款 |
| 合同负债 | 12,467,011.08 | 61,956,856.43 | 49,489,845.35 | 396.97% | 收到客户预付货款 |
| 应付职工薪酬 | 30,813,466.11 | 13,876,351.98 | -16,937,114.13 | -54.97% | 支付绩效工资及人员减少 |
| 应交税费 | 9,954,347.13 | 6,353,417.12 | -3,600,930.01 | -36.17% | 收入下降影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,708,847.73 | 5,280,559.08 | 1,571,711.35 | 42.38% | 一年内到期租赁负债增加 |
| 其他流动负债 | 5,479,558.77 | 4,370,204.99 | -1,109,353.78 | -20.25% | 待转销项税额等减少 |
2.利润表项目
| 报表项目 | 2024年第一季度 | 2025年第一季度 | 增加额 | 增幅 | 原因 |
| 一、营业总收入 | 312,297,193.84 | 213,298,638.28 | -98,998,555.56 | -31.70% | 销量下降 |
| 其中：营业收入 | 312,297,193.84 | 213,298,638.28 | -98,998,555.56 | -31.70% | 销量下降 |
| 二、营业总成本 | 304,224,968.55 | 213,308,515.73 | -90,916,452.82 | -29.88% | 销量下降 |
| 其中：营业成本 | 244,441,431.93 | 159,490,612.12 | -84,950,819.81 | -34.75% | 销量下降 |
| 税金及附加 | 685,554.63 | 1,501,718.04 | 816,163.41 | 119.05% | 增值税增加 |
| 销售费用 | 11,087,971.87 | 9,678,618.97 | -1,409,352.90 | -12.71% | 费用控制 |
| 管理费用 | 27,633,004.70 | 20,176,287.68 | -7,456,717.02 | -26.98% | 费用控制 |
| 研发费用 | 24,784,555.63 | 24,130,887.35 | -653,668.28 | -2.64% | 费用控制 |
| 财务费用 | -4,407,550.21 | -1,669,608.43 | 2,737,941.78 | -62.12% | 汇兑收益等减少 |
| 加：其他收益 | 626,282.46 | 342,693.38 | -283,589.08 | -45.28% | 政府补助下降 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 650,171.66 | 995,530.21 | 345,358.55 | 53.12% | 理财收益增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,746,155.42 | -3,925.37 | -1,750,080.79 | -100.22% | 资产处置收益减少 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,094,834.83 | 1,324,420.77 | -9,770,414.06 | -88.06% | 收入下降 |
| 加：营业外收入 | 294,197.04 | 89,655.91 | -204,541.13 | -69.53% | |
| 减：营业外支出 | 45,472.36 | 549,033.47 | 503,561.11 | 1107.40% | 质量索赔 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,343,559.51 | 865,043.21 | -10,478,516.30 | -92.37% | 收入下降 |
| 减：所得税费用 | 1,708,697.38 | 276,570.18 | -1,432,127.20 | -83.81% | 利润下降 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,634,862.13 | 588,473.03 | -9,046,389.10 | -93.89% | 收入下降 |
3.现金流量表项目
| 报表项目 | 2024年1-3月 | 2025年1-3月 | 增加额 | 增幅 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,710,181.72 | 25,638,249.12 | 32,348,430.84 | 482.08% | 预收货款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,796,587.13 | -24,068,228.88 | -10,271,641.75 | -74.45% | 理财增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -211,914.96 | -211,914.96 | 100.00% | 支付租赁款等影响 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,894 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汤和控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.09% | 130,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 肖行亦 | 境内自然人 | 11.10% | 95,644,030.00 | 6,040.00 | 质押 | 95,221,990.00 |
| 冻结 | 95,644,030.00 | |||||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 8.89% | 76,566,957.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中山乐兴企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 7.29% | 62,834,096.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 霍尔果斯摩山商业保理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.04% | 43,433,428.00 | 0.00 | 质押 | 43,433,428.00 |
| 上海摩山国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 22,216,241.00 | 0.00 | 质押 | 22,216,241.00 |
| 建华建材（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 19,857,501.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市高新投保证担保有限公司 | 国有法人 | 1.99% | 17,130,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 1.35% | 11,662,830.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 10,496,254.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汤和控股集团有限公司 | 130,000,000.00 | 人民币普通股 | 130,000,000.00 | |||
| 肖行亦 | 95,637,990.00 | 人民币普通股 | 95,637,990.00 | |||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 76,566,957.00 | 人民币普通股 | 76,566,957.00 | |||
| 中山乐兴企业管理咨询有限公司 | 62,834,096.00 | 人民币普通股 | 62,834,096.00 | |||
| 霍尔果斯摩山商业保理有限公司 | 43,433,428.00 | 人民币普通股 | 43,433,428.00 | |||
| 上海摩山国际贸易有限公司 | 22,216,241.00 | 人民币普通股 | 22,216,241.00 | |||
| 建华建材（中国）有限公司 | 19,857,501.00 | 人民币普通股 | 19,857,501.00 | |||
| 深圳市高新投保证担保有限公司 | 17,130,000.00 | 人民币普通股 | 17,130,000.00 | |||
| 深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 11,662,830.00 | 人民币普通股 | 11,662,830.00 | |||
| 兴业资产管理有限公司 | 10,496,254.00 | 人民币普通股 | 10,496,254.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2021年12月23日，中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》，约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券 | |||||
| 账户之日起，汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的表决权等相关权利委托中山乐兴行使，同时与中山乐兴保持一致行动；建华建材是许景新、许培锋共同控制的企业，许景新是许培锋之父，同时，建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山乐兴成立一致行动关系，建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时，与中山乐兴始终保持一致的意思表示，采取一致行动；综上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人； 2、深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司，二者为一致行动人； 3、霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司，霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人； 4、除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕23号）、《关于对盛家方采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕24号），详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关责任人收到深圳证监局警示函的公告》（公告编号：2025-002）。
2、为满足业务拓展和战略发展的需要，报告期内公司全资子公司无锡索菱科技有限公司（以下简称“无锡索菱”）在成都市设立全资子公司成都索菱车联科技有限公司（以下简称“成都索菱”），注册资本为2,000万元人民币，由无锡索菱自有资金出资，无锡索菱持有其100%股权。截止目前，成都索菱已完成了工商注册登记手续，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。详见公司于2025年2月14日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。
3、2025年3月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度（在上述授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准）。授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止，额度在有效期内可以循环使用。详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。截至目前，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额融资合同》，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的最高融资额度，期限1年。同时，公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司和上海三旗通信科技有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为公司向其申请的合计不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，最高担保金额
为5,000万元。详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请授信并由全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
4、根据公司《重整计划》约定，汤和控股承诺，在汤和控股作为重整后索菱股份主要股东以及索菱股份所在行业相关法律法规、政策、经济环境均未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营资产等各类方式，保证自2022年1月1日至2024年12月31日期间索菱股份实现的年平均净利润不低于1.4亿元。若因汤和控股原因导致上述承诺未实现的，应当在索菱股份2024年年度报告披露后三个月内以现金方式补足。索菱股份2022-2024年度经审计的净利润累计101,463,082.78元，低于年平均净利润1.4亿元（即三年累计净利润4.2亿元），根据《重整计划》中业绩承诺补偿的相关约定，索菱股份本次业绩补偿金额为318,536,917.22元。公司已与汤和控股确认，汤和控股承诺将按照约定期限，在公司年报披露后的三个月内以现金方式补足。详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于索菱股份2022-2024年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2025-016）。该说明经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
5、受诉讼事项影响，公司持有的子公司股权被轮候冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产抵押查封，详见公司分别于2018年11月14日、2020年6月13日、2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司持有的部分子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-090）、《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-033）、《关于对深圳证券交易所问询函（中小板年报问询函【2020】第126号）的回复》（公告编号：2020-067）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）。报告期内，公司通过查询国家企业信用信息公示系统，截止目前，公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态。另外根据惠州仲恺高新技术产业开发区自然资源综合事务中心出具的《不动产登记结果》，目前广东索菱不动产（厂房、土地）无抵押、无查封。上述子公司股权冻结失效及房产解除查封，恢复正常使用，对公司及子公司生产经营将产生积极影响。详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司股权解除冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产解除查封进展的公告》（公告编号：2025-019）。
6、关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况，详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于投资者诉讼进展的公告》（公告编号：2025-020）。
7、2023年3月27日，公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司及其子公司三旗通信科技（香港）有限公司（统称为“三旗通信”或“卖方”）与三菱重工机械系统株式会社（以下简称“三菱重工”、“MHIMS”或“买方”）正式签订《最终协议》。根据《最终协议》，三旗通信应促使索菱股份在董事会和股东大会批准后，执行母公司担保。详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署意向书进展暨签订最终协议的公告》（公告编号：
2023-015）。为履行《最终协议》中的职责和义务，公司拟与三菱重工签订担保合同，担保人应对卖方对买方的义务承担连带责任。该对外担保事项已经2023年8月29日召开的第五届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会特别决议审议通过。详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网披露《关于全资子公司签订最终协议进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2023-046）。该担保事项涉及到内保外贷，按照国家规定应到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。报告期内，公司收到国家外汇管理局深圳市分局出具的《内保外贷登记表》，详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-046）。截至2025年3月31日，本项目累计确认的销售收入金额为人民币179,842.91万元。
8、2024年7月26日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。公司于2024年8月7日发布公告《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，公司首次授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计78人，可行权的
股票期权为274.35万份，实际可行权期限为2024年8月9日至2025年6月6日。报告期内，首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为5,000股，截至报告期末，公司总股本增至861,745,401股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 266,171,301.78 | 262,513,829.53 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 153,327,500.00 | 131,044,324.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 4,316,844.84 | 4,546,844.59 |
| 应收账款 | 101,237,414.84 | 126,523,973.24 |
| 应收款项融资 | 3,128,575.75 | 3,658,831.68 |
| 预付款项 | 2,621,170.75 | 4,386,676.19 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,834,751.43 | 4,845,776.62 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 924,276.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 118,284,300.33 | 138,885,266.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 17,981,732.40 | 20,199,893.49 |
| 流动资产合计 | 670,903,592.12 | 696,605,416.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,238,947.89 | 1,238,947.89 |
| 其他权益工具投资 | 63,594,211.92 | 64,396,631.67 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 156,060,244.59 | 151,635,945.30 |
| 在建工程 | 15,131,550.78 | 15,387,782.72 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 36,665,980.40 | 33,373,752.88 |
| 无形资产 | 97,700,193.54 | 105,115,328.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 29,402,090.32 | 21,709,351.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 258,090.63 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 66,914,163.11 | 66,256,318.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 2,686,762.24 |
| 非流动资产合计 | 466,965,473.18 | 461,800,821.50 |
| 资产总计 | 1,137,869,065.30 | 1,158,406,237.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 96,815,377.93 | 141,148,077.74 |
| 预收款项 | 95,238.09 | 95,238.09 |
| 合同负债 | 61,956,856.43 | 12,467,011.08 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 13,876,351.98 | 30,813,466.11 |
| 应交税费 | 6,353,417.12 | 9,954,347.13 |
| 其他应付款 | 90,696,196.16 | 100,433,096.17 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,280,559.08 | 3,708,847.73 |
| 其他流动负债 | 4,370,204.99 | 5,479,558.77 |
| 流动负债合计 | 279,444,201.78 | 304,099,642.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,015,045.38 | 29,535,011.07 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 1,242,815.78 | 1,263,929.99 |
| 递延收益 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,754,946.31 | 12,695,576.03 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 48,952,807.47 | 47,434,517.09 |
| 负债合计 | 328,397,009.25 | 351,534,159.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,745,401.00 | 861,740,401.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,637,101,485.88 | 2,634,128,422.97 |
| 减：库存股 | 27,019,650.00 | 27,019,650.00 |
| 其他综合收益 | -26,543,285.04 | -25,576,851.18 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 38,075,914.71 | 38,075,914.71 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -2,669,289,683.82 | -2,670,358,383.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 814,070,182.73 | 810,989,854.38 |
| 少数股东权益 | -4,598,126.68 | -4,117,776.63 |
| 所有者权益合计 | 809,472,056.05 | 806,872,077.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,137,869,065.30 | 1,158,406,237.66 |
法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,298,638.28 | 312,297,193.84 |
| 其中：营业收入 | 213,298,638.28 | 312,297,193.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 213,308,515.73 | 304,224,968.55 |
| 其中：营业成本 | 159,490,612.12 | 244,441,431.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,501,718.04 | 685,554.63 |
| 销售费用 | 9,678,618.97 | 11,087,971.87 |
| 管理费用 | 20,176,287.68 | 27,633,004.70 |
| 研发费用 | 24,130,887.35 | 24,784,555.63 |
| 财务费用 | -1,669,608.43 | -4,407,550.21 |
| 其中：利息费用 | 345,329.48 | |
| 利息收入 | 1,551,688.86 | 1,960,747.27 |
| 加：其他收益 | 342,693.38 | 626,282.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 995,530.21 | 650,171.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,925.37 | 1,746,155.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,324,420.77 | 11,094,834.83 |
| 加：营业外收入 | 89,655.91 | 294,197.04 |
| 减：营业外支出 | 549,033.47 | 45,472.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 865,043.21 | 11,343,559.51 |
| 减：所得税费用 | 276,570.18 | 1,708,697.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 588,473.03 | 9,634,862.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 588,473.03 | 9,634,862.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,068,699.30 | 9,670,494.90 |
| 2.少数股东损益 | -480,226.27 | -35,632.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -966,557.64 | -3,420,159.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -966,433.86 | -3,419,507.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -601,982.28 | -3,174,088.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -601,982.28 | -3,174,088.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -364,451.58 | -245,418.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -364,451.58 | -245,418.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -123.78 | -652.64 |
| 七、综合收益总额 | -378,084.61 | 6,214,702.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,265.44 | 6,250,987.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -480,350.05 | -36,285.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0013 | 0.0114 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0013 | 0.0114 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,953,442.67 | 418,310,113.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,179,138.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,602.51 | 33,630,098.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,501,183.89 | 451,940,211.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,162,776.52 | 333,446,896.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,085,823.79 | 66,150,881.66 |
| 支付的各项税费 | 16,281,269.35 | 8,971,702.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,333,065.11 | 50,080,912.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,862,934.77 | 458,650,393.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,638,249.12 | -6,710,181.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 493,819,371.00 | 318,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,536,247.34 | 691,099.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,335.40 | 411,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 495,361,953.74 | 319,752,299.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,290,074.22 | 2,592,641.84 |
| 投资支付的现金 | 516,133,618.00 | 330,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,490.40 | 6,245.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 519,430,182.62 | 333,548,886.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,068,228.88 | -13,796,587.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 343,763.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 343,763.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555,678.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,678.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,914.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171,410.27 | 1,037,304.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,529,515.55 | -19,469,464.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 261,034,104.09 | 356,093,716.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,563,619.64 | 336,624,251.97 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2025年04月28日