广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东广播电视台 | 实际控制人 | 其他应收款 | 25.04 | 20.00 | 15.00 | 30.04 | 因交易形成 | 经营性往来 | |
| 广东广播电视台 | 实际控制人 | 预付款项 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 23.77 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东广播电视台
| 广东广播电视台 | 实际控制人 | 应收账款 | 0.00 | 43.98 | 31.52 | 12.46 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东广视传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 1,185.88 | 1,185.88 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 合同资产 | 10.00 | 57.02 | 57.02 | 10.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.57 | 1.05 | 0.57 | 1.05 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 88.19 | 117.66 | 87.19 | 118.66 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东金视体育有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 20.00 | 20.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
| 广东南方领航影视传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东南方粤语传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东南方粤语传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.00 | 37.60 | 37.60 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东广播电视教育开发有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 0.00 | 17.03 | 17.03 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东广视科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 26.32 | 5.00 | 21.32 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 太平洋影音有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 19.52 | 7.96 | 8.71 | 18.77 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 45.98 | 45.98 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 501.11 | 578.21 | 225.74 | 853.58 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东南方融创传媒有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 0.00 | 58.90 | 58.90 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东南方融创传媒有限公司
| 广东南方融创传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 307.32 | 4.79 | 312.11 | 0.00 | 往来款、代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 其他关联人及其附属企业 | 广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业的子公司 | 其他应收款 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 代垫社保及公积金 | 非经营性往来 | ||
| 广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业的子公司 | 应收账款 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东弘视数字传媒有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 214.75 | 869.02 | 715.35 | 368.42 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东弘智科技有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 173.20 | 225.60 | 247.91 | 150.89 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东弘智科技有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 88.21 | 22.12 | 88.21 | 22.12 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东弘智科技有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 预付款项 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 合同资产 | 25.00 | 237.03 | 251.16 | 10.87 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 | 应收账款 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 |
广东省广播电视网络股份有限公司
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 合同资产 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | |||
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 应收账款 | 3.15 | 0.00 | 1.07 | 2.08 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||
| 广东有线广播电视网络有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员最近12个月内曾担任董事的企业的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 因交易形成 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 2,496.64 | 2,731.53 | 4.79 | 3,450.81 | 1,782.15 |
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：