证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-026
北京京能热力股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 687,759,849.66 | 654,009,183.77 | 5.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 187,348,372.16 | 177,898,703.25 | 5.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 187,298,647.08 | 176,516,511.89 | 6.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -188,736,961.64 | -316,897,236.38 | 40.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.67 | 5.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.67 | 5.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.68% | 14.53% | 0.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,750,325,600.59 | 2,456,492,722.59 | 11.96% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,371,437,168.05 | 1,181,667,914.54 | 16.06% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,550.10 | |
| 减：所得税影响额 | 8,782.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42.50 | |
| 合计 | 49,725.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 524,103,520.73 | 342,190,137.91 | 53.16% | 主要是供暖季确认的应收较期初增加以及本期合并范围增加。 |
| 预付款项 | 9,393,905.61 | 23,863,302.05 | -60.63% | 主要是供暖季能源耗用。 |
| 其他流动资产 | 10,158,834.97 | 1,368,410.21 | 642.38% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 在建工程 | 164,333,226.05 | 59,739,211.02 | 175.08% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 使用权资产 | 16,699,602.64 | 9,548,053.80 | 74.90% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 无形资产 | 112,287,913.56 | 38,520,091.48 | 191.50% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 其他非流动资产 | 2,850,329.14 | 7,225,365.23 | -60.55% | 主要是预付的股权收购款调整至长期股权投资进行核算。 |
| 短期借款 | 306,408,461.11 | 220,158,461.12 | 39.18% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100.00% | 主要是本期增加信用证借款。 | |
| 应付账款 | 266,309,024.30 | 170,067,203.59 | 56.59% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 合同负债 | 41,429,736.50 | 467,916,020.86 | -91.15% | 主要是将预收的供暖费在供暖期间确认为当期收入 |
| 应交税费 | 88,048,812.56 | 33,644,311.00 | 161.70% | 主要是计提第一季度企业所得税增加及本期合并范围增加。 |
| 其他流动负债 | 825,580.51 | 8,415,722.07 | -90.19% | 主要是随着收入确认，结转待转销项税。 |
| 租赁负债 | 10,356,089.48 | 6,779,118.08 | 52.76% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
| 递延收益 | 62,033,266.95 | 40,377,256.61 | 53.63% | 主要是本期新收购子公司,合并范围增加。 |
2.利润表项目
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 6,078,895.37 | 2,310,012.66 | 163.15% | 主要是本期新收购子公司，合并范围增加。 |
| 财务费用 | 2,666,995.48 | 4,779,599.51 | -44.20% | 主要是本期新收购子公司，合并范围增加。 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -23,709,073.02 | -12,053,159.59 | 96.70% | 主要是账龄结构和计提比例变化。 |
| 营业外收入 | 13,227.50 | 1,654,714.53 | -99.20% | 主要是本期无相关收入。 |
3.现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,346,003.71 | 386,085.04 | 766.65% | 主要是本期收到其他与经营活动款项增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,595,272.89 | 344,254,125.10 | -35.63% | 主要是调整能源计划支付时间，本期支付较上期减少。 |
| 支付的各项税费 | 6,561,805.47 | 4,145,327.08 | 58.29% | 主要是本期支付税费增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,113,938.06 | 819,167.35 | 2843.71% | 主要是本期支付项目投资款。 |
| 取得借款收到的现金 | 9,850,000.00 | 80,000,000.00 | -87.69% | 主要是本期调整融资方式，减少银行借款。 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,850,000.00 | 157,385,097.24 | -96.92% | 主要是本期到期债务减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,339 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 28.46% | 75,036,000.00 | 60,840,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赵一波 | 境内自然人 | 14.85% | 39,145,987.00 | 0.00 | 质押 | 33,629,100.00 |
| 陈秀明 | 境内自然人 | 3.42% | 9,006,189.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.33% | 6,149,833.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邓杰 | 境内自然人 | 1.96% | 5,159,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张文胜 | 境内自然人 | 0.61% | 1,615,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张文燕 | 境内自然人 | 0.56% | 1,473,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王英俊 | 境内自然人 | 0.42% | 1,107,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 单明川 | 境内自然人 | 0.40% | 1,049,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 禹潞晖 | 境内自然人 | 0.39% | 1,037,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵一波 | 39,145,987.00 | 人民币普通股 | 39,145,987.00 | |||
| 北京能源集团有限责任公司 | 14,196,000.00 | 人民币普通股 | 14,196,000.00 | |||
| 陈秀明 | 9,006,189.00 | 人民币普通股 | 9,006,189.00 | |||
| 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） | 6,149,833.00 | 人民币普通股 | 6,149,833.00 | |||
| 邓杰 | 5,159,500.00 | 人民币普通股 | 5,159,500.00 | |||
| 张文胜 | 1,615,500.00 | 人民币普通股 | 1,615,500.00 | |||
| 张文燕 | 1,473,500.00 | 人民币普通股 | 1,473,500.00 | |||
| 王英俊 | 1,107,300.00 | 人民币普通股 | 1,107,300.00 | |||
| 单明川 | 1,049,500.00 | 人民币普通股 | 1,049,500.00 | |||
| 禹潞晖 | 1,037,000.00 | 人民币普通股 | 1,037,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东邓杰通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,159,500股，实际合计持有5,159,500股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2025年1月18日，北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）收到关于房山区青龙湖镇01街区供热工程特许经营的《中标通知书》。具体内容详见公司于2025年1月22日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司中标房山区青龙湖镇01街区供热工程特许经营项目的公告》（公告编号：2025-003）。
公司于2025年2月17日成立北京京热新能源有限公司，是公司为落实“十四五”规划，为房山区重大民生工程京西棚改项目新建热源及配套供热管网，并进行供热运营而设立的新能源服务公司。
2.公司董事会于2025年3月7日收到独立董事徐福云女士的书面辞职报告，徐福云女士于2019年4月23日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职报告在公司2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司分别于2025年3月7日和2025年3月31日召开了第四届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举程丽女士为第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，其任期自公司2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司分别于2025年3月8日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-008）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。
3.公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》，同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为主体，投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买目标地块土地使用权，项目建设、购置土地建设投资不超过15,071.01万元。具体内容详见公司于2025年3月8日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-007）。
4.公司于2025年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》，同意公司以项目公司为主体，投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目，项目建设投资不超过17,325.75万元。具体内容详见公司于2025年3月15日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的公告》（公告编号：2025-010）。
5.2025年3月27日，华清安泰能源股份有限公司（以下简称“华清安泰”）四位创始股东陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标向公司协议转让的合计700万股股份完成特定事项协议转让的过户登记手续，自本次股份转让的标的股份完成过户登记之日起，京能热力接受陈燕民、韩彩云持有的华清安泰21,589,416股份对应的表决权委托生效（委托期限为36个月），公司完成收购华清安泰。本次协议转让及定向发行完成后、表决权委托生效期间，京能热力直接持有华清安泰34.58%股份，合计控制华清安泰62.23%表决权，成为华清安泰第一大股东和控股股东。具体内容详见公司于2025年3月29日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成收购华清安泰能源股份有限公司的公告》（公告编号：
2025-013）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京能热力股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 736,751,914.09 | 935,658,416.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 875,882.66 | |
| 应收账款 | 524,103,520.73 | 342,190,137.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,393,905.61 | 23,863,302.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 111,237,529.25 | 113,391,223.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,839,077.01 | 75,292,039.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 147,645,967.09 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,158,834.97 | 1,368,410.21 |
| 流动资产合计 | 1,596,006,631.41 | 1,491,763,529.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,104,100.00 | 32,104,100.00 |
| 固定资产 | 592,249,972.85 | 598,428,297.39 |
| 在建工程 | 164,333,226.05 | 59,739,211.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,699,602.64 | 9,548,053.80 |
| 无形资产 | 112,287,913.56 | 38,520,091.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 45,328,339.30 | 36,762,945.00 |
| 长期待摊费用 | 131,097,906.95 | 135,903,403.99 |
| 递延所得税资产 | 57,367,578.69 | 46,497,725.29 |
| 其他非流动资产 | 2,850,329.14 | 7,225,365.23 |
| 非流动资产合计 | 1,154,318,969.18 | 964,729,193.20 |
| 资产总计 | 2,750,325,600.59 | 2,456,492,722.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 306,408,461.11 | 220,158,461.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 266,309,024.30 | 170,067,203.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 41,429,736.50 | 467,916,020.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,420,810.75 | 19,524,633.38 |
| 应交税费 | 88,048,812.56 | 33,644,311.00 |
| 其他应付款 | 133,725,287.28 | 137,534,691.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,507,564.59 | 2,505,719.69 |
| 其他流动负债 | 825,580.51 | 8,415,722.07 |
| 流动负债合计 | 960,675,277.60 | 1,059,766,762.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 117,680,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,356,089.48 | 6,779,118.08 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 递延收益 | 62,033,266.95 | 40,377,256.61 |
| 递延所得税负债 | 58,209,994.19 | 50,963,096.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 255,779,350.62 | 205,619,471.56 |
| 负债合计 | 1,216,454,628.22 | 1,265,386,234.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 263,640,000.00 | 263,640,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 501,180,953.90 | 501,180,953.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,970,833.63 | 34,970,833.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 571,645,380.52 | 381,876,127.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,371,437,168.05 | 1,181,667,914.54 |
| 少数股东权益 | 162,433,804.32 | 9,438,573.66 |
| 所有者权益合计 | 1,533,870,972.37 | 1,191,106,488.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,750,325,600.59 | 2,456,492,722.59 |
法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 687,759,849.66 | 654,009,183.77 |
| 其中：营业收入 | 687,759,849.66 | 654,009,183.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 443,631,456.89 | 435,788,823.48 |
| 其中：营业成本 | 421,353,162.99 | 414,431,708.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 812,500.47 | 708,757.42 |
| 销售费用 | 1,388,387.81 | 1,015,581.19 |
| 管理费用 | 11,331,514.77 | 12,543,163.76 |
| 研发费用 | 6,078,895.37 | 2,310,012.66 |
| 财务费用 | 2,666,995.48 | 4,779,599.51 |
| 其中：利息费用 | 2,704,981.87 | 4,870,504.75 |
| 利息收入 | 180,771.56 | 218,749.40 |
| 加：其他收益 | 2,388,998.87 | 2,475,396.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -24,053.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,709,073.02 | -12,053,159.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 222,784,265.62 | 208,642,597.02 |
| 加：营业外收入 | 13,227.50 | 1,654,714.53 |
| 减：营业外支出 | 26,925.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 222,797,493.12 | 210,270,386.55 |
| 减：所得税费用 | 33,028,239.61 | 29,256,381.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,769,253.51 | 181,014,004.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,769,253.51 | 181,014,004.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 187,348,372.16 | 177,898,703.25 |
| 2.少数股东损益 | 2,420,881.35 | 3,115,301.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 189,769,253.51 | 181,014,004.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,348,372.16 | 177,898,703.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,420,881.35 | 3,115,301.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,978,230.10 | 86,712,456.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,346,003.71 | 386,085.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,324,233.81 | 87,098,541.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,595,272.89 | 344,254,125.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,749,473.52 | 44,139,500.06 |
| 支付的各项税费 | 6,561,805.47 | 4,145,327.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,154,643.57 | 11,456,825.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,061,195.45 | 403,995,777.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,736,961.64 | -316,897,236.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,113,938.06 | 819,167.35 |
| 投资支付的现金 | -3,754,182.98 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,359,755.08 | 819,167.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,359,755.08 | -819,167.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,850,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,850,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,850,000.00 | 157,385,097.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,247,058.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,562,727.87 | 717,866.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,659,786.00 | 158,102,964.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,190,214.00 | -78,102,964.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,906,502.72 | -395,819,367.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 901,993,371.89 | 809,434,381.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 703,086,869.17 | 413,615,013.38 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京京能热力股份有限公司
董事会2025年04月25日