山西美锦能源股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年年度占用资金的利息（如有） | 2024年年度偿还累计发生金额 | 2024年12月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年年度占用资金的利息（如有） | 2024年年度偿还累计发生金额 | 2024年12月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 同一控制人控制 | 应收账款 | 9,812.15 | 120,140.79 | | 113,019.57 | 16,933.38 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 同一控制人控制 | 合同资产 | | 1,660.61 | | | 1,660.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西中科矿渣微粉制品有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | 7.53 | 110.04 | | 117.56 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | 126.02 | 8.89 | | 134.92 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 其他应收款 | 0.99 | | | 0.99 | - | 采购租赁 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西锦嘉石化有限公司 | 关联自然人控制 | 预付账款 | | 52.90 | | 49.40 | 3.50 | 采购燃动力 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新汽有限公司及其关联方 | 关联自然人曾控制 | 应收账款 | 1,354.15 | | | -192.25 | 1,546.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 山西国锦煤电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | - | 14,391.99 | | 13,721.64 | 670.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山西国锦煤电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | 795.51 | 769.82 | | 795.51 | 769.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 交城美锦热电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 102.53 | 7,563.84 | | 7,666.37 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 交城美锦热电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | 157.14 | 760.28 | | 218.88 | 698.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 建华建材（山西）有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 预付账款 | 20.14 | 237.81 | | 257.96 | - | 采购材料 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 山西坤盛源新型材料有限公司 | 关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | | 55.67 | | 40.16 | 15.51 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 山西坤盛源新型材料有限公司 | 关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | 7.33 | 6.74 | | 7.33 | 6.74 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.08 | 852.19 | | 705.15 | 147.12 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 华丰美锦（河北）创能科技有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | -825.00 | 6,251.50 | | 1,926.50 | 3,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 曾为子公司联营企业 | 预付账款 | 17.88 | 6,162.42 | | 6,180.30 | - | 采购材料 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 山西泓创物流有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款/应收利息 | 4,040.00 | 4,753.00 | 173.37 | 4,213.37 | 4,753.00 | 借款 | 非经营性 |
| 其他关联方及其附属企业 | 清徐泓博污水处理有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 11,835.00 | 4,100.00 | 517.96 | 7,517.96 | 8,935.00 | 借款 | 非经营性 | | 总计 | | | | 27,451.44 | 167,878.49 | 691.33 | 156,381.30 | 39,639.97 | | |
|
