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国海证券:2025年一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-26

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-23

国海证券股份有限公司

2025年第一季度报告

国海证券股份有限公司2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,公司9名董事、3名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司负责人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2025年第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据

□是 √否

(一)合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目2025年3月31日2024年12月31日本报告期末比上年末增减(%)
资产总额76,559,773,797.5159,591,009,117.5028.48
负债总额53,461,280,743.6836,662,598,249.2345.82
归属于上市公司股东的净资产22,263,887,264.3822,108,386,814.980.70
项目2025年1-3月2024年1-3月本报告期比上年同期增减(%)
营业收入825,301,242.09802,418,300.732.85
归属于上市公司股东的净利润200,216,272.3293,564,104.47113.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199,579,038.9891,347,403.35118.48
其他综合收益的税后净额-44,715,822.92-28,960,328.54不适用
经营活动产生的现金流量净额10,340,814,270.7913,025,339,788.03-20.61
基本每股收益(元/股)0.030.01200.00
稀释每股收益(元/股)0.030.01200.00
加权平均净资产收益率(%)0.900.43上升0.47个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本:6,386,174,477股用最新股本计算的全面摊薄每股收益:0.03元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目2025年1-3月
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-100,726.39
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)670,527.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,987.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出468,173.66
减:所得税影响额260,240.66
少数股东权益影响额(税后)143,488.62
合计637,233.34

1. 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2. 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币元

项目2025年3月31日2024年12月31日增减百分比(%)主要原因
应收款项790,179,230.96336,125,248.16135.08期末应收清算款及收益互换保证金增加。
买入返售金融资产3,452,945,675.001,932,139,818.0378.71期末债券回购业务规模增加。
其他债权投资16,094,475,117.392,630,208,904.86511.91期末在其他债权投资中核算的债券投资规模增加。
其他资产505,619,381.63259,827,450.1294.60期末期货子公司存货增加。
短期借款20,062,222.22-不适用期末期货子公司短期借款增加。
应付短期融资款1,307,405,205.47349,066,569.00274.54期末短期收益凭证规模增加。
交易性金融负债341,863,225.84236,707,741.0844.42期末借入债券形成的交易性金融负债及第三方在结构化主体中享有的权益增加。
衍生金融负债23,258,425.4037,002,066.11-37.14期末收益互换形成的衍生金融负债减少。
卖出回购金融资产款20,413,653,045.833,214,405,051.96535.07期末债券回购业务规模增加。
合同负债43,027,941.4617,405,453.29147.21期末预收项目款及货款增加。
其他综合收益9,127,147.3653,842,970.28-83.05本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。
项目2025年1-3月2024年1-3月增减百分比(%)主要原因
手续费及佣金净收入其中:经纪业务手续费净收入270,676,762.86181,385,426.1149.23本期证券经纪业务净收入增加。
手续费及佣金净收入其中:投资银行业务手续费净收入30,694,975.7716,546,468.8485.51本期承销业务净收入增加。
投资收益244,230,571.01138,027,468.1476.94本期交易性及衍生金融工具的投资收益增加。
其他收益4,252,987.2910,409,683.10-59.14本期收到的政府补助减少。
公允价值变动收益-124,938,379.4222,638,703.89不适用本期交易性及衍生金融工具的公允价值变动收益减少。
其他业务收入79,877,423.72157,795,730.44-49.38执行《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》的影响。

信用减值损失

信用减值损失-72,655,396.6266,028,285.21不适用本期买入返售金融资产减值损失减少。
其他资产减值损失3,159,321.11-277,755.65不适用本期其他资产减值损失增加。
其他业务成本80,231,948.06157,630,423.12-49.10执行《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》的影响。
营业外收入732,511.2778,287.33835.67本期其他营业外收入增加。
所得税费用64,907,740.6226,939,457.55140.94本期利润总额增加导致所得税费用相应增加。
归属于母公司股东的净利润200,216,272.3293,564,104.47113.99本期净利润增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资公允价值变动-47,959,006.37-32,046,188.55不适用本期其他债权投资公允价值变动收益减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额155,500,449.4064,603,775.93140.70本期净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额10,340,814,270.7913,025,339,788.03-20.61本期为交易目的而持有的金融工具产生现金净流出。
投资活动产生的现金流量净额-13,423,577,274.12-10,997,375,810.92不适用本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额552,743,256.99-1,273,515,951.11不适用本期发行债券收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少。

(四)母公司净资本及相关风险控制指标

单位:人民币元

项目2025年3月31日 (未经审计)2024年12月31日 (经审计)预警 标准监管 标准
核心净资本16,283,662,711.9816,224,693,577.93
附属净资本--
净资本16,283,662,711.9816,224,693,577.93
净资产20,983,048,791.7620,841,038,558.21
各项风险资本准备之和5,589,424,754.403,943,570,467.58
表内外资产总额65,351,847,579.0548,550,611,304.74
风险覆盖率291.33%411.42%≥120%≥100%
资本杠杆率24.92%33.42%≥9.6%≥8%
流动性覆盖率168.45%195.25%≥120%≥100%
净稳定资金率162.38%168.77%≥120%≥100%
净资本/净资产77.60%77.85%≥24%≥20%

净资本/负债

净资本/负债49.24%98.22%≥9.6%≥8%
净资产/负债63.45%126.17%≥12%≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本1.54%2.22%≤80%≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本200.40%86.52%≤400%≤500%

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)213,156报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或、标记或 冻结情况
股份状态数量
广西投资集团有限公司国有法人23.331,490,034,213265,486,725--
广西金融投资集团有限公司国有法人4.82307,665,944235,988,200--
广西梧州中恒集团股份有限公司国有法人3.84245,478,84488,495,575--
广西产投资本运营集团有限公司国有法人3.32212,254,2150--
广西能源股份有限公司国有法人3.23205,976,6380--
株洲市国有资产投资控股集团有限公司国有法人2.15137,568,8070--
广西投资集团金融控股有限公司国有法人1.93123,489,8040--
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等1.1976,121,2500--
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等0.9862,667,0100--
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等0.9057,273,3760--
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
广西投资集团有限公司1,224,547,488人民币普通股1,224,547,488
广西产投资本运营集团有限公司212,254,215人民币普通股212,254,215

广西能源股份有限公司

广西能源股份有限公司205,976,638人民币普通股205,976,638
广西梧州中恒集团股份有限公司156,983,269人民币普通股156,983,269
株洲市国有资产投资控股集团有限公司137,568,807人民币普通股137,568,807
广西投资集团金融控股有限公司123,489,804人民币普通股123,489,804
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金76,121,250人民币普通股76,121,250
广西金融投资集团有限公司71,677,744人民币普通股71,677,744
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金62,667,010人民币普通股62,667,010
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金57,273,376人民币普通股57,273,376
上述股东关联关系或一致行动的说明根据公司掌握的情况,截至2025年3月31日,公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西能源股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明截至2025年3月31日,株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账户持有3,634,478股,通过信用账户持有133,934,329股。除上述情况外,前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易;

(二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(四)优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)公司2025年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2025年第一季度报告未经审计。

附录:2025年第一季度财务报表(未经审计)

特此公告。董事长:何春梅

国海证券股份有限公司董事会二〇二五年四月二十四日

合并资产负债表(未经审计)编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

资产2025年3月31日2024年12月31日
货币资金18,923,229,067.8321,189,017,904.64
其中:客户存款14,238,382,194.9014,709,883,963.12
结算备付金3,118,199,036.313,494,401,180.60
其中:客户备付金2,750,746,047.113,037,761,985.91
融出资金9,954,619,649.229,645,782,550.70
衍生金融资产23,854,637.7121,966,701.59
存出保证金3,543,645,683.632,947,424,015.43
应收款项790,179,230.96336,125,248.16
买入返售金融资产3,452,945,675.001,932,139,818.03
金融投资:
交易性金融资产17,297,376,427.1814,269,077,551.92
其他债权投资16,094,475,117.392,630,208,904.86
其他权益工具投资72,346,942.4672,346,942.46
长期股权投资628,111,815.27614,065,015.96
投资性房地产439,561,263.54443,802,575.59
固定资产861,820,445.54875,912,933.82
使用权资产126,165,930.01125,681,569.49
无形资产171,665,766.99186,642,577.82
商誉22,084,264.0122,084,264.01
递延所得税资产533,873,462.83524,501,912.30
其他资产505,619,381.63259,827,450.12
资产总计76,559,773,797.5159,591,009,117.50

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

合并资产负债表(续)(未经审计)编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

负债和所有者权益2025年3月31日2024年12月31日
负债:
短期借款20,062,222.22-
应付短期融资款1,307,405,205.47349,066,569.00
拆入资金3,301,033,055.664,680,986,986.10
交易性金融负债341,863,225.84236,707,741.08
衍生金融负债23,258,425.4037,002,066.11
卖出回购金融资产款20,413,653,045.833,214,405,051.96
代理买卖证券款19,355,108,638.3919,276,176,151.13
应付职工薪酬896,980,571.11855,914,350.62
应交税费87,784,717.1469,840,159.87
应付款项378,984,435.94317,349,534.37
合同负债43,027,941.4617,405,453.29
预计负债242,002,123.48242,002,123.48
应付债券6,638,172,044.346,979,669,109.80
租赁负债127,556,162.61127,118,571.29
递延所得税负债38,463,625.5944,372,547.01
其他负债245,925,303.20214,581,834.12
负债合计53,461,280,743.6836,662,598,249.23
股东权益:
股本6,386,174,477.006,386,174,477.00
资本公积11,226,128,083.1411,226,128,083.14
其他综合收益9,127,147.3653,842,970.28
盈余公积824,322,060.45824,322,060.45
一般风险准备2,039,704,807.502,028,137,552.38
未分配利润1,778,430,688.931,589,781,671.73
归属于母公司股东权益合计22,263,887,264.3822,108,386,814.98
少数股东权益834,605,789.45820,024,053.29
股东权益合计23,098,493,053.8322,928,410,868.27
负债和股东权益总计76,559,773,797.5159,591,009,117.50

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

合并利润表(未经审计)编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、营业收入825,301,242.09802,418,300.73
利息净收入133,270,805.36106,632,034.25
其中:利息收入278,544,929.27317,903,205.13
利息支出145,274,123.91211,271,170.88
手续费及佣金净收入488,550,974.61366,905,156.28
其中:经纪业务手续费净收入270,676,762.86181,385,426.11
投资银行业务手续费净收入30,694,975.7716,546,468.84
资产管理业务手续费净收入47,305,054.8747,858,850.02
投资收益(损失以"-"号填列)244,230,571.01138,027,468.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"-"号填列)2,030,806.55-9,029,501.18
其他收益4,252,987.2910,409,683.10
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-124,938,379.4222,638,703.89
汇兑收益(损失以"-"号填列)-37,692.2513,344.29
其他业务收入79,877,423.72157,795,730.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)94,551.77-3,819.66
二、营业支出544,847,656.02663,229,336.68
税金及附加8,554,870.497,479,833.62
业务及管理费525,556,912.98432,368,550.38
信用减值损失(利得以"-"号填列)-72,655,396.6266,028,285.21
其他资产减值损失(利得以"-"号填列)3,159,321.11-277,755.65
其他业务成本80,231,948.06157,630,423.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)280,453,586.07139,188,964.05
加:营业外收入732,511.2778,287.33
减:营业外支出459,615.77506,579.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)280,726,481.57138,760,672.10
减:所得税费用64,907,740.6226,939,457.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)215,818,740.95111,821,214.55
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)215,818,740.95111,821,214.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--
(二)按所有权归属分类:
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)200,216,272.3293,564,104.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)15,602,468.6318,257,110.08
六、其他综合收益的税后净额-44,715,822.92-28,960,328.54
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-44,715,822.92-28,960,328.54
(一)将重分类进损益的其他综合收益-44,715,822.92-28,960,328.54
1.其他债权投资公允价值变动-47,959,006.37-32,046,188.55
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
3.其他债权投资信用损失准备3,243,183.453,085,860.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额171,102,918.0382,860,886.01
归属于母公司股东的综合收益总额155,500,449.4064,603,775.93
归属于少数股东的综合收益总额15,602,468.6318,257,110.08
八、每股收益
(一)基本每股收益0.030.01
(二)稀释每股收益0.030.01

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉

合并现金流量表(未经审计)编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币元

项目2025年1-3月2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
为交易目的而持有的金融工具净减少额-4,279,436,164.44
收取利息、手续费及佣金的现金949,590,795.54774,346,908.11
回购业务资金净增加额15,456,079,048.9310,031,874,332.52
融出资金净减少额-440,444,639.26
代理买卖证券收到的现金净额171,256,678.12-
收到其他与经营活动有关的现金498,550,842.091,280,321,533.35
经营活动现金流入小计17,075,477,364.6816,806,423,577.68
为交易目的而持有的金融工具净增加额3,018,255,192.81-
支付利息、手续费及佣金的现金184,125,132.56170,002,473.37
拆入资金净减少额1,380,000,000.001,800,000,000.00
融出资金净增加额308,209,652.86-
代理买卖证券支付的现金净额-730,201,613.09
支付给职工以及为职工支付的现金305,591,523.18304,262,072.15
支付的各项税费75,086,080.9346,356,799.97
支付其他与经营活动有关的现金1,463,395,511.55730,260,831.07
经营活动现金流出小计6,734,663,093.893,781,083,789.65
经营活动产生的现金流量净额10,340,814,270.7913,025,339,788.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-4,584,596.60
取得投资收益收到的现金127,048,877.97140,071,359.98
取得结构化主体收到的现金净额2,181,770.56-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,437.0082,910.73
投资活动现金流入小计129,248,085.53144,738,867.31
投资支付的现金13,537,354,398.7411,093,499,600.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,470,960.9119,317,977.84
支付其他与投资活动有关的现金-29,297,099.42
投资活动现金流出小计13,552,825,359.6511,142,114,678.23
投资活动产生的现金流量净额-13,423,577,274.12-10,997,375,810.92
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金20,000,000.0010,000,000.00
发行债券收到的现金1,000,000,000.0044,787,000.00
筹资活动现金流入小计1,020,000,000.0054,787,000.00
偿还债务支付的现金344,326,000.001,182,796,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,374,605.97123,519,827.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18,556,137.0421,987,123.12
筹资活动现金流出小计467,256,743.011,328,302,951.11
筹资活动产生的现金流量净额552,743,256.99-1,273,515,951.11
四、汇率变动对现金的影响额-37,692.2513,344.29
五、现金及现金等价物净增加额-2,530,057,438.59754,461,370.29
加:期初现金及现金等价物余额24,318,268,788.5822,291,464,983.76
六、期末现金及现金等价物余额21,788,211,349.9923,045,926,354.05

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:黄学嘉


  附件:公告原文
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