关于上海太和水科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于上海太和水科技发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | ||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川太和水环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,228.85 | 1,640.94 | 9,869.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海微瑆科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,137.00 | 3,500.00 | 5,637.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海三喜好时节农业科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 600.00 | 4,196.16 | 824.52 | 3,971.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海太和水食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,037.69 | 964.23 | 3,001.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州太和水生态科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,221.27 | 19.87 | 219.50 | 1,021.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 抚州市建汶水环境工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 409.99 | 8.30 | 418.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东太和水环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66.61 | 8.75 | 57.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南四华数据科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.00 | 35.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南好时节田园文化旅游有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27.00 | 27.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 河北嘉慧科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆太和水生态环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江西黄羽基食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海太和水环境设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.63 | 1.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海敬介投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.42 | 1.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 崇仁县巴和食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.20 | 1.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海常清食品饮料销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海太和水环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南太和水食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳太和水日东科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 崇仁县巴和生态科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南太和水科技发展有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 江西荣芃建筑劳务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.35 | 7.50 | 11.85 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 何光辉 | 销售总监、实际控制人亲属 | 其他应收款 | 3.90 | 3.90 | 备用金 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 12,573.91 | 16,065.40 | 4,564.62 | 24,074.69 | / | / |